Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | 31 décembre 2016 | 31 décembre 2015 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| * Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 137 975,384 | 137 975,384 |
| Moins: amortissements | 121 273,885 | 95 740,545 |
| Total des immobilisations incorporelles | 16 701,499 | 42 234,839 |
| Immobilisations corporelles | 3 710 224,745 | 3 389 066,263 |
| Moins: amortissements | 1 032 286,209 | 888 756,416 |
| Total des immobilisations corporelles | 2 677 938,536 | 2 500 309,847 |
| Immobilisations financières | 311 125,700 | 220 821,293 |
| Moins: provisions | - | - |
| Total des actifs immobilisés | 3 005 765,735 | 2 763 365,979 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 43 028,871 | 43 935,497 |
| Moins: provisions | - | - |
| Total stocks | 43 028,871 | 43 935,497 |
| Clients et comptes rattachés | 1 024 343,801 | 1 059 159,354 |
| Moins: provisions | 956 717,834 | 946 219,034 |
| Total clients et comptes rattachés | 67 625,967 | 112 940,320 |
| Autres actifs courants | 483 766,647 | 507 316,524 |
| Placement courant | 10 500 000,000 | 3 400 000,000 |
| Total autres actifs courants et placement courants | 10 983 766,647 | 3 907 316,524 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 388 638,939 | 6 847 958,937 |
| Total actifs courants | 14 483 060,424 | 10 912 151,278 |
| Total des actifs | 17 488 826,159 | 13 675 517,257 |
Bilan
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | 31 décembre 2016 | 31 décembre 2015 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | - | - |
| Réserves | 10 644 705,919 | 7 514 935,404 |
| Autres capitaux propres | - | - |
| Résultats reportés | - | - |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 10 644 705,919 | 7 514 935,404 |
| Résultat de l'exercice | 4 949 025,421 | 5 268 903,998 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 15 593 731,340 | 12 783 839,402 |
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | - | - |
| Provisions | - | - |
| Total des passifs non courants | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 322 390,491 | 274 693,012 |
| Autres passifs courants | 1 572 704,328 | 616 984,843 |
| Total des passifs courants | 1 895 094,819 | 891 677,855 |
| Total des passifs | 1 895 094,819 | 891 677,855 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 17 488 826,159 | 13 675 517,257 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| 31 décembre 2016 | 31 décembre 2015 | |
|---|---|---|
| *Produits d'exploitation* Revenus Autres produits d'exploitation | 10 071 599,009 | 9 561 639,863 |
| Total des produits d'exploitation | 10 071 599,009 | 9 561 639,863 |
| *Charges d'exploitation* Variation des stocks Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation | 906,626 150 402,401 2 089 092,494 180 646,324 917 289,468 | 3 351,017 149 105,430 1 562 662,128 174 552,041 1 238 036,247 |
| Total des charges d'exploitation | 3 338 337,313 | 3 127 706,863 |
| Résultat d'exploitation | 6 733 261,696 | 6 433 933,000 |
| Produits des placements et comptes courants | 567 698,486 | 455 836,202 |
| Autres gains ordinaires | 32 271,262 | 29 982,709 |
| Autres pertes ordinaires | 5 734,961 | 442,413 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 7 327 496,483 | 6 919 309,498 |
| Impôt sur les bénéfices | 1 825 571,250 | 1 650 405,500 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 5 501 925,233 | 5 268 903,998 |
| Éléments extraordinaires | 552 899,812 | 0,000 |
| Résultat net de l'exercice | 4 949 025,421 | 5 268 903,998 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2016 | 31 décembre 2015 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 4 949 025,421 | 5 268 903,998 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 239 781,024 | 243 778,646 |
| * Reprise sur provision | -59 134,700 | -69 226,605 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | 906,626 | 3 351,017 |
| - Créances | 34 815,553 | 79 435,004 |
| - Autres actifs | 23 549,877 | -330 762,262 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 1 003 416,964 | 123 252,698 |
| * Plus ou moins values de cession | 2 601,609 | -17 710,000 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 194 962,374 | 5 301 022,496 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -321 444,482 | -95 313,079 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | 17 710,000 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations en cours | -3 400,000 | -27 542,858 |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 35 695,593 | 0,000 |
| Prêts accordés au Personnel | -126 000,000 | -93 498,437 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | -415 148,889 | -198 644,374 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -2 000 000,000 | -2 000 000,000 |
| Encaissement Intérêt provenant des prêts sur fonds social | 5 946,108 | 4 326,348 |
| Encaissements provenant de la contribution personnel fonds social | 6 484,033 | 4 963,836 |
| Encaissement pour le compte fonds social | 20 992,697 | 14 642,876 |
| Décaissements provenant des donts accordées | -172 556,321 | -142 208,151 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -2 139 133,483 | -2 118 275,091 |
| Variation de trésorerie | 3 640 680,002 | 2 984 103,031 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 10 247 958,937 | 7 263 855,906 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 13 888 638,939 | 10 247 958,937 |