ANCSEP — Annonces légales JORT n° 121 du 10 octobre 2017

Bilan définitif arrêté au 31 décembre 2015

ACTIFS	Notes	31/12/2015	31/12/2014
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles		157 175	77 384
Moins amortissements		74 920	73 688
Immobilisations incorporelles nettes	1	82 255	3 696
Immobilisations corporelles		879 405	857 114
Moins amortissements		726 462	713 511
Immobilisations corporelles nettes	2	152 943	143 602
Immobilisations financières
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES		235 198	147 298
Autres actifs non courants	3	20 722
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		255 920	147 298
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins provisions
Stocks nets de provisions
Clients	4	15 758	17 553
Moins provisions
Clients nets de provisions		15 758	17 553
Autres actifs courants	5	633 717	547 810
Moins provisions		8 397	8 397
Autres actifs courants nets		625 320	539 414
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités	6	1 854 775	2 176 006
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		2 495 853	2 732 973
TOTAL DES ACTIFS		2 751 772	2 880 271

p. 6518

Bilan définitif arrêté au 31 décembre 2015

Montants exprimés en Dinars Tunisiens

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES
Subvention d'investissement		1 215 415	1 114 943
Quote part subvention d'investissement		743 063	728 881
Subvention d'investissement nette		472 352	386 061
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	7	472 352	386 061
Résultat de l'exercice		53 422	51 118
Total des capitaux propres avant affectation		525 773	437 180
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions pour risques et charges		64 208	64 208
Total des passifs non courants		64 208	64 208
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	8	108 480	72 796
Autres passifs courants	9	2 053 311	2 306 087
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants		2 161 791	2 378 884
Total des passifs		2 225 999	2 443 092
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		2 751 772	2 880 271

p. 6519

Etat de résultat définitif arrêté au 31 décembre 2015
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

	Notes	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	10	18 656	30 060
Subvention d'exploitation	11	2 285 002	2 033 285
Quote part des subv d'invest inscrites au compte de resultat		69 222	44 107
Total des produits d'exploitation		2 372 880	2 107 452
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommés	12	78 849	82 643
Charges du personnel	13	1 578 214	1 435 303
Autres charges d'exploitation	14	627 985	481 056
Dotations aux amortissements et aux provisions	15	69 222	57 207
Total des charges d'exploitation		2 354 270	2 056 208
RESULTAT D'EXPLOITATION		18 610	51 244
Charges financières nettes		46	125
Produits financiers
Autres gains ordinaires	16	34 766
Autres pertes ordinaires
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT		43 422	51 118
Impôt sur les bénéfices
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT		53 422	51 118
Éléments extraordinaires: gains			0
:pertes			0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		53 422	51 118

p. 6520

Etat de flux de trésorerie définitif arrêté au 31 Décembre 2015
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

	NOTE	31/12/2015	31/12/2014
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net		53 422	51 118
Ajustements pour
Amortissements & Provisions		69 222	57 207
Quote part subv d'investissement	-	69 222	-
Produits nets/cession d'immob	-	34 759
Variation de
Clients		1 795	-
Autres actifs courants	-	85 906	267 631
Fournisseurs et autres dettes		35 684	-
Autres passifs courants	-	303 895	-
Flux de trésorerie provenant de l'activité de l'exploitation	-	333 659	236 671
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles	-	177 844	-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		34 759
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-	143 084	-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement		155 512	85 000
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement		155 512	85 000
Variation de trésorerie	-	321 231	269 768
Trésorerie au début de l'exercice		2 176 006	1 906 238
Trésorerie à la clôture de l'exercice		1 854 775	2 176 006

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