| A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 2 800 | 3 400 |
| Encaissements des subventions d'exploitation | 1 989 153 | 1 766 400 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -2 032 898 | -1 836 962 |
| Impôts sur les bénéfices payés Intérêts payés | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant de ( affectés à ) l'exploitation | -40 945 | -67 162 |
| B- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | -19 740 | -88 315 |
| Flux de trésorerie provenant des ( affectés aux ) activités d'investissement | -19 740 | -88 315 |
| C- Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements des subventions d'investissements | 100 000 | 200 000 |
| Intérêts reçus / placements bons de trésors | 1 452 | 3 256 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 101 452 | 203 256 |
| Variation de trésorerie | 40 767 | 47 779 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 939 056 | 891 276 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 979 823 | 939 056 |
Citer : | | 2015 | 2014 |, JORT (Annonces légales) n° 122 du 11 octobre 2016, p. 6328.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.