Suite à l'annonce n° 2016A01073SANB1 publiée au JORT n° 106 du 3 septembre 2016 page 5503.
Lire :
Siège social : Av. Kharoub Cité Korma.
Au lieu de :
Siège social : Av. Kharoub Cité Karama.
Et le reste sans changement
p. 5847BILANS ET COMPTES FINANCIERS
ADCO
BILAN
Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2013
| ACTIFS | Note | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 | 35483 | 36245 |
| MOINS AMORTISSEMENT | -35093 | -35418 | |
| 390 | 826 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 | 1145040 | 1088183 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -825912 | -795898 | |
| 319128 | 292285 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 319518 | 293111 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 319518 | 293111 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 5 | 81241 | 84401 |
| Provisions | -30459 | - | |
| 50782 | 84401 | ||
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 6 | 1592982 | 1908904 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1643764 | 1993305 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1963282 | 2286416 | |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Note | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 139788 | 139788 | |
| Subventions d'investissements | 319517 | 293110 | |
| Résultat reporter | 437101 | 391987 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 896406 | 824886 | |
| Résultat de l'exercice | 113316 | 45114 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 7 | 907722 | 870000 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| Provisions | |||
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIF COURANTS | |||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 8 | 78615 | 84148 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 9 | 976945 | 1332268 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 1055560 | 1416417 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1963282 | 2286416 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2013
| DESIGNATIONS | Note | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| RESULTAT | |||
| Résultat net | 11316 | 45114 | |
| AJUSTEMENT POUR: | |||
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 110143 | 71438 | |
| * Quorte part de subvention d'invest inscrite au résultat | -79683 | -71438 | |
| *plus ou moins values de cession | 49935 | ||
| * Variations des : | |||
| - Créances | |||
| - Autres actifs | 3159 | 44759 | |
| - Fournisseurs | -5533 | 7386 | |
| - Autres dettes | -355324 | 310978 | |
| - Excédent de subvention: | |||
| - Modification résultat reporter | |||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | -265987 | 408237 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVES D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immo corporelles | -106030 | -16328 | |
| Décaissements affectés à la cession d'immo corporelles | |||
| FLUX DE TRESORERIES PROVENANT DES ACTIVITES | -106030 | -16328 | |
| D'INVESTISSEMENT | |||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE | 56095 | 16328 | |
| FINANCEMENT | |||
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 56095 | 16328 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE | 56095 | 16328 | |
| FINANCEMENT | |||
| VARIATION DE TRESORERIE | -315922 | 408237 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 1908904 | 1500667 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1592982 | 1908904 |