Direction Administrative Financière
Service Financier et Comptable
BILAN 2015
(Exprimé en Dinar)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 130 000,000 | 130 000,000 |
| Reserves | 519 375,925 | 433 360,857 |
| Resultat reportes | -661 351,313 | -1 435 486,922 |
| Autres capitaux propres | 439 810,000 | 567 065,000 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 427 834,612 | -305 061,065 |
| Résultat de l'exercice | -1 383 815,959 | 860 150,677 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -955 981,347 | 555 089,612 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 4 727 560,549 | 6 673 745,357 |
| Provisions pour risque et charges | 250,721 | 250,721 |
| Total des passifs non courants | 4 727 811,270 | 6 673 996,078 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 199,512 | 3 678 389,252 |
| Autres passifs courants | 6 988 802,182 | 6 280 715,706 |
| Concours bancaires et autres passifs Financiers | 3 296 974,044 | 2 204 021,448 |
| Total des passifs Courants | 14 837 975,738 | 12 163 126,406 |
| TOTAL PASSIFS | 19 565 787,008 | 18 837 122,484 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 18 609 805,661 | 19 392 212,096 |
BILAN 2015
(Exprimé en Dinar)
| ACTIF | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisé | ||
| Immobilisations Incorporelles | 163 022,008 | 156 271,008 |
| Moins : amortissements | -121 892,327 | -97 492,639 |
| 41 129,681 | 58 778,369 | |
| Immobilisations corporelles | 47 956 158,072 | 47 636 835,397 |
| Moins : amortissements | -41 218 896,923 | -38 676 300,848 |
| 6 737 261,149 | 8 960 534,549 | |
| Immobilisations Financières | 67 483,564 | 67 483,564 |
| Moins : provisions | -65 812,564 | -65 530,364 |
| 1 671,000 | 1 953,200 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 6 780 061,830 | 9 021 266,118 |
| Autres Actifs non courants | 0,000 | 0,000 |
| Total des Actifs non courants | 6 780 061,830 | 9 021 266,118 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Socks et en-cours | 1 501 563,930 | 1 519 016,751 |
| Moins : provisions | -74 680,639 | -74 654,276 |
| 1 426 883,291 | 1 444 362,475 | |
| Clients et Comptes rattachés | 5 439 291,750 | 4 607 557,184 |
| Moins : provisions | -2 751 944,748 | -2 751 944,748 |
| 2 687 347,002 | 1 855 612,436 | |
| Autres Actifs Courants | 6 569 929,516 | 5 164 689,202 |
| Moins : provisions | -170 005,148 | -170 005,148 |
| 6 399 924,368 | 4 994 684,054 | |
| Placements et autres actifs financiers | 1 089 444,475 | 589 444,475 |
| Moins : provisions | -2 291,837 | -2 291,837 |
| 1 087 152,638 | 587 152,638 | |
| Liquidités et equivalents de liquidité | 228 436,532 | 1 489 134,375 |
| Total des actifs courants | 11 829 743,831 | 10 370 945,978 |
| TOTAL DES ACTIFS | 18 609 805,661 | 19 392 212,096 |