Annonce n°2016D00204SRLB1 parue au JORT n°89 du 26/7/2016 page 4842 et 4843.
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Au lieu de grande culture et des activités agricoles.
p. 6221BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Sotugat
Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| ACTIFS | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 61 748 283 | 61 748 283 |
| Moins : amortissements | (41 303 923) | (35 851 279) |
| 20 444 360 | 25 897 004 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 522 489 107 | 2 522 488 821 |
| Moins : amortissements | (1 845 755 210) | (1 667 031 224) |
| 676 733 897 | 855 457 597 | |
| TITRES DE PARTICIPATION | 30 000 | 30 000 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 158 449 | 175 129 |
| Total des actifs non courants : | 697 366 706 | 881 559 730 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Clients et comptes rattachés | 13 256 649 | 7 232 072 |
| Moins : provisions | (14 000) | (14 000) |
| Forfait fiscal | 148 352 558 | 9 203 512 |
| Autres actifs courants | 1 425 801 | 3 380 610 |
| Placements & autres actifs financiers | 19 876 | 18 634 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 5 907 478 | 1 774 514 |
| Total des actifs courants : | 168 948 362 | 21 595 342 |
| TOTAL DES ACTIFS : | 866 315 068 | 903 155 072 |
BILAN
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2015 | 2014 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 200 000 | 200 000 |
| Réserves légales | 20 000 | 20 000 |
| Résultats reportés | 4 655 301 | 3 786 919 |
| Modification comptable | 2 457 917 | 2 457 917 |
| Autres Capitaux propres | 683 671 468 | 866 124 985 |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 691 004 686 | 872 589 821 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 955 427 | 868 382 |
| Capitaux propres avant affectation | 691 960 113 | 873 458 203 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunt ETAP | 4 671 182 | 6 370 603 |
| Total des passifs non courants | 4 671 182 | 6 370 603 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 720 078 | 6 531 637 |
| Etat, Forfait fiscal | 148 352 558 | 9 203 512 |
| Autres passifs courants | 2 550 897 | 4 823 386 |
| Concours bancaires & autres passifs financiers | 2 060 240 | 2 767 731 |
| Total des passifs courants | 169 683 773 | 23 326 266 |
| TOTAL DES PASSIFS | 174 354 955 | 29 696 869 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 866 315 068 | 903 155 072 |
ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 71 798 984 | 61 851 994 |
| Quote-part des subventions d'investissement. | 182 453 518 | 183 546 979 |
| Total des produits d'exploitation | 254 252 502 | 245 398 973 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Prestations SERGAZ | 53 756 705 | 42 361 556 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 8 204 | 12 852 |
| Charges du personnel | 1 116 043 | 635 873 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 184 149 630 | 185 330 611 |
| Autres charges d'exploitation | 5 006 566 | 7 657 806 |
| Total des charges d'exploitation | 244 037 148 | 235 998 698 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 215 354 | 9 400 275 |
| Charges financières nettes | (9 354 567) | (8 584 454) |
| Produits financiers | 94 640 | 52 561 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 955 427 | 868 382 |
| RESULTAT NET L'EXERCICE | 955 427 | 868 382 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 63 409 967 (49 325) | 55 114 005 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au personnel | 241) | (46 398 350) |
| Impôts et taxes | (5 201) | (2 412) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 14 079 525 | 8 713 243 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp. et incorp. | (286) | (2 324) |
| Décaissement provenant de l'acq. d'imm. financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de l'acq. d'immo. financières | 0 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | (286) | (2 324) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 0 | |
| Dividendes et autres distributions | 0 | 15 000 |
| Encaissements provenant des encais emprunt | 0 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | (9 946 275) | (8 523 996) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | (9 946 275) | (8 508 996) |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 4 132 964 | 201 923 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 774 514 | 1 572 591 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5 907 478 | 1 774 514 |