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Divers · Bilans et comptes financiers

ENTREPRISE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 118 du 1er octobre 2016, page 6113 · réf. 2016R03889BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6113) Tout le numéro 118 النصّ العربي

DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
ActifNOTE2015 2014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles004892.848.672,171924.034.742,776
Moins amortissements-680.614.828,252-661.236.837,552
212.233.843,919262.797.905,224
Immobilisations corporelles0054.272.186.505,0643.866.565.766,852
Moins amortissements-3.203.663.042,202-2.985.007.523,564
1.068.523.462,862881.558.243,288
Immobilisation financières006169.466.776,511151.931.171,540
Moins provisions-1.433.805,000-983.665,000
168.032.971,511150.947.506,540
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées00749.582.474,03425.306.062,383
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS1.498.372.752,3261.320.609.717,435
ACTIFS COURANTS
Stocks00891.733.683,78972.712.112,865
Moins provisions-20.273.526,709-5.175.408,707
71.460.157,08067.536.704,158
Clients et comptes rattachés0091.298.645.508,9581.177.786.966,475
Moins provisions-5.515.881,791-5.621.394,730
1.293.129.627,1671.172.165.571,745
Etat010969.582.496,2251.143.627.710,733
Comptes courants des associations petrolières011422.455.911,168393.147.166,501
Moins provisions-21.712.920,231-10.893.705,510
400.742.990,937382.253.460,991
Autres actifs courants & comptes de régularisation0129.717.440,6779.025.569,419
Moins provisions-5.196.999,800-5.196.999,800
4.520.440,8773.828.569,619
Placements et autres actifs financiers01311.157.628,7208.023.489,039
Liquidités et équivalents de liquidités0141.153.433.027,6411.063.326.005,841
Moins provisions-2.486,508-2.486,508
1.153.430.541,1331.063.323.519,333
Total ACTIFS COURANTS3.904.023.882,1393.840.759.025,618
Total Actif5.402.396.634,4655.161.368.743,053
p. 6114

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
Capitaux propres et Passifs
NOTE20152014
Capitaux propres
Fonds de dotation15-1138.555.058,000138.555.058,000
Reserves15-230.950.000,00030.950.000,000
Autres capitaux propres15-31.533.800.909,8241.532.188.191,271
Resultats reportes15-485.117.087,62485.117.087,624
Resultat de l'exercice15-5188.833.095,323496.745.479,678
Total Capitaux propres1.977.256.150,7712.283.555.816,573
AUTRES PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts ETAP16-1669.805.136,572175.883.400,000
Emprunts ETAT16-317.715.948,00017.715.948,000
Provisions pour risques & charges017306.933.034,584233.851.172,899
Ecart de conversion passif16-22.733.954,0722.789.058,133
Total passifs non courants997.188.073,228430.239.579,032
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés01859.880.385,311354.185.518,494
Etat0191.305.211.247,9871.039.921.121,087
Compte courant des asso.petrolieres020833.159.606,987899.806.158,236
Autres passifs courants02147.715.760,08030.853.781,666
Emprunts022181.985.410,101122.806.767,965
Total passifs courants2.427.952.410,4662.447.573.347,448
Total AUTRES PASSIFS3.425.140.483,6942.877.812.926,480
Total Capitaux propres et Passifs5.402.396.634,4655.161.368.743,053
p. 6115

ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20152014
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus0241.218.696.937,8352.152.719.446,487
Autres produits d'exploitation02553.040.482,92250.469.019,292
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION1.271.737.420,7572.203.188.465,779
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut02616.938.179,874-41.372.422,331
Achats d'approvisionnement-314.830.932,020-362.235.909,860
Variation stocks d'approvisionnement2.083.391,0505.238.145,897
Achats d'approvisionnement consommes027-312.747.540,970-356.997.763,963
Charges de personnel028-27.392.843,758-24.089.952,167
Dotations aux amortissements et resorptions029-239.427.901,358-178.102.621,286
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-98.384.843,801-100.486.605,859
Impôts et taxes031-134.131.042,331-281.048.645,442
Autres charges d'exploitation032-14.777.711,431-11.769.162,581
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-809.923.703,775-993.867.173,629
RESULTAT D'EXPLOITATION461.813.716,9821.209.321.292,150
Charges financières nettes0331.594.383,896-28.830.126,221
Produits de placement03436.803.485,45536.849.339,311
Autres gains ordinaires03559.913,345135.102,287
Autres pertes ordinaires036-468.135,001-2.289.798,599
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS499.803.364,6771.215.185.808,928
Impôts sur les bénéfices037-310.970.269,354-718.440.329,250
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS188.833.095,323496.745.479,678
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice188.833.095,323496.745.479,678
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES188.833.095,323496.745.479,678
p. 6116

