إصلاح خطإ
إصلاح خطإ
الاعلان عدد 2018R01316SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 3 أفريل 2018 صفحة عدد 2221 ،
يضاف إلى نص الاعلان ما يلي :
وقد تم تعيين منير بالحاج مسعود وكيلا جديدا للشركة.
ص 2597الشركة الجهوية للنقل
بقابس
الموازنة في 31-12-2016
(بالدينار)
| البنود | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| - الأصول غير المادية (تطرح الاستهلاكات) | 53.387,124 / (52.504,810) | 53.387,124 / (52.017,064) |
| - الأصول غير المادية الصافية | 882,314 | 1.370,060 |
| - الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) | 58.989.708,501 / (45.188.984,876) | 51.770.340,892 / (41.996.710,286) |
| - الأصول الثابتة المادية الصافية | 13.800.723,625 | 9.773.630,696 |
| - الأصول المالية (تطرح الاستهلاكات) | 69.253,696 / (27.030,000) | 69.253,696 / (27.030,000) |
| - الأصول المالية الصافية | 42.223,696 | 42.223,696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 13.843.829,635 | 9.817.224,452 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 13.843.829,635 | 9.817.224,452 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات (تطرح المدخرات) | 1.613.878,338 / (114.321,324) | 1.390.297,578 / (90.337,915) |
| - القيمة الصافية للمخزونات | 1.499.557,014 | 1.299.959,663 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 7.774.882,170 / (1.005.067,070) | 5.743.369,371 / (1.024.074,121) |
| - القيمة الصافية للمستحقات | 6.769.815,100 | 4.719.295,250 |
| - أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 4.993.391,697 / (534.914,724) | 4.223.895,440 / (543.220,638) |
| - الأصول الجارية الأخرى الصافية | 4.458.476,973 | 3.680.674,802 |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 2.183.828,058 | 943.598,058 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 89.623,870 | 180.442,461 |
| مجموع الأصول الجارية | 15.001.301,015 | 10.823.970,234 |
| مجموع الأصول | 28.845.130,650 | 20.641.194,686 |
عـدد 47 صفحـة 2597
ص 2598الموازنة في 31-12-2016
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البنود | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| – رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| – الاحتياطات | 883.919,747 | 883.919,747 |
| – الأموال الذاتية الأخرى | 3.992.177,048 | 3.344.109,192 |
| – النتائج المؤجلة | (8.613.258,888) | (10.536.562,435) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (3.329.712,093) | (5.901.083,496) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3.179.586,223 | 1.800.041,173 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (150.125,870) | (4.101.042,323) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| – القروض | ||
| – مدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9.873.110,402 | 6.423.490,152 |
| الخصوم الجارية | ||
| – المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 4.687.324,089 | 4.992.828,536 |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 9.985.812,032 | 8.937.708,849 |
| – المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.449.009,997 | 4.388.209,472 |
| مجموع الخصوم الجارية | 19.122.146,118 | 18.318.746,857 |
| مجموع الخصوم | 28.995.256,520 | 24.742.237,009 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 28.845.130,650 | 20.641.194,686 |
قائمة النتائج 2016
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| – مداخيل | 13.326.785,602 | 12.983.109,015 |
| – منح الاستغلال | 17.360.254,913 | 16.506.940,668 |
| – إنتاج ثابت | 314.156,171 | 226.553,919 |
| – إيرادات الاستغلال الأخرى | 653.558,985 | 586.259,877 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 31.654.755,671 | 30.302.863,479 |
| أعباء الاستغلال | ||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 5.913.695,400 | 6.128.452,171 |
| – أعباء الأعوان | 16.059.264,484 | 15.651.068,820 |
| – مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.474.356,211 | 3.809.218,684 |
| – أعباء الاستغلال الأخرى | 2.034.255,876 | 1.939.274,407 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 27.481.571,971 | 27.528.014,082 |
| نتيجة الاستغلال | 4.173.183,700 | 2.774.849,397 |
| – أعباء مالية صافية | (928.856,163) | (950.281,695) |
| – إيرادات مالية | 1.939,833 | 2.776,659 |
| – الأرباح العادية الأخرى | 16.959,530 | 133,559 |
| – الخسائر العادية الأخرى | (1.123,857) | (3.411,545) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 3.262.103,043 | 1.824.066,375 |
| – الأداءات على الأرباح | 61.864,500 | 24.025,202 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 3.200.238,543 | 1.800.041,173 |
| – العناصر الطارئة (أرباح – خسائر) | (20.652,320) | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3.179.586,223 | 1.800.041,173 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 123.262,374 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3.302.848,597 | 1.800.041,173 |
جدول التدفقات النقدية 2016-12-31
(بالدينار)
| البنود | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 3.179.586,223 | 1.800.041,173 |
| تعديلات محاسبية | ||
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | 3.474.356,211 | 3.809.218,684 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | -223.580,760 | -388.893,904 |
| - المستحقات | -2.031.512,799 | -2.637.980,336 |
| - أصول أخرى | -769.496,257 | 437.640,631 |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | -1.240.230,000 | -347.999,998 |
| - مزدون و خصوم أخرى | 578.770,916 | -921.978,633 |
| - استهلاكات منحة الاستثمار | -589.932,144 | -449.032,144 |
| - استردادات على المدخرات | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2.501.223,764 | 1.301.015,473 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -7.219.367,519 | -1.782.217,331 |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -7.219.367,519 | -1.782.217,331 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - منحة الاستثمار | 1.238.000,000 | 1.499.999,998 |
| - مقابيض متأتية من القروض | 6.400.000,000 | 1.360.000,000 |
| - سداد القروض | -2.805.538,703 | -3.350.539,703 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 4.832.461,297 | -490.539,705 |
| تغير الخزينة | 114.317,542 | -971.741,563 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -1.405.267,634 | -433.526,071 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -1.290.950,092 | -1.405.267,634 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية