En application de l'article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, Millenium Obligataire SICAV publie ci-après son bilan 2017, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2017
(Unité : en D.T.)
| ACTIF | Note | AU 31/12/2017 | AU 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| AC 1 - Portefeuille-titres | 4.1.1 | 5 241 939 | 10 342 666 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 300 274 | 330 854 | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 4 941 665 | 10 011 812 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4.1.2 | 1 139 999 | 1 022 720 |
| a - Placements monétaires | 301 208 | 996 507 | |
| b - Disponibilités | 838 791 | 26 213 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 90 | - | |
| a - Dividendes et intérêts à recevoir | 90 | - | |
| b - titres de créance échus | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | 4.1.3 | 20 | 20 |
| a - Débiteurs divers | 20 | 20 | |
| b - Immobilisations nettes | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 6 382 048 | 11 365 406 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Dettes sur opérations de pensions livrées | 4.1.4 | 0 | 897 840 |
| PA 2 - Opérateurs créditeurs | 4.1.5 | 9 839 | 21 841 |
| PA 3 - Autres créditeurs divers | 4.1.6 | 13 119 | 4 571 |
| TOTAL PASSIF | 22 958 | 924 252 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 4.1.7 | 6 171 739 | 10 058 303 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 187 351 | 382 851 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 41 | 31 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 187 310 | 382 820 | |
| ACTIF NET | 6 359 090 | 10 441 154 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 382 048 | 11 365 406 |
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | Note | Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| a - Dividende | 4.2.1 | 318 993 | 513 905 |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 315 590 | 513 905 | |
| c - Revenues des autres valeurs | 0 | 0 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4.2.2 | 12 673 | 41 227 |
| a - Revenues des bons de trésor | 0 | 0 | |
| b - Revenues des certificats de dépôt | 5 406 | 28 317 | |
| c - Intérêts sur comptes courants | 693 | 521 | |
| d - Revenues des comptes de dépôt à terme | 0 | 1 913 | |
| e - Revenu des autres placements monétaires | 6 574 | 10 476 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 331 666 | 555 132 | |
| CH 1 - Intérêts des mises en pension | 4.2.3 | (23 758) | (25 011) |
| CH 2 - Charges de gestion des placements | 4.2.4 | (36 772) | (82 737) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 271 136 | 447 384 | |
| CH 3 - Autres charges | 4.2.5 | (62 632) | (17 726) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 208 504 | 429 658 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (21 194) | (46 839) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 187 310 | 382 820 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 21 194 | 46 839 | |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | (25 060) | (17 481) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 584 | 17 964 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (26 594) | (34 999) | |
| Frais de négociation de titres | (1 050) | (445) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 183 444 | 412 178 |
| Au 31/12/2017 | Au 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 183 444 | 412 178 |
| a - Résultat d'exploitation | 208 504 | 429 658 |
| b - Variation des plus (ou moins) values potent./titres | 2 584 | 17 964 |
| c - Plus (ou moins) values réalisées/cession de titres | (26 594) | (34 999) |
| d - Frais de négociation de titres | (1 050) | (445) |
| AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (239 540) | (443 009) |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (4 025 968) | (2 744 525) |
| a - Souscriptions | 3 369 493 | 27 885 144 |
| - Capital | 3 247 000 | 26 643 700 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 19 510 | 238 227 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 102 983 | 1 003 216 |
| b - Rachats | (7 395 461) | (30 629 668) |
| - Capital | (7 082 600) | (29 233 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (45 414) | (262 370) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (267 447) | (1 134 298) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (4 082 064) | (2 775 356) |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - en début de l'exercice | 10 441 154 | 13 216 510 |
| b - en fin de l'exercice | 6 359 090 | 10 441 154 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de l'exercice | 99 761 | 125 654 |
| b - en fin de l'exercice | 61 405 | 99 761 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,560 | 104,662 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 2,61% | 3,49% |