L'annonce n° 2018B00381SRLB1 parue au journal Officiel n° 29 du 8/3/2018.
Lire : 1552670.L.A.M.000
Au lieu de MF : 1552870.L.A.M000
Et le reste sans changement
Rectificatif
L'annonce n° 20184002362SRLB2 parue au journal Officiel n° 37 du 27/3/2018.
Lire : KÄRCHER.
Au lieu de : K3RCHER
Et le reste sans changement
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
ANCSEP
Bilan définitif arrêté au 31 décembre 2016
Montants exprimés en Dinars Tunisiens
| ACTIFS | Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 157 175 | 157 175 | |
| Moins amortissements | - 76 152 | 74 920 | |
| Immobilisations incorporelles nettes | 1 | 81 023 | 82 255 |
| Immobilisations corporelles | 902 435 | 879 405 | |
| Moins amortissements | - 792 151 | 726 462 | |
| Immobilisations corporelles nettes | 2 | 110 285 | 152 943 |
| Immobilisations incorporelles en cours | 64 132 | ||
| Moins provisions | |||
| Immobilisations incorporelles en cours nette | 3 | 64 132 | |
| Immobilisations financières | |||
| TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | 255 440 | 235 198 | |
| Autres actifs non courants | 4 | 20 722 | 20 722 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 276 161 | 255 920 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | |||
| Moins provisions | |||
| Stocks nets de provisions | |||
| Clients | 5 | 14 056 | 15 758 |
| Moins provisions | |||
| Clients nets de provisions | 14 056 | 15 758 | |
| Autres actifs courants | 6 | 1 536 219 | 633 717 |
| Moins provisions | - 8 397 | 8 397 | |
| Autres actifs courants nets | 1 527 822 | 625 320 | |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 502 327 | 1 854 775 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3 044 205 | 2 495 853 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 320 366 | 2 751 772 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subvention d'investissement | 1 536 547 | 1 215 415 | |
| Quote part subvention d'investissement | - | 809 984 | 743 063 |
| Subvention d'investissement nette | 726 563 | 472 352 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 726 563 | 472 352 | |
| Résultat de l'exercice | 1 682 | 53 422 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 8 | 728 245 | 525 773 |
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| Provisions pour risques et charges | 64 208 | 64 208 | |
| Total des passifs non courants | 64 208 | 64 208 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 | 121 083 | 108 480 |
| Autres passifs courants | 10 | 2 406 831 | 2 053 311 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 2 527 913 | 2 161 791 | |
| Total des passifs | 2 592 121 | 2 225 999 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 320 366 | 2 751 772 |
| Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 18 656 | ||
| Subvention d'exploitation | 11 | 2 258 865 | 2 285 002 |
| Quote part des subv d'invest inscrites au compte de resultat | 66 921 | 69 222 | |
| Total des produits d'exploitation | 2 325 785 | 2 372 880 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats consommés | 12 | 92 520 | 78 849 |
| Charges du personnel | 13 | 1 591 410 | 1 578 214 |
| Autres charges d'exploitation | 14 | 574 934 | 627 985 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 15 | 66 921 | 69 222 |
| Total des charges d'exploitation | 2 325 785 | 2 354 270 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - | 18 610 | |
| Charges financières nettes | 46 | ||
| Produits financiers | |||
| Autres gains ordinaires | 16 | 1 692 | 34 766 |
| Autres pertes ordinaires | 10 | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 1 682 | 43 422 | |
| Impôt sur les bénéfices | |||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 1 682 | 53 422 | |
| Éléments extraordinaires: gains :pertes | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 682 | 53 422 |
| NOTE | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 1 682 | 53 422 | |
| Ajustements pour | |||
| Amortissements & Provisions | 66 921 | 69 222 | |
| Quote part subv d'investissement | - | 66 921 | - |
| Produits nets/cession d'immob | - | 34 759 | |
| Variation de | |||
| Clients | 1 701 | 1 795 | |
| Autres actifs courants | - | 902 502 | - |
| Fournisseurs et autres dettes | 12 602 | 35 684 | |
| Autres passifs courants | 300 098 | - | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de l'exploitation | - | 586 417 | - |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||
| Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles | - | 87 162 | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 34 759 | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | |||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | - | 87 162 | - |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Subvention d'investissement | 321 132 | 155 512 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 321 132 | 155 512 | |
| Variation de trésorerie | 352 448 | - | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 854 775 | 2 176 006 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 502 327 | 1 854 775 |