| ETAT DE RESULTAT EN DINARS TUNISIEN | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE EN DINARS TUNISIEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 2015 | 2014 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOI | 2015 | 2014 |
| Revenus | 3 287 465 | 3 091 210 | Résultat de l'exercice | 1 641 494 | 1 599 646 |
| Autres produits d'exploitations | 2 759 682 | 2 845 862 | Ajustement pour : | ||
| Total des produits d'exploitations | 6 047 147 | 5 937 072 | Amortissement et provisions | 91 023 | 244 534 |
| Variation des stocks des pts finis et encours | (39 484) | (42 546) | Variation des : | ||
| Achat d'approvisionnement consommés | 369 158 | 319 474 | - Stocks | (39 484) | (42 546) |
| Charges de personnel | 3 592 087 | 3 171 050 | - Pertes de changes | - | 4 251 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 31 496 | 240 139 | - Autres actifs | 32 664 | 64 317 |
| Autres charges d'exploitations | 363 962 | 420 645 | - Fournisseurs et dettes assimilés | (8 780) | 39 787 |
| Total des charges d'exploitations | 4 317 219 | 4 108 762 | Plus ou moins values de cession | - | (27 167) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 729 929 | 1 828 310 | Reprises sur provisions | (59 527) | (4 396) |
| Charges financières nettes | (1 719) | (4 251) | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS | (1 572 509) | (601 176) |
| Produits des placements | 446 044 | 341 605 | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corporelles | (32 450) | (32 450) |
| Autres gains ordinaires | 887 | 14 781 | Décaissement provenant de cession d'immo fonderies | - | 134 |
| Autres pertes ordinaires | (65) | (2 373) | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo financiers | (35 000) | (40 000) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 2 175 076 | 2 178 072 | Décaissement provenant de cession d'immo financiers | 33 955 | 43 904 |
| Impôt sur les sociétés | (533 582) | (578 426) | Décaissement provenant des crédits accordés | (4 700 000) | (2 600 000) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 641 494 | 1 599 646 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | (873 249) | (873 249) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 641 494 | 1 599 646 | Dividendes et autres distributions | (1 000 000) | (900 000) |
| Décaissements de participation au fond sociale | (98 348) | (58 804) | |||
| Encaissement provenant du fond sociale | 109 223 | 85 555 | |||
| Incidence de variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 600 000 | (1 000 000) | |||
| Variation de trésorerie | (304 244) | 1 195 794 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 825 274 | 2 629 480 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 521 030 | 3 825 274 |
| BILAN (Exprimé en dinars) | BILAN (Exprimé en dinars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Capitaux propres et Passifs | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Immobilisations incorporelles | 671 297 | 658 959 | Capitaux propres | 2 331 924 | 2 331 924 |
| Moins : amortissements | -657 653 | -647 715 | Réserves | 1 700 000 | 1 200 000 |
| I.III | 13 644 | 11 244 | Réserves d'investissement | 977 459 | 966 584 |
| Immobilisations corporelles | 3 023 479 | 2 894 123 | Autres réserves (fonds sociales) | 46 866 | 7 219 |
| Moins : amortissements | -2 740 201 | -2 660 667 | Résultats reportés | ||
| Immobilisations financières | 263 278 | 233 456 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 5 056 249 | 4 505 727 |
| Moins : provisions | 4 776 477 | 2 675 432 | Résultat de l'exercice | 1 641 494 | 1 599 646 |
| Total des actifs immobilisés | 5 073 398 | 2 920 132 | Total des capitaux propres avant affectation | 6 697 743 | 6 105 373 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 | Passifs | ||
| Total des actifs non courants | 5 073 398 | 2 920 132 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Stocks | III.III | 204 658 | 165 174 | Emorunts | 1 136 |
| Moins : provisions | 204 658 | 165 174 | Autres passifs financiers | 109 580 | 142 107 |
| Clients et comptes rattachés | 0 | 0 | Provisions | 110 716 | 143 243 |
| Moins : provisions | 0 | 0 | Total des passifs non courants | ||
| Autres actifs courants | III.IV | 743 712 | 776 376 | PASSIFS COURANTS | |
| Fluements et autres actifs financiers | III.IV | -172 239 | -197 607 | Fournisseurs et comptes rattachés | III.IX |
| Liquidités et équivalents de liquidités | III.VI | 571 473 | 578 769 | Autres passifs courants | III.X |
| Total des actifs courants | 3 521 030 | 3 825 274 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 4 017 647 | 4 205 060 |
| Total des actifs | 5 897 161 | 7 669 217 | Total des passifs courants | 4 162 100 | 4 340 733 |
| Total des actifs | 10 970 559 | 10 589 349 | Total des passifs | 4 272 816 | 4 483 976 |