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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Conseil National d'Accréditation (CNA)

Publié au Annonces légales n° 114 du 22 septembre 2016, page 5903 · réf. 2016R03715BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5903) Tout le numéro 114 النصّ العربي

Exercice 2015

BILAN ARRETE

AU 31/12/2015

(Exprimé en dinars)

ACTIFS

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2015AU 31/12/2014
ACTIFS NON COURANTS
. Immobilisations incorporelles01190 111.747190 111.747
Moins : amortissements-186 434.388-166 553.169
. Immobilisations corporelles02519 298.826493 758.874
Moins : amortissements-467 357.710-412 695.646
. Immobilisations Financières1 500.0001 500.000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS57 118.475106 121.806
AUTRES ACTIFS NON COURANTS
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS57 118.475106 121.806
ACTIFS COURANTS
. Clients et comptes rattachés03661 157.145315 999.150
Moins : provisions-47 551.374-11 000.300
. Autres actifs courants0453 993.960170 255.881
Moins provisions-458.230-458.230
. Placements et autres actifs financiers1 101 430.360
. Liquidités et équivalents de liquidités05125 545.3861 098 981.900
TOTAL DES ACTIFS COURANTS1 894 117.2471 573 778.401
TOTAL DES ACTIFS1 951 235.7221 679 900.207
p. 5904

BILAN ARRETE

AU 31/12/2015

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2015AU 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES
-Subvention d'investissement909 842.744909 842.744
-Amortissement subvention d'investissement-813 079.582-757 715.738
-Résultats reportés1 300 548.8931 104 695.819
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE061 397 312.0551 256 822.825
-Résultat de l'exercice229 506.718195 853.074
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 626 818.7731 452 675.899
PASSIFS
PASSIFS COURANTS
-Fournisseurs et comptes rattachés0786 329.91871 800.917
-Autres passifs courants08238 087.031155 423.391
TOTAL DES PASSIFS COURANTS324 416.949227 224.308
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS1 951 235.7221 679 900.207
p. 5905

ETATS DE RESULTAT

AU 31/12/2015

(Exprimé en dinars)

(modèle autorisée)

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2015AU 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus969 719.840559 879.487
Autres produits d'exploitation55 363.84497 634.716
Subvention d'exploitation511 200.000630 000.000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION091 536 283.6841 287 514.203
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommés60 933.30258 172.925
Achats d'approvisionnements consommés3 144.7912 544.902
Charges de personnel609 719.088491 385.023
Dotations aux amortissements et aux provisions111 094.357111 250.941
Autres charges d'exploitation566 734.034453 014.116
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION101 351 625.5721 116 367.907
RESULTAT D'EXPLOITATION184 658.112171 146.296
Charges financières nettes11-4 394.502-4 661.451
Produits de placements1218 332.59922 062.449
Autres gains ordinaires1330 910.5098 512.830
Autres pertes ordinaires14-1 207.050
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
AVANT IMPOT229 506.718195 853.074
Impôts sur les bénéfices
Résultat des activités ordinaires après impôt
RESULTAT NET DE L'EXERCICE229 506.718195 853.074
p. 5906

ETAT FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2015

(Exprimé en dinars)

(modèle autorisée)

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2015AU 31/12/2014
FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
RÉSULTAT NET229 506.718195 853.074
Ajustement pour :
Amortissements et provisions111 094.357111 250.941
Amortissement des subventions d'investissement et sensibilisation-55 363.844-97 634.716
Variation des :
- Créances-345 157.995-32 933.156
- Autres actifs116 261.9219 217.128
- Fournisseurs et autres dettes97 192.641-21 619.051
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION153 533.798164 134.220
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
-Décaisements/acquis d'immobilisations incorporelles-9 672.413
-Décaisements/acquis d'immobilisations corporelles-25 539.952-30 482.569
-Encaissements/cession d'immobilisations
-Décaisements/acquis d'immobilisation. financière-1 500.000
-Encaissements/acquis d'immobilisation. financière
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS.25 539.95241 654.982
Flux de trésorerie liés aux financements
-Encaissements subvention d'équipement (reçue)
-Décaissement/placement-1 101 430.360905 620.400
-Encaissement/placement
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE FINANCEMENTS-1 101 430.360905 620.400
VARIATION DE TRESORERIE-973 436.5141 028 099.638
Trésorerie au début de l'exercice1 098 981.90070 882.262
Trésorerie à la clôture de l'exercice125 545.3861 098 981.900

Citer : Conseil National d'Accréditation (CNA), JORT (Annonces légales) n° 114 du 22 septembre 2016, p. 5903.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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