الصادر بالرائد الرسمي عدد 106 بتاريخ 3 سبتمبر 2016 صفحة عدد 5503.
يقرأ :
المقر الاجتماعي : شارع الخروب حي الكرمة. عوضا عن :
المقر الاجتماعي : شارع الخروب حي الكرامة. والباقي بدون تغيير.
صفحة 47موازنات وحسابات مالية
( بالدينار )
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر 2013
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | السنة 2013 | السنة 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 139788 | 139788 | |
| منح الاستثمار | 319517 | 293110 | |
| زائد المنح | |||
| النتائج المؤجلة | 437101 | 391987 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية | 896406 | 824886 | |
| النتيجة المحاسبية | 11316 | 45114 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 7 | 907722 | 870000 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 8 | 78615 | 84148 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 9 | 976945 | 1332268 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1055560 | 1416417 | |
| مجموع الخصوم | 1055560 | 1416417 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1963282 | 2286416 |
جدول تنمية الموارد القصرين – حي الزهور – 1200 –
| الأصول | الإيضاحات | السنة 2013 | السنة 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 3 | 35483 | 36245 |
| تطرح: الإستهلاكات | -35093 | -35418 | |
| 390 | 826 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 1145040 | 1088183 |
| تطرح: الإستهلاكات | -825912 | -795898 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 319128 | 292285 | |
| الأصول الجارية | |||
| أصول جارية أخرى | 5 | 81241 | 84401 |
| تطرح: المخزونات | -30459 | - | |
| 50782 | 84401 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 6 | 1592982 | 1908904 |
| مجموع الأصول الجارية | 1643764 | 1993305 | |
| مجموع الأصول | 1963282 | 2286416 |
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| العمليات | الإيضاحات | السنة 2013 | السنة السابقة 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| إيرادات استغلال أخرى | 7010 | 7370 | |
| منح الاستغلال | 1989127 | 1767155 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 10 | 1996137 | 1774525 |
| أعباء الاستغلال | |||
| - مشتريات المبيعات المستهلكة | 11 | -11774 | -24680 |
| - أعباء الأعوان | -1503912 | -1341797 | |
| - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 12 | -387047 | -322963 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 13 | -110143 | -71438 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -2012876 | -1760878 | |
| نتيجة الاستغلال | -16739 | 13647 | |
| إيرادات التوظيفات | 27994 | 19771 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 61 | 11696 | |
| الخسائر العادية الأخرى | |||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء على الأرباح | 11316 | 45114 | |
| الأداءات على الأرباح | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء على الأرباح | 11316 | 45114 | |
| الأداءات على الأرباح بعد الاعتبار بالنتيجة المعادية... | |||
| نتيجة الصافية | 11316 | 45114 | |
| الأداءات على الإيرادات الأخرى | |||
| النتيجة الصافية | 11316 | 45114 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 11316 | 45114 |
| التعديلات بالنسبة لـ: | ||
| * الاستهلاكات و المدخرات | 110143 | 71438 |
| حصص منح الاستثمار في حساب المساهمة | -79683 | -71438 |
| * أصول ثابتة مالية | ||
| - أصول أخرى | 3159 | 44759 |
| - مزودون | -5533 | 7386 |
| - خصوم أخرى | -355324 | 310978 |
| * أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مالية | ||
| - زائد المنح | ||
| تغيرات تابع للموجودات | ||
| المدفوعات المتأتية من الأنشطة الاستغلالية | 265987 | 408237 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -16328 | -16328 |
| المقبوضات الناتجة عن اقتناء أصول ثابتة مالية | -106030 | -16328 |
| الدفوعات الناتجة عن التفويت في أصول ثابتة مالية | 16328 | 16328 |
| المقايض المتأتية من منح الاستثمار | 56095 | 16328 |
| المدفوعات المتأتية من أنشطة التمويل | 56095 | 16328 |
| المقايض المتأتية من أنشطة التمويل | -16328 | -16328 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -315922 | 408237 |
| تغيير الخزينة | -315922 | 408237 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1908904 | 1500667 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1592982 | 1908904 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية