ديوان تنمية الجنوب
مدنين
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
الأصول
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 3 | 37 279 | 35 602 |
| تطرح الاستهلاكات | -35 102 | -32 842 | |
| 2 177 | 2 760 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 4 349 787 | 4 419 025 |
| تطرح الاستهلاكات | - 3 430 193 | -3 287 412 | |
| 919 594 | 1 131 613 | ||
| الأصول المالية | 5 | 62 422 | 62 422 |
| المدخرات | - 51 670 | -51 670 | |
| 10 752 | 10 752 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 932 523 | 1 145 125 | |
| أصول غير جارية أخرى | 9 029 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 941 552 | 1 145 125 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 81 874 | 78 514 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| 81 874 | 78 514 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 16 174 | 16 174 | |
| تطرح المدخرات | - 15 250 | -15 250 | |
| 924 | 924 | ||
| أصول جارية أخرى | 7 | 1 749 208 | 1 746 305 |
| تطرح المدخرات | - 26 277 | -26 277 | |
| 1 722 931 | 1 720 028 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8 | 1 330 106 | 1 230 811 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 1 515 933 | 1 555 058 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 651 768 | 4 585 335 | |
| مجموع الأصول | 5 593 320 | 5 730 460 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
( بالدينار )
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 709 515 | 709 515 | |
| تشجيع إجتماعي وإقتصادي | 38 460 | 38 460 | |
| الأموال الذاتية الاخرى | 920 438 | 1 149 188 | |
| النتائج المؤجلة | 546 886 | 351 939 | |
| التعديلات المحاسبية | - 281 571 | - | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 933 728 | 2 249 102 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 142 556 | 194 947 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصص | 10 | 2 076 284 | 2 444 049 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 82 352 | 82 352 | |
| الخصوم غير الجارية | 82 352 | 82 352 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11 | 88 491 | 99 506 |
| منح التشجيع للدفع | 12 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 1 612 774 | 1 371 135 |
| المساعدات البنكية | 14 | 63 743 | 63 743 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 434 684 | 3 204 059 | |
| مجموع الخصوم | 3 517 036 | 3 286 411 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5 593 320 | 5 730 460 |
قائـمـة النتائـــج
(ضبط مرجعي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | - | 5 696 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 15 | 3 425 321 | 3 295 863 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3 425 321 | 3 301 559 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 16 | 146 215 | 108 713 |
| أعباء الأعوان | 17 | 2 591 383 | 2 403 111 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 245 464 | 270 902 | |
| أعباء إستغلال أخرى | 18 | 372 896 | 343 908 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 355 958 | 3 126 634 | |
| نتيجة الاستغلال | 69 363 | 174 926 | |
| أعباء مالية صافية | - 7 | -1 552 | |
| إيرادات التوظيفات | 73 618 | 21 574 | |
| الخسائر العادية الاخرى | -417 | 0 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 142 556 | 194 947 | |
| الأداء على الأرباح | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 142 556 | 194 947 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | - 281 571 | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | - 139 015 | 194 947 |
جدول تدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
( بالدينار )
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من منحة المساهمة بعنوان التأجير | 2 720 000 | 2 612 000 | |
| المقابيض المتأتية من منحة المساهمة بعنوان تسيير وسائل المصالح | 327 000 | 328 000 | |
| المقابيض المتأتية من منحة المساهمة بعنوان الندوات، الدراسات والتعاون الفني | 39 000 | 95 000 | |
| المبالغ المسدّدة للأعوان | - 2 382 007 | - 2 141 342 | |
| الآداءات المدفوعة | - 57 494 | - 52 121 | |
| مقابيض متأتية من المشاريع التنموية | 207 036 | 20 000 | |
| الدفوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية | - 84 312 | - 16 390 | |
| المقابيض المتأتية من مركز الأعمال بمدنين | 50 000 | - | |
| المقابيض المتأتية من عمليات الكراء | 67 253 | 49 188 | |
| المبالغ المسددة للمزودون والدائنون المتنوعون | - 841 549 | - 537 449 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 44 927 | 356 886 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستشمار | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | - 28 350 | - 85 460 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | - | - | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستشمار | - 28 350 | - 85 560 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | - | - | |
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | - | 25 000 | |
| الدفعوات المتأتية من التوظيفات المالية | - 100 000 | - 1 050 000 | |
| المقابيض المتأتية من حلول أجل التوظيفات المالية | - | 400 000 | |
| المقابيض المتأتية من إيرادات التوظيفات المالية | 44 298 | 14 562 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | - 55 702 | -610438 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | - | - | |
| تغير الخزينة | - 39 125 | - 339 012 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 491 315 | 1 830 327 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 452 190 | 1 491 315 |