66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7
les actifs
Exercice clos le 31 Décembre 2015
| Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1.5 | 214 140.582 | 199 673.962 |
| amortissements | <199 960.374> | <192 927.239> | |
| Total | 14 180.208 | 6 746.723 | |
| Immobilisations corporelles | 2.5 | 443 425.764 | 395 847.600 |
| amortissements | <344 211.726> | <321 867.034> | |
| Total | 99 214.038 | 73 980.566 | |
| Immobilisations financières | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Total des actifs immobilisés | 113 394.246 | 80 727.289 | |
| Autre actifs non courants | 4 601.681 | 8 167.093 | |
| Total des actifs non courants | 117 995.927 | 88 894.382 | |
| Actifs courants | |||
| - Stocks | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Clients et comptes rattachés | 10 770.000 | ||
| provisions | |||
| Total | 10 770.000 | ||
| Autres actifs courants | 3.5 | 38 040.944 | 30 344.391 |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.5 | 239 136.004 | 393 734.181 |
| Total Liquidités et équivalents de liquidités | 239 136.004 | 393 734.181 | |
| Total des actifs courants | 287 946.948 | 424 078.572 | |
| Total des actifs | 405 942.875 | 512 972.954 |
les passifs
Exercice clos le 31 Décembre 2015
| Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | |||
| Réserves | |||
| Autres capitaux propres | 5.5 | 237 661.599 | 239 384.226 |
| Résultats reportés | 85 312.944 | 255 931.176 | |
| Total | 322 974.543 | 495 315.402 | |
| Résultat de l'exercice | 32 272.330 | <43 718.232> | |
| Total des capitaux propres avant répartition | 355 246.873 | 451 597.170 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| provisions | |||
| Total des passifs non courants | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.256 | 12 880.544 | |
| Autres passifs courants | 29 225.746 | 48 495.240 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 50 696.002 | 61 375.784 | |
| Total des passifs | 50 696.002 | 61 375.784 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 405 942.875 | 512 972.954 |
résultat de l'exercice
Exercice clos le 31 Décembre 2015
| Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 2 330.200 | 900.000 | |
| Ventes | |||
| Autres produits d'exploitation | C1 | 533 784.062 | 456 873.416 |
| Production immobilisée | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | |||
| Total des produits d'exploitation | 536 114.262 | 457 773.416 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats de marchandises consommés | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | C2 | <27 933.777> | <37 931.370> |
| Charges de personnel | C3 | <287 203.902> | <257 479.167> |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | C4 | <34 470.439> | <35 488.302> |
| Autres charges d'exploitation | C5 | <158 541.759> | <175 521.601> |
| Total des charges d'exploitation | 508 149.877 | 506 420.440 | |
| Résultat d'exploitation | 27 964.385 | <48 647.024> | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | |||
| Autres gains ordinaires | C6 | 4 488.850 | 4 929.654 |
| Autres pertes ordinaires | C7 | <180.905> | <0.862> |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 32 272.330 | <43 718.232> | |
| Impôt sur les bénéfices | |||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 32 272.330 | <43 718.232> | |
| Éléments extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | 32 272.330 | <43 718.232> |
Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 Décembre 2015
( modèle autorisé )
| Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 32 272.330 | <43 718.232> |
| Ajustissements pour : | ||
| . Amortissements et provisions | 34 470.439 | 35 488.302 |
| . Variation des : | ||
| - Stocks | ||
| - Créances | <10 770.000> | |
| - Autres actifs | <7 696.553> | <316.334> |
| - Fournisseurs | 8 589.712 | |
| - Autres Passifs courants | <19 269.494> | |
| . Plus ou moins values de cession | ||
| . Amortissements subventions d'investissement | <29 377.827> | <35 488.302> |
| ajustement immobilisations | ||
| ajustement amortissement | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation | 8 218.607 | <16 874.094> |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Acquisition | ||
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | <63 571.984> | <57 442.266> |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | <63 571.984> | <57 442.266> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subventions d'investissement | 26 000.000 | 89 811.771 |
| Subventions d'exploitation affectées à l'investissement | 1 655.200 | 35 111.076 |
| Autofinancement | <126 900.000> | |
| Remboursement d'emprunts | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | <99 244.800> | 124 922.847 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | <154 598.177> | 50 606.487 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 393 734.181 | 343 127.694 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 239 136.004 | 393 734.181 |