(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2015
| RUBRIQUES | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 10 898 681 | 10 084 844 |
| Autres produits d'exploitation | 248 690 | 240 804 |
| Total des produits d'exploitation | 11 147 371 | 10 325 648 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (7 748 392) | (6 244 909) |
| Charges de personnel | (1 558 301) | (1 718 197) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (56 701) | (52 025) |
| Dotations aux comptes des provisions | (439 609) | (154 084) |
| Autres charges d'exploitation | (400 291) | (481 087) |
| Total des charges d'exploitation | (10 203 293) | (8 650 303) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 944 078 | 1 675 345 |
| Charges financières nettes | (5 700) | (57 445) |
| Produits des placements | 69 104 | 119 025 |
| Autres gains ordinaires | 892 763 | 813 297 |
| Autres pertes ordinaires | (471) | (6 101) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 899 774 | 2 544 121 |
| Impôts sur les bénéfices | (513 283) | (659 116) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 386 490 | 1 885 005 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (513 283) | (659 116) |
| Résultat net de l'exercice | 1 386 490 | 1 885 005 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RÉSULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 1 386 490 | 1 885 005 |
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2015
| RUBRIQUES | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 386 490 | 1 885 005 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 56 701 | 52 025 |
| * Provisions | 439 609 | 154 083 |
| * Reprises provisions | 0 | (12 235) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | (7 687 205) | (225 215) |
| * Créances | (1 966 169) | 353 123 |
| * Autres actifs | 384 677 | (488 614) |
| * Fournisseurs et autres dettes | 2 073 444 | (2 270 295) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (5 312 453) | (552 123) |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX | ||
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 95 032 | 66 856 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (74 297) | 70 642) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 20 735 | (3 786) |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX | ||
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (1 674 261) | (1 481 855) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 7 363 684 | 2 127 293 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 7 377 | 6 428 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 5 696 800 | 651 866 |
| VARIATION DE LA TRÉSORERIE | 405 082 | 95 957 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 077 108 | 981 151 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 482 190 | 1 077 108 |