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Rectificatifs

Office des Logements des Personnels

Publié au Annonces légales n° 120 du 6 octobre 2016, page 6225 · réf. 2016R03907BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6225) Tout le numéro 120

du Ministère de l'Education

BILAN Au 31 Décembre 2015

(Exprimé en dinars)

AcitfsNOTE20152014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles40 762,28425 270,840
Moins : amortissements26 146,44523 917,773
14 615,8391 353,067
Immobilisations corporelles27 805 079,52727 660 970,784
Moins : amortissements18 013 693,41216 590 164,231
9 791 386,11511 070 806,553
Immobilisations financières0,0000,000
Moins : provisions0,0000,000
0,0000,000
Total des actifs immobilisés9 806 001,95411 072 159,620
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants9 806 001,95411 072 159,620
ACTIFS COURANTS
Stocks12 878 808,97512 962 077,236
Moins : provisions0,0000,000
12 878 808,97512 962 077,236
Clients et comptes rattachés2 169 066,5311 865 305,440
Moins : provisions216 028,807114 246,809
1 953 037,7241 751 058,631
Autres actifs courants457 493,696632 855,359
Moins : provisions15 217,16115 217,161
442 276,535617 638,198
Placements et autres actifs financiers1 203 322,603504 530,822
Liquidités et équivalents de liquidités145 543,94836 295,430
Total des actifs courants16 622 989,78515 871 600,317
Total des actifs26 428 991,73926 943 759,937
p. 6226

(Exprimé en dinars)
BILAN Au 31 Décembre 2015

Capitaux Propres et PassifsNOTE20152014
Capitaux Propres
Capital social28 345 056,45128 345 056,451
Réserves1 744 594,9761 732 704,165
Autres capitaux propres-3 696 048,537-2 850 534,199
Résultats reportés-1 716 497,707-1 821 282,630
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice24 677 105,18325 405 943,787
Résultat de l'exercice-1 247 583,522-740 729,415
Total des capitaux propres avant affectation23 429 521,66124 665 214,372
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts0,0001 133 141,244
Provisions87,0000,000
Total Passifs non courants0,0000,000
PASSIFS COURANTS87,0001 133 141,244
Fournisseurs et comptes rattachés415 631,344422 191,895
Autres passifs courants768 484,302723 212,426
Concours bancaires et autres passifs financiers1 815 267,4320,000
Total des passifs courants2 999 383,0781 145 404,321
Total des passifs2 999 470,0782 278 545,565
Total des capitaux propres et des passifs26 428 991,73926 943 759,937
p. 6227

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2015

NOTE20152014
Produits d'exploitation
Revenus3 264 704,7482 547 843,891
Autres produits d'exploitation42 094,98638 032,009
Production immobilisée0,0000,000
Total des produits d'exploitation3 306 799,7342 585 875,900
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-)0,0000,000
Coût des logements vendus1 108 496,00652 955,272
Achats de marchandises consommés60 105,30167 941,973
Charges de personnel1 258 907,3551 196 114,243
Dotations aux amortissements et aux provisions1 527 539,8511 454 915,650
Autres charges d'exploitation631 834,297634 863,983
Total des charges d'exploitation4 586 882,8103 406 791,121
Résultat d'exploitation-1 280 083,076-820 915,221
Charges Financières nettes1 040,36020,223
Produits des placements30 177,62418 783,152
Autres gains ordinaires9 891,69968 318,381
Autres pertes ordinaires0,0001 799,817
Résultat des activités ordinaires avant impôt-1 241 054,113-735 633,728
Impôt sur les bénéfices6 529,4095 095,687
Résultat des activités ordinaires après impôt-1 247 583,522-740 729,415
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0,0000,000
Résultats net de l'exercice-1 247 583,522-740 729,415
Effets des modifications comptables (net d'impôt)0,000-254 012,919
Résultat après modifications comptables-1 247 583,522-994 742,334
p. 6228

Etat de flux de trésorerie

(Exprimé en dinars)

Exercice clos le 31 Décembre 2015

Notes20152014
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net-1 247 583,522-740 729,415
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions1 527 539,8511 454 915,650
* Variation des :
- stocks83 268,261-1 305 314,786
- créances-303 761,091-347 480,475
- autres actifs175 361,663-238 935,596
- fournisseurs et autres dettes38 711,325307 074,245
* Effet des modifications comptables0,0000,000
* Intérêts courus1 208,219-2 242,603
* Régularisation du financement du fonds social125 000,000125 000,000
* Reprise sur amortissements et provisions0,0000,000
* plus ou moins values de cession0,000-30 550,183
* Subventions d'exploitations--
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation4-1399 744,706-778 263,163
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles-159 600,187-47 157,007
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles0,00031 800,000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières--
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
financières
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement4-2-159 600,187-15 357,007
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Placements bancaires courants-700 000,000-200 000,000
Encaissements provenant des emprunts630 087,0001 133 141,244
Remboursement d'emprunts0,0000,000
Consommation réserves pour fonds social-113 109,189-112 890,200
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement4-3-183 022,189820 251,044
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités--
Variation de trésorerie57 122,33026 630,874
Trésorerie au début de l'exercice36 295,4309 664,556
Trésorerie à la clôture de l'exercice93 417,76036 295,430

Citer : Office des Logements des Personnels, JORT (Annonces légales) n° 120 du 6 octobre 2016, p. 6225.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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