شركات أخرى
فتح الاكتتابات
الصندوق المشترك للتوظيف
بنك تونس العربي الدولي
مردودية الأسهم
صندوق مشترك للتوظيف
خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
الصادرة بمقتضى القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 62- 2015
بتاريخ 10 ديسمبر 2015
CNSS 227330-59
ليكن في علم العموم أن فتح الاكتتاب في الصندوق المشترك للتوظيف بنك تونس العربي الدولي - مردودية الأسهم وانطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الحصص الصادرة عنه للعموم يكون يم الاثنين 16 ماي 2016.
يتميز الصندوق المشترك للتوظيف بنك تونس العربي الدولي - مردودية الأسهم بالخصائص التالية :
معلومات عامة :
التسمية : الصندوق المشترك للتوظيف بنك تونس العربي الدولي - مردودية الأسهم.
الشكل القانوني : صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية.
الصنف : صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية من صنف الأسهم.
النوع : صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية لتوزيع المرابيح.
الغرض : التصرف في محفظة أوراق مالية باستعمال موارده الذاتية.
التشريع المنطبق : مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلة 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية.
ص 3221ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات
التوظيف | الجماعي | في | الأوراق | المالية
وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار من وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
العنوان : الشارع الرئيسي زاوية نهج تركانا ونهج ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس. المبلغ الأصلي : 100.000 دينار مقسمة إلى 10 حصص تبلغ قيمة الحصة الأصلية الواحدة 10.000 دينار.
ترخيص هيئة السوق المالية : ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2015-62 بتاريخ 10 ديسمبر 2015.
تاريخ التكوين : 6 ماي 2016.
المدة : 10 سنوات بداية من تاريخ التكوين. الباعثون : بنك تونس العربي الدولي وبنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول. المتصرف : بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول.
الشارع الرئيسي زاوية نهج تركانا ونهج ملاوي 1053 ضفاف البحيرة تونس.
المودع لديه : بنك تونس العربي الدولي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة ص ب 520 - 1080 تونس سداكس.
الموزعون : بنك تونس العربي الدولي :
72-70 شارع الحبيب بورقيبة ص ب 520 - 1080 تونس سداكس.
بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول : الشارع الرئيسي زاوية نهج تركانا ونهج ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس.
بيات كابيتال - وسيط بالبورصة.
الشارع الرئيسي زاوية نهج تركانا ونهج ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس.
دورية احتساب قيمة التصفية : تحتسب قيمة التصفية للحصص أسبوعيا.
ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء : يساوي ثمن الاكتتاب قيمة التصفية دون احتساب أي مصاريف إضافية.
يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصفية بعد طرح عمولة إعادة الشراء (حق الخروج) كالآتي :
- %5 إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص في أحل لا يتجاوز سنة ابتداء من تاريخ الاكتتاب.
- %4 إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين ابتداء من تاريخ الاكتتاب.
- %3 إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب.
- %2 إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص خلال فترة تتراوح بين ثلاث سنوات وأربعة سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب.
- %1 إذا تمت عملية إعادة شراء الحصص خلال فترة تتراوح بين أربعة سنوات وخمسة سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب.
لكل عملية إعادة شراء تتم بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب يكون ثمن إعادة الشراء مساويا لقيمة التصفية.
يعفى حاملو الحصص من حق الخروج عندما تتبع عملية إعادة الشراء باكتتاب على أساس نفس قيمة التصفية ولعدد حصص يفوق أو يساوي عدد الحصص المعادة شراءها من طرف نفس حامل الحصص.
لمزيد من المعلومات بخصوص الصندوق المشترك للتوظيف بنك تونس العربي الدولي - مردودية الأسهم يتم وضع نشرة إصدار متحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية طبقا للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 على ذمة العموم لدى المتصرف بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول، بشبابيك فروع بنك تونس العربي الدولي وبمقر بيات كابتال - وسيط بالبورصة اللذان تربطهما مع المتصرف اتفاقيات توزيع.