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Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLICIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 121 du 10 octobre 2017, page 6514 · réf. 2017R04250BCFA5

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MAFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

*

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN

DES COLLECTIVITES LOCALES

Direction Comptable

BILANS COMPARES

ARRETES AU 31-12-2016

(Exprimés en DTN)

ACTIFS31-12-201631-12-2015CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31-12-201631-12-2015
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES8 015 1108 226 350FONDS DE DOTATION86 161 05486 161 054
Immobilisations incorporelles503 444477 908
Amortissements-432 855-409 371RESERVES POUR FONDS SOCIAL570 878493 990
Immobilisations corporelles12 132 01012 340 090
Amortissements-4 187 489-4 182 277
IMMOBILISATIONS FINANCIERES309 356 820325 547 972AUTRES CAPITAUX PROPRES103 6120
Prêts en cours de réalisation18 235 86729 326 642RESULTATS REPORTES200 772 984175 996 980
Prêts en cours de remboursement290 697 276295 494 542
Intérêts intercalaires423 677726 788MODIFICATIONS COMPTABLES00
AUTRES ACTIFS FINANCIERS6 210 8216 390 835
Prets au personnel/foods social301 541268 395RESULTAT NET DE L'EXERCICE20 676 50725 381 004
Avances sur salaires1 559 280772 440TOTAL CAPITAUX PROPRES308 285 035288 033 028
Depots et cautionnement2 5752 575PASSIFS NON COURANTS
Prov dep.depots et cautionnement-2 575-2 575
Titres de participation350 000350 000PROVISIONS CREANCES REECHELONNEES01 350 746
Obligations4 000 0005 000 000PROVISIONS POUR LITIGE515 6830
AUTRES ACTIFS NON COURANTS419 532380 785EMPRUNTS ETRANGERS135 975 157163 896 364
Commission de garantie315 920380 785
Charges à repartir103 6120
TOTAL ACTIFS NON COURANTS324 002 283340 545 942TOTAL PASSIFS NON COURANTS136 490 840165 247 110
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
DEBITEURS DIVERS3 430 4772 747 026FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACIIES403 174364 773
Comptes financiers634 228504 900
Autres actifs courants2 796 2492 242 126AUTRES CREDITEURS DIVERS2 923 8891 012 451
PRETS ACCORDES AUX CL91 359 67399 299 371ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES227 286 192201 409 687
Annuités à moins d'un an46 499 98453 916 938
Annuités échues et impayées92 793 99489 489 476COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE12 314 63911 289 209
Provision pour impayés-74 924 370-71 968 380
Intérêts courus26 990 06527 861 337EMPRUNTS A MOINS D'UN AN36 480 02537 924 799
LIQUIDITES EQUIV LIQUIDITES305 391 361262 688 718
TOTAL ACTIFS COURANTS400 181 511364 735 115TOTAL PASSIFS COURANTS279 407 919252 000 919
TOTAL ACTIFS724 183 794705 281 057TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS724 183 794705 281 057
p. 6515

ETAT DE RESULTATS COMPARES
ARRETES AU 31-12-2016
(Exprimés en DTN)

DESIGNATIONEXERCICE CLOS AU
31-12-201631-12-2015
PRODUITS D'EXPLOITATION
INTERETS SUR PRETS26 830 51227 471 437
PRODUITS DIVERS142 178114 119
REPRISE SUR PROVISIONS ANTERIEURES3 754 4656 076 535
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION30 727 15533 662 091
CHARGES D'EXPLOITATION
INTERETS SUR EMPRUNTS- 6 290 150- 7 610 022
SALAIRES & CHARGES SOCIALES- 5 623 291- 5 166 108
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS- 6 279 388- 6 490 528
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION- 870 215- 858 815
IMPOTS & TAXES- 206 061- 201 459
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION- 19 269 105- 20 326 932
RESULTAT D'EXPLOITATION11 458 05013 335 159
---------
CHARGES FINANCIERES NETTES- 195- 10 132
CHARGES NETTES SUR CESSION IMMOBILISATIONS- 7 2240
GAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS ORDINAIRES85 0641 040 853
PRODUITS DE PLACEMENT10 861 33011 015 124
PRODUITS NETS SUR CESSION IMMOBILISATIONS00
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES22 397 02525 381 004
IS (CONTRIBUTION CONJONCTURELLE EXEPTIONNELLE BUDGET DE L'ETAT)- 1 720 5180
---------
RESULTAT NET DE L'EXERCICE20 676 50725 381 004
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES00
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES20 676 50725 381 004
p. 6516

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES

ARRETES AU 31-12-2016

(Exprimés en DTN)

LIBELLEEXERCICE CLOS AU
31-12-201631-12-2015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION35 504 60231 197 331
Intérêts sur prêts encaissés21 947 60920 888 036
Intérêts sur placement11 496 07713 318 245
Recettes diverses17 416 28813 826 529
S/Total encaissements50 859 97448 032 810
Charges de fonctionnement- 7 356 773- 6 501 993
Intérêts sur emprunts décaissés- 7 998 599- 10 333 486
S/Total décaissements- 15 355 372- 16 835 479
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT779 306- 671 928
Encaissements sur cessions d'immob.corp.& incorporelles00
Reclassement actifs financiers1 000 0000
Décaissement sur acquisitions d'immob.corp.& incorporelles- 220 694- 321 928
Décaissement sur acquisitions d'immobisations financières0- 350 000
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT7 430 23414 872 401
Dotations reçues de l'Etat :107 892 169135 319 731
*Fonds communs17 892 00017 739 000
*Budget de l'Etat90 000 00081 000 000
*Autres dotations16936 580 731
Recouvrements des prêts des collectivités locales56 478 87458 564 445
Tirages sur emprunts7 290 600
Encaissements sur opérations spéciales055 763
S/Total encaissements171 661 643193 939 939
Subventions accordées aux collectivités locales- 74 285 513- 80 050 704
Prêts accordés aux collectivités locales-30 611 943-50 149 920
Remboursement du principal des emprunts-52 166 841-48 474 564
Décaissements sur opérations spéciales- 7 167 112- 392 350
S/Total décaissements- 164 231 409- 179 067 538
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS POUR COMPTE- 1 011 499154 060
Encaissements pour compte4 361 1564 307 671
Décaissements pour compte- 5 372 655- 4 153 611
VARIATION DE TRESORERIE42 702 64345 551 864
Total Encaissements227 882 773246 280 420
Total Décaissements- 185 180 130- 200 728 556
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE262 688 718217 136 854
TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE305 391 361262 688 718

Citer : REPUBLICIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 121 du 10 octobre 2017, p. 6514.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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