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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE D'ACCONAGE

Publié au Annonces légales n° 1 du 2 janvier 2018, page 28 · réf. 2017R05675BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 28) Tout le numéro 1 النصّ العربي

& DE MANUTENTION
Service Comptabilité Générale

BILAN 2016
(Exprimé en dinars)

ACTIFEn millimesEXERCICE AU 31/12
20162015
ACTIFS NON COURANTS
- Immibilisations incorporelles1 100 119,8111 100 1201 037 369
- Amortissements811 058,605811 059736 409
V.Nette289 061,206289 061300 960
- Immibilisations corporelles233 561 006,467233 561 006210 999 098
- Amortissements197 288 782,063197 288 782187 443 735
V.Nette36 272 224,40436 272 22423 555 363
- Immibilisations financières4 646 390,1164 646 3904 078 554
- Amortissements108 054,959108 055108 055
V.Nette4 538 335,1574 538 3353 970 499
- Autres actifs non courants1 883 789,9851 883 7902 620 828
Total des Actifs non Courants42 983 410,75242 983 41130 447 649
ACTIFS COURANTS
- Stocks Finals12 609 590,58412 609 59111 482 484
- Provisions2 206 638,7152 206 6392 179 839
V.Nette10 402 951,86910 402 9529 302 645
- Clients et comptes rattachés *68 251 495,56068 251 49663 973 680
- Provisions8 462 001,3918 462 0017 880 024
V.Nette59 789 494,16959 789 49456 093 656
Total70 192 446,03870 192 44665 396 302
- Autres actifs courants17 240 341,35617 240 34112 902 028
- Provisions980 024,869980 025782 532
V.Nette16 260 316,48716 260 31612 119 496
- Liquidités et Equivalents de liquidités6 317 959,4556 317 9597 945 075
Total22 578 275,94222 578 27620 064 571
Total des Actifs Courants92 770 721,98092 770 72285 460 873
TOTAL DES ACTIFS135 754 132,732135 754 133115 908 522
p. 29
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSEn millimesEXERCICE AU 31/12
20162015
CAPITAUX PROPRES
- Capital Social54 500 000,00054 500 00054 500 000
- Réserves3 813 193,0233 813 1933 813 193
- Autres Capitaux Propres3 837 232,9883 837 2333 552 022
- Résultats Reportés-21 275 219,157-21 275 219-23 159 496
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'Exercice40 875 206,85440 875 20738 705 718
Résultat de l'Exercice-4 235 093,531-4 235 0941 884 277
Total des Capitaux Propres avant Affectation36 640 113,32336 640 11340 589 995
PASSIFS
PASSFS NON COURANTS
- Provisions pour Risques et charges3 080 248,3463 080 2484 729 109
- Emprunt1 213 800,3701 213 8000
Total des Passifs non Courants4 294 048,7164 294 0494 729 109
PASSFS COURANTS
- Fournisseurs et comptes rattachés *57 531 192,44457 531 19240 975 503
- Autres Passifs Courants37 288 778,24937 288 77829 613 915
Total des Passifs Courants94 819 970,69394 819 97170 589 418
Total des Passifs99 114 019,40999 114 01975 318 527
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS135 754 132,732135 754 133115 908 522
p. 30

ETAT DE RESULTAT 2016

(Exprimé en dinars)

DESIGNATIONEn millimesEXERCICE AU 31/12
20162015
PRODUIT D'EXPLOITATION
- Revenus128 176 918,634128 176 919124 392 036
- Autres Produits d'Exploitation13 902,71813 90315 758
Total des Produits d'Exploitation128 190 821,352128 190 821124 407 794
CHARGES D'EXPLOITATION
- Achats consommés10 011 230,55110 011 23110 465 568
- Charges du personnel82 617 704,95982 617 70573 881 723
- Dotations aux amortissements et aux provisions13 129 555,13413 129 55514 244 146
- Autres charges d'exploitation29 427 302,10629 427 30226 871 611
Total des Charges d'Exploitation135 185 792,750135 185 793125 463 048
Résultat d'Exploitation-6 994 971,398-6 994 971-1 055 254
- Charges Financières657 603,638657 60429 416
- Produits financiers377 551,626377 552526 353
- Autres gains ordinaires3 299 032,5093 299 0332 694 494
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS-3 975 990,901-3 975 9912 136 176
- Impots sur les bénéfices259 102,630259 103251 899
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-4 235 093,531-4 235 0941 884 277
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLE-4 235 093,531-4 235 0941 884 277
p. 31

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en dinars)

DESIGNATIONEn millimesEXERCICE AU 31/12
20162015
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
- Encaissement recus des clients138 984 174,824138 984 175122 606 841
- Sommes versées aux fournisseurs et assimilés-20 244 178,357-20 244 178-36 514 965
- Sommes versées au personnel-49 830 536,710-49 830 537-45 457 281
- Sommes versées aux caisses sociales-16 868 835,029-16 868 835-15 958 253
- Impot et taxes diverses-24 944 384,172-24 944 384-25 204 655
- Primes d'assurance-2 268 277,935-2 268 278-2 711 508
- Intérets encaissés-258 686,510-258 687435 386
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation24 569 276,11124 569 276-2 804 435
Flux de trésorerie liés à l'investissement
- Décaissement provenant de l'acquisition d'imm.corporelles-22 217 591,943-22 217 592-5 856 143
- Décaissement provenant de l'acquisition d'imm.financière-1 255 000,000-1 255 000-930 000
Flux de trésorerie affectés aux activités l'investissement-23 472 591,943-23 472 592-6 786 143
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Dividendes et autres distributions-28 800,000-28 800-36 000
- placements00
- Emprunts1 305 000,0001 305 0000
- Blocage retenue de garantie pour acquisition des grues-4 000 000,000-4 000 0000
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement-2 723 800,000-2 723 800-36 000
Variation de trésorerie-1 627 115,832-1 627 116-9 626 577
Trésorerie au début de l'exercice7 945 075,2877 945 07517 571 653
Trésorerie à la cloture de l'exercice6 317 959,4556 317 9597 945 075

Citer : SOCIETE TUNISIENNE D'ACCONAGE, JORT (Annonces légales) n° 1 du 2 janvier 2018, p. 28.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.