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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Cité Nationale Sportive

Publié au Annonces légales n° 144 du 1er décembre 2016, page 7520 · réf. 2016R04704BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7520) Tout le numéro 144 النصّ العربي

BILAN

Au 31 décembre 2015

(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/201531/12/2014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisation incorporelles32.07832.078
Moins : amortissements(32.078)(30.671)
1.407
Immobilisation corporelles35 504.26234 187.763
Moins : amortissements(29 235.435)(28 178.302)
6 268.8276 009.461
Immobilisations financières955955
Total des actifs immobilisés6 269.7826 011.823
Autres actifs non courants75.357
Total des actifs non courants6 345.1396 011.823
ACTIFS COURANTS
Stocks134.845124.226
Moins : provisions(28.862)(28.862)
105.98395.364
Clients et comptes rattachées778.183783.515
Moins : provisions(270.322)(265.558)
507.861517.957
AUTRES ACTIFS COURANT570.286637.061
Moins : provisions(8.368)(8.368)
561.918628.693
Placements et autres actifs financiers7.7798.042
Liquidités et équivalents de liquidités2 397.9892 154.811
Total des actifs courants3 581.5293 404.867
Total des actifs9 926.6699 416.690
p. 7521

BILAN

Au 31 décembre 2015
(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs31/12/201531/12/2014
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation23.37823.378
Autres capitaux propres8 134.4247 616.674
Résultats reportés346.427291.387
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice8 504.2297 931.439
Résultat de l'exercice(26.851)55.040
Total des capitaux propres avant affectation8 477.3787 986.479
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés448.768455.254
Autres passifs courants1 000.523974.957
Total des passifs courants1 449.2911 430.211
Total des passifs1 449.2911430.211
Total des capitaux propres et des passifs9926.6699416.690
p. 7522

ETAT DE RESULTAT

Au 31 décembre 2015
(Exprimé en dinars)

31/12/201531/12/2014
Produits d'exploitation
Revenus2 509.8562 541.555
Autres produits d'exploitation7 263.2496 478.435
Total des produits d'exploitation9 773.1059 019.990
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits consommables(10.620)(11.841)
Achats d'approvisionnement2 539.0962 385.574
Charges de personnel5 006.5784 351.248
Dotations aux amortissements et aux provisions1 100.983975.524
Autres charges d'exploitation1 213.3621 245.050
Total des charges d'exploitation(9 849.399)(8 945.555)
Résultat d'exploitation(76.294)74.435
Charges financières nettes
Produits des placements30.73427.166
Autres gains ordinaires26.4406.934
Autres pertes ordinaires(2.147)(2.232)
Résultat des activités ordinaires av. impôt(21.267)106.303
Impôt sur les bénéfices(5.584)(51.263)
Résultat des activités ordinaires après impôt(26.851)55.040
Résultat net de l'exercice(26.851)55.040
p. 7523

ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

Au 31 décembre 2015
(Exprimé en dinars)

31/12/201531/12/2014
Flux de Trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients2 816.3512 746.013
Sommes versées aux fournisseurs, et au personnel(9 193.316)(8 344.132)
Intérêts payés(309)(986)
Impôts sur le bénéfices payés(650)
Encaissement subv.d'exploitation6 395.0005 653.000
Autres taxes(9.486)(8.449)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation8 24044.796
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations(1 297.623)(1 138.712)
Encaissements subv d'investissement1 500.0001 000.000
Encaissement prov.penalite s/ Marché3 1744.797
Flux de trésorerie provenant des affectés aux activités d'investissement205.551(133.915)
Flux de trésorerie liés aux activités financ
Bon de trésor6.4323.056
Encaissement prov. bon de trésor22.95519.124
Flux de trésorerie affectés aux activités Financières29.38722.180
Variation de trésorerie243.178(66.939)
Trésorerie au début de l'exercice2 154.8112 221.750
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 397.9892 154.811

Citer : Cité Nationale Sportive, JORT (Annonces légales) n° 144 du 1er décembre 2016, p. 7520.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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