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20152014
Revenus & Autres produits d'exploitation1.271.737.420,7572.203.188.465,779
Production stockeé / destockage de production02616.938.179,874-41.372.422,331
PRODUCTION1.288.675.600,6312.161.816.043,448
Achats consommes027-312.747.540,970-356.997.763,963
Autres charges externes032-14.777.711,431-11.769.162,581
VALEUR AJOUTEE961.150.348,2301.793.049.116,904
Impots & Taxes031-134.131.042,331-281.048.645,442
Charges de personnel028-27.392.843,758-24.089.952,167
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION799.626.462,1411.487.910.519,295
Dotations aux amortissements029-239.427.901,358-178.102.621,286
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-98.399.243,801-100.486.605,859
Charges financières nettes0331.594.383,896-28.830.126,221
Produits de placements03436.817.885,45536.849.339,311
Gains ordinaires03559.913,345135.102,287
Pertes ordinaires036-468.135,001-2.289.798,599
Impôts sur les bénéfices037-310.970.269,354-718.440.329,250
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES188.833.095,323496.745.479,678
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES188.833.095,323496.745.479,678
p. 6117

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20152014
Flux de trésorerie liés à l'EXPLOITATION1
Résultat Net de l'exercice101188.833.095,323496.745.479,678
Ajustement pour102
Dotations aux Amortissements et aux Provisions1021337.812.745,159278.589.227,145
Amortissements des Subventions d'Investissement1022
Plus et moins values sur Sorties d'Immob Corporelles10230,000-34.230,000
Plus et moins values sur Titres1024
Pertes d'Immobilisations (Investissements Abandonnés)1025436.809,8662.150.929,570
Différence de Change1026
Variations :103
Stocks1031-19.021.570,92436.134.276,434
Clients & Comptes Rattachés1032-120.858.542,4835.983.242,408
Etat Comptes de l'Actif1033174.045.214,508122.011.162,310
C-C Associations Pétrolières Actif : Exploitation1034-14.590.682,376-290.592,600
Autres Actifs Courants1035-529.270,808181.285,595
Frs & Comptes Rattachés1036-294.305.133,183-35.438.158,609
Etat Comptes du Passif1037265.290.126,900-394.873.910,521
C-C Associations Pétrolières Passif : Exploitation1038-78.378.167,95650.413.279,584
Autres Passifs courants103916.861.978,41422.829.916,678
Intérêts Courus Passifs10405.893.745,9283.925.759,453
Intérêts Courus Actifs1041-806.886,096-1.560.211,728
Flux de Trésorerie provenant de l'EXPLOITATION11460.683.462,272586.767.455,397
Flux de Trésorerie liés à l'INVESTISSEMENT2
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Incorporelles2012.049.391,777-2.410.814,035
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Corporelles202-364.289.385,394-337.892.617,716
Encaissement /Cession Immob. Corp. & Investis Abandonnés20334.230,000
Décaissement /Acquisition Titres de Participation Portage204-20.262.162,600
Décaissement /Acquisition Titres de Participation2041-3.000.000,000-704.750,000
Encaissement /Compte Courant Tankmed20420,0000,000
Encaissement /Cession Titres de Participation Portage2043
Encaissement /Cession Titres de Participation206
p. 6118

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20152014
Remboursement /Prêt SOTUGAT2071.295.607,9802.939.309,774
Décaissement /Prêt SOTUGAT208
Remboursement /Prêt Trésor Portage2094.224.049,442
Encaissement /Prêt au Personnel2102.435.925,8432.154.301,277
C/C Financement Immobilisations211-16.053.343,677-7.756.329,981
Décaissement /Octroi Prêts au Personnel212-2.766.121,260-2.868.180,720
Décaissement / Liquidation Provision2130,0000,000
Flux de Trésorerie provenant des Activités d'INVESTISSEMENT22-400.590.087,331-342.280.801,959
Flux de Trésorerie liés au FINANCEMENT3
Encaissement Provenant des Emprunts301708.040.584,430264.886.150,000
Decaissement au titre des Emprunts302-160.889.055,711-259.430.691,590
Dividendes Payés303-403.095.479,678-438.190.738,568
Fonds social304-1.137.281,447-1.153.182,192
Subventions / Financements305200.000.000,000
Décaissements / Encaissements Emprunt Obligataire3062.269.200,000-14.000.000,000
Flux de Trésorerie Provenant des Activités de FINANCEMENT3154.287.967,594-247.888.462,350
Incidence Variation Taux de Change sur les L.& Equiv.L400-24.274.320,735-6.565.823,568
Variation de Trésorerie50090.107.021,800-9.967.632,480
Trésorerie au Début de l'Exercice6001.063.323.519,3331.073.291.151,813
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice7001.153.430.541,1331.063.323.519,333

Citer : ENTREPRISE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 118 du 1er octobre 2016, p. 6113.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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