Annonce n° 2017407156SRUB1 parue au JORT n° 111 du 16/9/2017 page (6012).
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p. 7892BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Compagnie Tunisienne de Forage
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2016 Au 31.12.2016
| NOTES | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | 4 | ||
| Immobilisations incorporelles | 586,945 | 552,757 | |
| Moins : amortissements | - 565,689 | - 541,255 | |
| 21,255 | 11,501 | ||
| Immobilisations corporelles | 4 | 113 973,315 | 107 726,189 |
| Moins : Amortissements & Provisions | - 93 338,674 | - 92 759,868 | |
| 20 634,641 | 14 966,322 | ||
| Immobilisations financières | 5 | 2 016,378 | 1 963,894 |
| Moins : provisions | - 12,776 | - 12,776 | |
| 2 003,601 | 1 951,117 | ||
| Total des actifs immobilisés | 22 659,497 | 16 928,940 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 22 659,497 | 16 928,940 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | 6 | 14 166,366 | 12 240,316 |
| Moins : provisions | - 3 073,631 | - 3 014,978 | |
| 11 092,735 | 9 225,339 | ||
| Clients et comptes rattachés | 7 | 19 390,138 | 20 615,150 |
| Moins : provisions | - 2 228,337 | - 2 011,399 | |
| 17 161,801 | 18 603,751 | ||
| Autres actifs courants | 8 | 6 069,065 | 2 539,804 |
| Moins : Provisions | - 435,679 | - 435,679 | |
| 5 633,386 | 2 104,125 | ||
| Autres actifs financiers | 9 | 230,857 | 2 235,970 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | 10 | 4 017,948 | 13 187,819 |
| Total des actifs courants | 38 136,727 | 45 357,004 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 60 796,224 | 62 285,944 |
BILAN
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2016 Au 31.12.2016
Capitaux Propres et Passifs
| Notes | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 10 500 ,000 | 500 ,000 | |
| Réserves | 50 ,000 | 50 ,000 | |
| Fonds social | 1 615 ,570 | 1 526 ,430 | |
| Résultat reporté | 30 845 ,033 | 33 932 ,249 | |
| ,0 | |||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 43 010 ,603 | 36 008 ,679 | |
| Résultat de l'exercice | 573 ,229 | 7 712 ,785 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 11 | 43 583 ,832 | 43 721 ,463 |
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunt bancaire | 12 | 4 490 ,401 | 4 922 ,500 |
| Total des Passifs non courants | 4 490 ,401 | 4 922 ,500 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 7 264 ,243 | 7 596 ,561 |
| Autres passifs courants | 14 | 4 785 ,766 | 6 045 ,420 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 671 ,983 | ||
| Total des passifs courants | 12 721 ,991 | 13 641 ,981 | |
| Total des passifs | 17 212 ,392 | 18 564 ,481 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 60 796 ,224 | 62 285 ,944 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2016 Au 31.12.2016
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 573,229 | 7 712,785 |
| * Amortissements et provisions | 3 447,808 | 3 894,770 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | - 1 926,050 | - 1 745,329 |
| - Créances | 1 219,439 | - 7 391,399 |
| - Autres actifs | - 3 405,226 | 2 838,043 |
| - Fournisseurs et autres dettes | - 1 557,749 | 3 373,669 |
| * Plus ou moins values de cession | - 40,884 | - 38,664 |
| * Intérêts courrus | 8,288 | ,0 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | - 1 681,145 | 8 643,875 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | - 9 449,849 | - 3 595,621 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 9 416,942 | - 3 553,103 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 22,751 | 38,664 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - 100,000 | - 100,000 |
| Prêts de personnel | 44,341 | 18,818 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividends et autres distributions | - 2 000,000 | |
| Décaissements affectés au fonds social | - 710,860 | - 624,577 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | - 710,860 | - 2 624,577 |
| Variation de la trésorerie | - 11 841,855 | 2 423,676 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 15 187,819 | 12 764,143 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9&10 | 15 187,819 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2016 Au 31.12.2016
| Notes | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 15 | 38 323 ,218 | 49 297 ,807 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 430 ,094 | 170 ,759 |
| 38 753 ,312 | 49 468 ,566 | ||
| Total des produits d'exploitation | |||
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 17 | 4 034 ,703 | 4 151 ,168 |
| Charges de personnel | 18 | 16 922 ,109 | 16 232 ,368 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 19 | 3 447 ,808 | 3 894 ,770 |
| Autres charges d'exploitation | 20 | 15 097 ,102 | 13 902 ,318 |
| Total des charges d'exploitation | 39 501 ,722 | 38 180 ,624 | |
| Résultat d'exploitation | - 748 ,411 | 11 287 ,942 | |
| Charges financières nettes (gains de change) | 21 | 1 596 ,924 | 1 047 ,921 |
| Produits financiers | 22 | 179 ,025 | 134 ,302 |
| Autres gains ordinaires et reprises sur provisions | 23 | 81 ,944 | 54 ,360 |
| Autres charges ordinaires | 4 ,911 | - 3 ,847 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 114 ,393 | 12 520 ,678 | |
| Impôt sur les bénéfices | 24 | 438 ,811 | 4 807 ,893 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 675 ,582 | 7 712 ,785 | |
| Éléments extraordinaires (Gains / Pertes) | 102 ,353 | ||
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | 0.000 | 0.000 | |
| Résultat après modifications comptables | 573 ,229 | 7 712 ,785 |