Annonce n° 2018R01316SRLB2 parue au JORT n° 40 du 3/4/2018 page 2221.
Additif : Mounir Belhadj Messaoud a été nommé un nouveau gérant de la société
p. 2597BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOTREGAMES - GABES
BILAN AU 31/12/2016
| ACTIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 53.387,124 | 53.387,124 |
| Moins : Amortissements | (52.504.810) | (52.017,064) |
| 882,314 | 1.370,060 | |
| Immobilisations corporelles | 58.989.708,501 | 51.770.340,892 |
| Moins : Amortissements | (45.188.984,876) | (41.996.710,286) |
| 13.800.723,625 | 9.773.630,696 | |
| Immobilisations financières | 69.253,696 | 69.253,696 |
| Moins : Provisions | (27.030,000) | (27.030,000) |
| 42.223,696 | 42.223,696 | |
| Total des actifs immobilisés | 13.843.829,635 | 9.817.224,452 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 13.843.829,635 | 9.817.224,452 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 1.613.878,338 | 1.390.297,578 |
| Moins : Provisions | (114.321,324) | (90.337,915) |
| 1.499.557,014 | 1.299.959,663 | |
| Clients et comptes rattachés | 7.774.882,170 | 5.743.369,371 |
| Moins : Provisions | (1.005.067,070) | (1.024.074,121) |
| 6.769.815,100 | 4.719.295,250 | |
| Autres actifs courants | 4.993.391,697 | 4.223.895,440 |
| Moins : Provisions | (534.914,724) | (543.220,638) |
| 4.458.476,973 | 3.680.674,802 | |
| Placements et autres actifs financiers | 2.183.828,058 | 943.598,058 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 89.623,870 | 180.442,461 |
| Total des actifs courants | 15.001.301,015 | 10.823.970,234 |
| Total des actifs | 28.845.130,650 | 20.641.194,686 |
BILAN AU 31/12/2016
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital | 407.450,000 | 407.450,000 |
| Réserve | 883.919,747 | 883.919,747 |
| Autres capitaux propres | 3.992.177,048 | 3.344.109,192 |
| Résultats reportés | (8.613.258,888) | (10.536.562,435) |
| Total capit.prop.Av.résultat d'exer. | (3.329.712,093) | (5.901.083,496) |
| Résultat de l'exercice | 3.179.586,223 | 1.800.041,173 |
| Total capitaux propres av affectation | (150.125,870) | (4.101.042,323) |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 9.873.110,402 | 6.423.490,152 |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Total des passifs non courants | 9.873.110,402 | 6.423.490,152 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.687.324,089 | 4.992.828,536 |
| Autres passifs courants | 9.985.812,032 | 8.937.708,849 |
| Concours bancaires et autres passifs fin. | 4.449.009,997 | 4.388.209,472 |
| Total des passifs courants | 19.122.146,118 | 18.318.746,857 |
| Total des passifs | 28.995.256,520 | 24.742.237,009 |
| Total capitaux propres et passifs | 28.845.130,650 | 20.641.194,686 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2016
| (Présentation autorisée) | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| Revenus | 13.326.785,602 | 12.983.109,015 |
| Subventions d'exploitation | 17.360.254,913 | 16.506.940,668 |
| Produits immobilisés | 314.156,171 | 226.553,919 |
| Autres produits d'exploitation | 653.558,985 | 586.259,877 |
| Total des produits d'exploitation | 31.654.755,671 | 30.302.863,479 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats | 5.913.695,400 | 6.128.452,171 |
| Charges de personnel | 16.059.264,484 | 15.651.068,820 |
| Dot aux amort et aux prov | 3.474.356,211 | 3.809.218,684 |
| Autres charges d'exploitation | 2.034.255,876 | 1.939.274,407 |
| Total des charges d'exploitation | 27.481.571,971 | 27.528.014,082 |
| Résultat d'exploitation | 4.173.183,700 | 2.774.849,397 |
| Charges financières | (928.856,163) | (950.281,695) |
| Produits financiers | 1.939,833 | 2.776,659 |
| Autres produits ordinaires | 16.959,530 | 133,559 |
| Autres charges ordinaires | (1.123,857) | (3.411,545) |
| Résultat des activités ord.Av .impôts | 3.262.103,043 | 1.824.066,375 |
| Impôts sur bénéfices | 61.864,500 | 24.025,202 |
| Résultat des activités. Ord ap impôts | 3.200.238,543 | 1.800.041,173 |
| Éléments extraordinaires (Gains – Pertes) | (20.652,320) | |
| Résultat net de l'exercice | 3.179.586,223 | 1.800.041,173 |
| Effets des modifications comptables | 123.262,374 | |
| Résultat après modifications comptables | 3.302.848,597 | 1.800.041,173 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)
EXERCICE 2016
Flux de trésorerie liés à l'exploitation :
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Résultat net | 3.179.586,223 | 1.800.041,173 |
| Modifications comptables | 123.262,374 | |
| Ajustements et provisions | ||
| Amortissements et provisions | 3.474.356,211 | 3.809.218,684 |
| Variation des : | ||
| * Stocks | - 223.580,760 | - 388.893,904 |
| * Créances | - 2.031.512,799 | - 2.637.980,336 |
| * autres actifs | - 769.496,257 | 437.640,631 |
| * placements et autres actifs financiers | - 1.240.230,000 | - 347.999,998 |
| * fournisseurs et autres dettes | 578.770,916 | - 921.978,633 |
| * amortissement subv. D'inv. | - 589.932,144 | - 449.032,144 |
| Reprise sur provision | ||
| Flux de trésorerie prov. | 2.501.223,764 | 1.301.015,473 |
| de l'exploitation (1) | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| d'investissement: | ||
| Décaissement provenant | - 7.219.367,519 | - 1.782.217,331 |
| de l'acq d'immob. corp. | ||
| Décaissement provenant | ||
| de l'acq d'immob. fin. | ||
| Encais.proven.cession immob.corp | ||
| Flux de trésorerie affectés | - 7.219.367,519 | - 1.782.217,331 |
| aux activités d'inv.(2) | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| de financement : | ||
| Subvention d'investissement | 1.238.000,000 | 1.499.999,998 |
| Encaissement emprunt | 6.400.000,000 | 1.360.000,000 |
| Remb. Crédit | - 2.805.538,703 | - 3.350.539,703 |
| Flux de trésorerie affectés | 4.832.461,297 | - 490.539,705 |
| aux activités de fin. (3) | ||
| Variation de trésorerie (1+2+3) | 114.317,542 | - 971.741,563 |
| Trésor. Au début de l'exercice | - 1.405.267,634 | - 433.526,071 |
| Trésor. Au la clôture de l'exercice | - 1.290.950,092 | - 1.405.267,634 |