19064971,983 دينار.
- التعديلات المحاسبية مؤثرة في النتائج المؤجلة : 2010540,823 دينار.
- نتائج مؤجلة : 43255021,492 دينار. والبقية دون تغيير.
موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية للتنقيب
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 2 016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 4 | 586 945 | 552 757 |
| تطرح الاستهلاكات | -565 689 | -541 255 | |
| 21 255 | 11 501 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 113 973 315 | 107 726 189 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -93 338 674 | -92 759 868 | |
| 20 634 641 | 14 966 322 | ||
| الأصول المالية | 5 | 2 016 378 | 1 963 894 |
| تطرح المدخرات | -12 776 | -12 776 | |
| 2 003 601 | 1 951 117 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 22 659 497 | 16 928 940 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 22 659 497 | 16 928 940 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 14 166 366 | 12 240 316 |
| تطرح المدخرات | -3 073 631 | -3 014 978 | |
| 11 092 735 | 9 225 339 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 7 | 19 390 138 | 20 615 150 |
| تطرح المدخرات | -2 228 337 | -2 011 399 | |
| 17 161 801 | 18 603 751 | ||
| أصول جارية | 8 | 6 069 065 | 2 539 804 |
| تطرح المدخرات | -435 679 | -435 679 | |
| 5 633 386 | 2 104 125 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 9 | 230 857 | 2 235 970 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 10 | 4 017 948 | 13 187 819 |
| مجموع الأصول الجارية | 38 136 727 | 45 357 004 | |
| مجموع الأصول | 60 796 224 | 62 285 944 |
[ إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية ]
ص 7893المـوازنـة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
الأموال الذاتية و الخصوم
| بالدينار | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 10 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات | 50 000 | 50 000 | |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 1 615 570 | 1 526 430 | |
| النتائج المُوجلة | 30 845 033 | 33 932 249 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | 0 | 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43 010 603 | 36 008 679 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 573 229 | 7 712 785 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | 43 583 832 | 43 721 463 |
الخصوم
| بالدينار | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 12 | 4 490 401 | 4 922 500 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 4 490 401 | 4 922 500 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13 | 7 264 243 | 7 596 561 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 4 785 766 | 6 045 420 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 671 983 | - | |
| مجموع الخصوم الجارية | 12 721 991 | 13 641 981 | |
| مجموع الخصوم | 17 212 392 | 18 564 481 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 60 796 224 | 62 285 944 |
[ إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوانم المالية ]
ص 7894قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| إيضاحات | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 38 323 218 | 49 297 807 |
| إيرادات الإستغلال الاخرى | 16 | 430 094 | 170 759 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 38 753 312 | 49 468 566 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 17 | 4 034 703 | 4 151 168 |
| أعباء الأعوان | 18 | 16 922 109 | 16 232 368 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 19 | 3 447 808 | 3 894 770 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | 15 097 102 | 13 902 318 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 39 501 722 | 38 180 624 | |
| نتيجة الإستغلال | -748 411 | 11 287 942 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | 1 596 924 | 1 047 921 |
| إيرادات مالية | 22 | 179 025 | 134 302 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 81 944 | 54 360 |
| الأعباء العادية الأخرى | 4 911 | -3 847 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 1 114 393 | 12 520 678 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | 438 811 | 4 807 893 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 675 582 | 7 712 785 | |
| أعباء إستثنائية | 102 353 | ||
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 573 229 | 7 712 785 |
[إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية]
ص 7895جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| إيضاحات | 2 016 | 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 573 229 | 7 712 785 |
| الإستهلاكات و المدخرات [باعتبار الإستردادات] | 3 447 808 | 3 894 770 |
| التغيرات في : | ||
| - المخزونات | -1 926 050 | -1 745 329 |
| - المستحقات | 1 219 439 | -7 391 399 |
| - أصول أخرى | -3 405 226 | 2 838 043 |
| - المزودون و ديون أخرى | -1 557 749 | 3 373 669 |
| فوائد مستحقة | 8 288 | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -40 884 | -38 664 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -1 681 145 | 8 643 875 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -9 416 942 | -3 553 103 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 22 751 | 38 664 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -100 000 | -100 000 |
| قروض الأعوان | 44 341 | 18 818 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار | -9 449 849 | -3 595 621 |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -2 000 000 | |
| الدفوعات من الصندوق الأجتماعي | -710 860 | -624 577 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل | -710 860 | -2 624 577 |
| نغير السيولة | -11 841 855 | 2 423 676 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 15 187 819 | 12 764 143 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 9 & 10 / 3 345 965 | 15 187 819 |
[إن الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية]