إصلاح خطأ
الاعلان عدد 2017408712FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 134 بتاريخ 9 نوفمبر 2017 صفحة عدد 8726.
يضاف إلى نص الاعلان بالعنوان ما يلي : الربيعي للمحاماة والاستشارة
شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة
معرفها الجبائي : 000/M/A/1519690/Z مكتب الأستاذ المنصف الربيعي
المحامي لدى التعقيب
متحصل على شهادة الدكتوراه
المرحلة الثالثة في العلوم القانونية
الأساسية وشهادة الدراسات القضائية
إقامة دريم سنتر مفترق خير الدين باشا وشارع محمد الخامس الطابق 4 مكتب عدد 1 تونس
الهاتف : 71.901.115
الفاكس : 71.902.030
البريد الالكتروني : ftc.moncefrebai@yahoo.fr
صفحة 47موازنات وحسابات مالية
الميزانية المالية المختصرة في 31 ديسمبر 2016 (الوحدة: بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| منح الاستغلال | 6 | 2 361 593 916 | 2 175 468 875 |
| منح في انتظار التخصيص | 2 090 143 687 | 2 216 458 219 | |
| استهلاكات منح الاستثمار | -1 551 648 729 | -1 320 233 172 | |
| النتائج المرحلية | 207 082 165 | 151 047 517 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 107 171 039 | 3 222 741 439 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -107 730 369 | 56 034 648 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 999 440 670 | 3 278 776 087 | |
| القروض | 7 | 0.000 | 0.000 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 11 264 880 | 11 264 880 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 11 264 880 | 11 264 880 | |
| مخزونات | 24 787 833 | 9 510 198 | |
| الخصوم الجارية للمؤسسات المتصلة بهم | 8 | 110 317 338 | 230 753 895 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 135 105 171 | 240 264 093 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 146 370 051 | 251 528 973 | |
| مجموع الخصوم | 9 | 3 145 810 721 | 3 530 305 060 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 145 810 721 | 3 530 305 060 |
الأصول
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1 | 177 650 278 | 120 075 692 |
| الأصول غير الجارية الثابتة المادية | 123 032 411 | 115 032 303 | |
| تخصص الاستهلاكات | 54 617 867 | 5 043 389 | |
| الأصول الثابتة المالية | 2 | 2 183 943 636 | 2 055 393 183 |
| تخصص الاستهلاكات | 1 428 616 318 | 1 205 200 869 | |
| الأصول الثابتة المالية الأخرى | 755 327 320 | 850 192 314 | |
| المخزونات | 0.000 | 0.000 | |
| المخزونات الأخرى | 0.000 | 0.000 | |
| الأصول الجارية | 809 945 187 | 855 235 703 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 | 809 945 187 | 855 235 703 |
| الأصول الجارية الأخرى غير الجارية | 69 020 090 | 71 636 350 | |
| تخصص المخزونات | 0.000 | 0.000 | |
| الأصول الجارية غير الجارية | 69 020 090 | 71 636 350 | |
| المدينون | 4 545 000 | 6 409 500 | |
| المخزونات | 4 335 000 | 6 199 500 | |
| الديون | 210 000 | 210 000 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 13 369 588 | 13 240 132 | |
| تخصص المخزونات | 2 705 078 | 2 705 078 | |
| النقد وما يعادله | 10 664 510 | 10 535 054 | |
| الأصول المالية | 0.000 | 0.000 | |
| مجموع الأصول الجارية | 4 | 2 251 845 934 | 2 586 698 453 |
| مجموع الأصول | 5 | 2 335 865 534 | 2 675 069 357 |
| مجموع الأصول والخصوم | 3 145 810 721 | 3 530 305 060 |
الهامش: الأرقام الواردة في الأعمدة المرقمة 1 إلى 9 تشير إلى إيضاحات الجداول.
صفحة 48الجزء العلوي
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| إيرادات الاستغلال | 9 | 57 191,300 | 51 525,350 |
| إيرادات الإستغلال اللاخرى | 10 | 1 245 031,549 | 1 308 521,614 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 302 222,849 | 1 360 046,964 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 11 | 100 102,554 | 101 823,336 |
| أعباء الأعوان | 12 | 909 767,385 | 813 373,464 |
| مخصصات الإستهلاك و التدخرات | 13 | 231 415,557 | 236 416,723 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 14 | 168 526,234 | 156 843,383 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 409 811,730 | 1 308 456,905 | |
| نتيجة الإستغلال | -107 588,881 | 51 590,058 | |
| أعباء مالية صافية | 0,000 | 0,000 | |
| إيرادات التوظيف | 0,000 | 0,000 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 15 | 0,000 | 4 609,298 |
| الخسائر العادية الأخرى | 16 | 141,488 | 164,708 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات على الأرباح | -107 730,369 | 56 034,648 | |
| الأداءات على الأرباح | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -107 730,369 | 56 034,648 |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -107 730,369 | 56 034,648 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات و المخزونات | 231 415,560 | 236 316,723 |
الجزء السفلي
| البيان | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| تغييرات | |||
| الخزونات | 2 616,260 | -125,130 | |
| حرفاء و حسابات متصلة بهم | 1 864,500 | -1 399,500 | |
| أصول جارية أخرى | -129,456 | 349 976,211 | |
| مزومو الإستغلال و ديون أخرى | -105 158,922 | -192 820,921 | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,000 | 0,000 | |
| تحويل الأعباء | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 22 877,573 | 457 982,031 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | -57 574,586 | 0,000 | |
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية | -128 550,455 | -236 084,397 | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -186 125,041 | -236 084,397 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 186 125,041 | 236 084,397 | |
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | -126 314,532 | -138 471,609 | |
| منح الإستثمار المسجلة بقائمة النتائج | -231 415,560 | -236 316,723 | |
| تعديلات محاسبية تمس النتائج المؤجلة | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -171 605,051 | -138 703,935 | |
| تغير السيولة | -334 852,519 | 83 193,699 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 2 586 698,453 | 2 503 504,754 | |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | 2 251 845,934 | 2 586 698,453 |