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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Publié au Annonces légales n° 144 du 1er décembre 2016, page 7524 · réf. 2016R04864BCFA5

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ACTIF DU BILAN

Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Monnaie : DINAR TUNISIEN

DésignationsAu 31/12/2015Au 31/12/2014%
ACTIFS NON COURANTS.
Actifs Immobilises
-Immobilisations incorporelles502 486.615502 186.615300.000 0.C
Amort immobilisations incorporelles( 481 735.816)( 463 571.770)( 18 164.046) 3.5
VAL.NETTE20 750.79938 614.845( 17 864.046) (46.2
-Immobilisations corporelles37 392 272.50036 387 779.0691 004 493.431 2.7
Amort immobilisations corporelles(30 611 942.792)(28 595 873.204)(2 016 069.588) 7.C
VAL.NETTE6 780 329.7087 791 905.865(1 011 576.157) (12.5
-Immobilisations financières247 593.322327 679.009( 80 085.687) (24.4
.Total Des Actifs Immobilises38 142 352.43737 217 644.693924 707.744 2.4
.Total Des Amortissement/Provision.(31 093 678.608)(29 059 444.974)(2 034 233.634) 7.C
VAL.NETTE7 048 673.8298 158 199.719(1 109 525.890) (13.6
Autres actifs non courants
-Autres actifs non courants
.TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS...38 142 352.43737 217 644.693924 707.744 2.4
.Total Des Amortissement/Provision.(31 093 678.608)(29 059 444.974)(2 034 233.634) 7.C
VAL.NETTE7 048 673.8298 158 199.719(1 109 525.890) (13.6
ACTIFS COURANTS
-Stock10 601 877.45610 478 679.323123 198.133 1.1
Provision Stock( 775 893.587)( 659 333.055)( 116 560.532) 17.6
VAL.NETTE9 825 983.8699 819 346.2686 637.601 0.C
-Client Et Comptes Rattaches11 087 263.27219 049 759.461(7 962 496.189) (41.8
Provision Client Et Comptes Rattaches(1 718 778.124)(1 724 251.286)5 473.162 (0.3
VAL.NETTE9 368 485.14817 325 508.175(7 957 023.027) (45.5
-Autres Actifs Courants3 869 537.546930 644.0862 938 893.460 315.7
Provision Autres Actifs Courants( 77 390.742)( 77 390.742)0.000 0.C
VAL.NETTE3 792 146.804853 253.3442 938 893.460 344.4
-Placement Et Autres Actifs Financiers397 500.021417 917.242( 20 417.221) (4.8
-Liquidites Et Equivalents de Liquidites45 754 673.85029 464 281.43416 290 392.416 55.2
.Total Des ACTIFS COURANTS71 710 852.14560 341 281.54611 369 570.599 18.8
.Total Des Amortissement/Provision.(2 572 062.453)(2 460 975.083)( 111 087.370) 4.5
VAL.NETTE69 138 789.69257 880 306.46311 258 483.229 19.4
TOTAL DES ACTIFS76 187 463.52166 038 506.18210 148 957.339 15.3

Edité le 30/11/2016 09:20:45

p. 7525

PASSIF DU BILAN

Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Monnaie : DINAR TUNISIEN

DésignationsAu 31/12/2015Au 31/12/2014%
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS.
-Capital Social1 225 015.9291 225 015.929
-Reserves & Primes liees au capital59 153 751.32551 332 578.0737 821 173.252 15.2
-Resultat reportes(2 202 722.494)(2 202 722.494)
Total Capitaux Avant Resultat De L'Exercice.58 176 044.76050 354 871.5087 821 173.252 15.5
Resultat de l'exercice9 233 190.0728 154 555.4331 078 634.639 13.2
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTAT67 409 234.83258 509 426.9418 899 807.891 15.2
PASSIFS.
PASSIFS NON COURANTS.
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS.
PASSIFS COURANTS.
-fournisseurs et comptes rattachés1 830 917.7482 732 299.263-( 901 381.515) (32.9
-autres passifs courants6 947 310.9414 796 779.9782 150 530.963 44.8
TOTAL DES PASSIFS COURANTS.8 778 228.6897 529 079.2411 249 149.448 16.5
TOTAL DES PASSIFS...8 778 228.6897 529 079.2411 249 149.448 16.5
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS76 187 463.52166 038 506.18210 148 957.339 15.3

