الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 163 022,008 | 156 271,008 |
| (-) الإستهلاكات | -121 892,327 | -97 492,639 | |
| 41 129,681 | 58 778,369 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 47 956 158,072 | 47 636 835,397 |
| (-) الإستهلاكات | -41 218 896,923 | -38 676 300,848 | |
| 6 737 261,149 | 8 960 534,549 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| (-) المدخرات | -65 812,564 | -65 530,364 | |
| 1 671,000 | 1 953,200 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6 780 061,830 | 9 021 266,118 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 |
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2014 |
|---|---|---|---|
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 780 061,830 | 9 021 266,118 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 1 501 563,930 | 1 519 016,751 |
| (-) مدخرات | -74 680,639 | -74 654,276 | |
| 1 426 883,291 | 1 444 362,475 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 5 439 291,750 | 4 607 557,184 |
| (-) مدخرات | -2 751 944,748 | -2 751 944,748 | |
| 2 687 347,002 | 1 855 612,436 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 6 569 929,516 | 5 164 689,202 |
| (-) مدخرات | -170 005,148 | -170 005,148 | |
| 6 399 924,368 | 4 994 684,054 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7.1.4 | 1 089 444,475 | 589 444,475 |
| (-) مدخرات | -2 291,837 | -2 291,837 | |
| 1 087 152,638 | 587 152,638 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8.1.4 | 228 436,532 | 1 489 134,375 |
| مجموع الأصول الجارية | 11 829 743,831 | 10 370 945,978 | |
| مجموع الأصول | 18 609 805,661 | 19 392 212,096 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 717 085,925 | 567 125,857 | |
| نتائج مؤجلة | -661 351,313 | -1 435 486,922 | |
| منحة الإستثمار | 242 100,000 | 433 300,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 427 834,612 | -305 061,065 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 383 815,959 | 860 150,677 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | -955 981,347 | 555 089,612 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 4 727 560,549 | 6 673 745,357 |
| مدخرات | 11.1.4 | 250,721 | 250,721 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4 727 811,270 | 6 673 996,078 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 12.1.4 | 4 552 199,512 | 3 678 389,252 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 6 988 802,182 | 6 280 715,706 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 3 296 974,044 | 2 204 021,448 |
| مجموع الخصوم الجارية | 14 837 975,738 | 12 163 126,406 | |
| مجموع الخصوم | 19 565 787,008 | 18 837 122,484 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 18 609 805,661 | 19 392 212,096 |