Annonce n° 2017408712FCCC2 parue au JORT n° 134 du 9/11/2017.
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REBAI avocats Conseils
SARL
MF : 000/M/A/1519690/Z
Etude Maître Rebai Moncef
Avocat à la cour de cassation
Diplômé Doctorat de 3ème cycle en sciences juridiques et fondamentales et diplôme des études judiciaires dream center rue Khair-Eddine Bacha et Med 5 Tunis
Tél. : 71.901.115
Fax : 71.902.030
p. 7662BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| PALAIS DES SCIENCES DE MONASTIR SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER | |||
|---|---|---|---|
| ETAT DE RESULTAT (exprimé en dinare) Exercice clos le 31 décembre 2016 | |||
| notes | 2016 | 2015 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 9 | 57 191,300 | 51 525,200 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 10 | 1 340 031,549 | 1 308 521,614 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 302 222,849 | 1 360 046,954 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ADJACTS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 11 | 100 103,509 | 101 623,226 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 12 | 909 767,385 | 813 273,464 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 13 | 231 415,557 | 236 416,723 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 14 | 168 526,234 | 156 843,383 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 409 811,730 | 1 308 456,906 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -107 586,881 | 51 590,068 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | 0,000 | 0,000 | |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 0,000 | 0,000 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 15 | 0,000 | 4 609,298 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | 16 | 141,486 | 164,708 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | -107 730,269 | 56 034,648 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES) | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -107 730,369 | 56 034,648 | |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | -107 730,369 | 56 034,648 | |
| PALAIS DES SCIENCES DE MONASTIR SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER | |||
| --- | --- | --- | --- |
| Etat de flux de trésorerie (exprimé en dinare) exercice clos le 31 décembre 2016 | |||
| notes | 2016 | 2015 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES À L'EXPLOITATION | |||
| RÉSULTAT NET | -107 730,369 | 56 034,648 | |
| Ajustements pour: | |||
| *Amortissements et provisions | 231 415,560 | 236 316,723 | |
| *Variation des: | |||
| - stocks | 2 816,260 | -120,130 | |
| - créances | 1 864,500 | -1 399,500 | |
| - autres actifs | -129,486 | 249 979,211 | |
| - fournisseurs et autres dettes | -105 158,922 | -182 820,921 | |
| *Plus ou moins values de cession | 0,000 | 0,000 | |
| *Transfert de charges | 0,000 | 0,000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 22 877,573 | 407 982,031 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -87 574,586 | 0,000 | |
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -128 680,455 | -234 084,397 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -186 120,041 | -256 084,397 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| *Encaissements des subventions d'investissement | 186 120,041 | 236 084,397 | |
| *Encaissements des subventions en cour | -126 314,532 | -135 471,609 | |
| *Subvention d'investissement inscrite aux comptes de résultat | -221 415,560 | -236 316,723 | |
| *Modification compte *Modification comptable affectant les résultats reportés | 0,000 | 0,000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | -171 605,051 | -138 703,935 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | -234 852,519 | 82 193,689 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 2 586 696,453 | 2 503 804,754 | |
| TRESORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 2 251 545,934 | 2 586 696,453 |
| PALAIS DES SCIENCES DE MONASTIR SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILAN(Exprimé en dinars Tunisien)2016 | ||||||
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | Exercice clos le 31 décembre 2016 | |||||
| ACTIFS | note | 2016 | 2015 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | note | |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||||
| Actifs immobilisés | ||||||
| immobilisations incorporelles | 1 | 177 650,278 | 120 075,692 | autres capitaux propres | 6 | |
| amortissements | 123 032,411 | 115 032,303 | resorption de la subvention | |||
| net | 54 617,897 | 5 043,389 | résultats reportés | |||
| immobilisations corporelles | 2 | 2 183 943,618 | 2 066 393,183 | Total des capitaux propres avants résultat de l'exercice | ||
| amortissements | 1 428 616,318 | 1 205 200,869 | ||||
| net | 755 327,320 | 850 192,214 | résultat de l'exercice | |||
| immobilisations financières | 0,000 | 0,000 | Total des capitaux propres avant affectation | |||
| provisions | 0,000 | 0,000 | ||||
| net | 0,000 | 0,000 | PASSIFS | |||
| Total actifs immobilisés | 809 945,107 | 856 235,703 | ||||
| autres actifs non courants | PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Total actifs non courants | 809 945,107 | 855 235,703 | emprunts | |||
| ACTIFS COURANTS | autres passifs financiers | |||||
| stocks | 69 020,091 | 71 636,350 | provisions | 7 | ||
| provisions | 0,000 | 0,000 | Total des passifs non courants | |||
| net | 69 020,091 | 71 636,350 | PASSIFS COURANTS | |||
| clients et comptes rattachés | 3 | 4 545,000 | 6 409,500 | fournisseurs et comptes rattachés | 8 | |
| provisions | 210,000 | 210,000 | autres passifs courants | 9 | ||
| net | 4 335,000 | 6 199,500 | Total des passifs courants | |||
| autres actifs courants | 4 | 13 369,589 | 13 240,132 | Total des passifs courants | ||
| provisions | 2 705,079 | 2 705,079 | Total des passifs | |||
| net | 10 664,511 | 10 535,054 | ||||
| placement et autres actifs financiers | 0,000 | 0,000 | ||||
| liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 2 251 846,814 | 2 586 698,463 | |||
| Total actifs courants | 2 335 865,534 | 2 675 069,357 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS | 3 145 810,721 | 3 530 305,060 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3 145 810,721 |