Edité le 30/11/2016 09:20:45

p. 7526

ETAT DE RESULTAT

Du : 01/01/2015
Au : 31/12/2015
Monnaie : DINAR TUNISIEN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE

Désignations20152014%
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus29 675 377.95831 599 475.986( 1 924 098.028) (6.09
Autres produits d'exploitation154 806.272108 371.27146 435.001 42.85
.TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION29 830 184.23031 707 847.257( 1 877 663.027) (5.92
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks des produits finis et des encours( 383 369.722)( 145 128.569)( 238 241.153) 164.16
Achats d'approvisionnement consommés( 7 004 243.102)( 7 427 537.755)423 294.653 (5.70
Charges de personnel( 8 468 695.290)( 9 010 764.210)542 068.920 (6.02
Dotations aux amortissements et aux Provisions( 2 300 897.455)( 3 420 288.379)1 119 390.924 (32.73
Autres Charges d'exploitation( 1 881 625.437)( 2 031 717.018)150 091.581 (7.39
.TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION( 20 038 831.006)( 22 035 435.931)1 996 604.925 (9.06
RESULTAT D'EXPLOITATION...9 791 353.2249 672 411.326118 941.898 1.23
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES
Charges Financières (-)( 47 582.739)( 19 750.440)( 27 832.299) 140.92
Produits des placements (+)2 510 808.7081 586 631.951924 176.757 58.25
Autres gains ordinaires (+)109 406.93875 306.99034 099.948 45.28
Autres pertes ordinaires (-)( 874.809)( 17 050.394)16 175.585 (94.87
.TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES2 571 758.0981 625 138.107946 619.991 58.25
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOTS12 363 111.32211 297 549.4331 065 561.889 9.43
Impot sur benetices (-)( 3 129 921.250)( 3 142 994.000)13 072.750 (0.42
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AP.IMPOTS9 233 190.0728 154 555.4331 078 634.639 13.23
p. 7527

ETAT DE RESULTAT

Du : 01/01/2015
Au : 31/12/2015
Monnaie : DINAR TUNISIEN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE

Désignations20152014%
.TOTAL DES Eléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE..9 233 190.0728 154 555.4331 078 634.639 13.23
Effets des Modifications Comptable (net d'impot)( 2 202 722.494)2 202 722.494 (100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE AP.MODIF.COMPTABLE...9 233 190.0725 951 832.9393 281 357.133 55.13
p. 7528

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2015

NOTE2 0152 014
RESULTAT NET DE L'EXERCICE9 233 190,0728 154 555,433
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions12 300 897,4553 420 288,379
Variation des stocks2-123 198,133-1 601 924,707
Variation des créances37 878 041,434-2 237 065,946
Variation des autres actifs420 417,221426 815,782
Variation des fournisseurs et autres dettes5-790 668,6992 706 253,047
Plus value de cession d'immobilisations6-59 098,069-43 401,754
T.V.A récupérable sur immobilisations7
Perte de change8
Profit sur amortissement de subvention9-81,000
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations7
Production immob
Differ inv
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 118 459 500,28110 825 520,234
Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle7-1 975 680,471-2 173 462,441
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles1059 869,10047 045,000
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières11
Encaissements sur cession d'immobilisations financières1280 085,68745 733,767
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2-1 835 725,684-2 080 683,674
Autres distributions13
Financement fond social14-450 000,000-168 417,360
Variation solde fond social116 617,819-162 923,862
Modification comptable-2 202 722,494
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3-333 382,181-2 534 063,716
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE TOTAL 415
VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+41616 290 392,4166 210 772,844
Trésorerie au début de l'exercice29 464 281,43423 253 508,590
Trésorerie à la clôture de l'exercice45 754 673,85029 464 281,434

Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 144 du 1er décembre 2016, p. 7524.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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