O.D.S.
Médenine
BILAN ARRETE
AU 31 Décembre 2013
(Montants exprimés en Dinars)
| Notes | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants : | |||
| Immobilisations incorporelles | 3 | 37 279 | 35 602 |
| - Moins amortissements | 35 102 | - 32 842 | |
| 2 177 | 2 760 | ||
| Immobilisations corporelles | 4 | 4 349 787 | 4 419 025 |
| - Moins amortissements | - 3 430 193 | - 3 287 412 | |
| 919 594 | 1 131 613 | ||
| Immobilisations corporelles | 5 | 62 422 | 62 422 |
| - Moins amortissements | - 51 670 | - 51 670 | |
| 10 752 | 10 752 | ||
| Total des Actifs immobilisés | 932 523 | 1 145 125 | |
| Autres Actifs non courants | 9 029 | - | |
| Total des Actifs non courants | 941 552 | 1 145 125 | |
| Actifs courants : | |||
| Stocks | 6 | 81 874 | 78514 |
| Moins provisions | 0 | 0 | |
| 81 874 | 78514 | ||
| Clients et comptes rattachés | 16 174 | 16 174 | |
| Moins provisions | - 15 250 | - 15 250 | |
| 924 | 924 | ||
| Autres actifs courants | 7 | 1 749 708 | 1 746 305 |
| Moins provisions | - 26 277 | - 26 277 | |
| 1 722 931 | 1 720 028 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 8 | 1 330 106 | 1 230 811 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 1 515 933 | 1 555 058 |
| Total des Actifs courants | 4 651 768 | 4 585 335 | |
| Total des Actifs | 5 593 320 | 5 730 460 |
BILAN ARRETE
AU 31 Décembre 2013
(Montants exprimés en Dinars)
| 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | 709 515 | 709 515 | |
| Encouragement sociale et économique | 38 460 | 38 460 | |
| Autres capitaux propres | 920 438 | 1 149 188 | |
| Résultats reportés | 546 886 | 351 939 | |
| Ajustement comptable | -281 571 | - | |
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 1 933 728 | 2 249 102 | |
| Résultat de l'exercice | 142 556 | 194 947 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 10 | 2 076 284 | 2 444 049 |
| Passif : | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions pour risque | 82 352 | 82 352 | |
| Total passifs non courants | 82352 | 82352 | |
| Passif courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 88 491 | 99 506 |
| Subvention à recevoir | 12 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| Autres Passif courant | 13 | 1 612 774 | 1 371 135 |
| Concours bancaires et autres | 14 | 63 743 | 63 743 |
| Total des Passifs courants | 3 434 684 | 3 204 059 | |
| Total des Passifs | 3 517 036 | 3 286 411 | |
| Total des Capitaux propres et des passifs | 5 593 320 | 5 730 460 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 Décembre 2013
(Montants exprimés en Dinars)
| 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | - | 5 696 | |
| Autres produits d'exploitations | 15 | 3 425 321 | 3 295 863 |
| Total des produits non courant | 3 425 321 | 3 301 559 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements Consommés | 16 | 146 215 | 108 713 |
| Charges de personnel | 17 | 2 591 383 | 2 403 111 |
| Dotations aux amortissements et aux prov. | 245 464 | 270 902 | |
| Autres charges d'exploitation | 18 | 372 896 | 343 908 |
| Total charges d'exploitation | 3 355 958 | 3 126 634 | |
| Résultat d'exploitation | 69 363 | 174 926 | |
| Charges financiers nettes | - 7 | - 1 552 | |
| Produits financiers | 73 618 | 21 574 | |
| Autres gains ordinaires | - | - | |
| Autres pertes ordinaires | - 417 | 0 | |
| Résultat des activités ordinaires | 142 556 | 194 947 | |
| Impôt | - | - | |
| Résultat Net de l'exercice | 142 556 | 194 947 | |
| Effets des modifications comptables (Net d'impôts) | -281 571 | - | |
| Résultat après modifications comptables | -139 015 | 194 947 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 Décembre 2013
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignation | Note | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie lié à l'exploitation | |||
| Encaissement provenant de l'Etat (personnel) | 2 720 000 | 2 612 000 | |
| Encaissement subv services de transport | 327 000 | 328 000 | |
| Encaissement subv frais de gestion et d'étude | 39 000 | 95 000 | |
| Salaires des personnels | - 2 382 007 | - 2 141 342 | |
| Impôt | - 57 494 | - 52 121 | |
| Encaissement provenant de projet de développement | 207 036 | 20 000 | |
| Décaissement concernant projet de développement | - 84 312 | - 16 390 | |
| Encaissement provenant du Centre d'Affaires Médenine | 50 000 | - | |
| Encaissement provenant du loyer | 67 253 | 49 188 | |
| Paiement des fournisseurs | - 841 549 | - 537 449 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'affection à l'exploitation | 44 927 | 356 886 | |
| Flux de trésorerie liés à l'Investissement | |||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'unité Coopération | - 28 350 | - 85 460 | |
| Encaissement provenant de la cession d'investis | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant des (affecté aux activités d'Inv) | - 28 350 | -85460 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | - | - | |
| Encaissement provenant de la prime d'Inv. | - | 25 000 | |
| Décaissement provenant de la placement courant | - 100 000 | - 1 050 000 | |
| Encaissement provenant de la Placement courant | - | 400 000 | |
| Encaissement de revenu/ | 44 298 | 14 562 | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux activités de F | - 55 702 | -610438 | |
| Incidences des Δ des tx de change sur les liqu de liquidités | - | - | |
| Variation de trésorerie | - 39 125 | - 339 012 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 491 315 | 1 830 327 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 452 190 | 1 491 315 |