16, Avenue Jean Jaurès
1001 Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 7 504 447,633 | 9 455 847,974 |
| Obligations et valeurs assimilées | 7 020 577,016 | 8 681 567,184 | |
| Titres des Organismes de Placement | 483 870,617 | 774 280,790 | |
| Collectif | |||
| Placements monétaires et disponibilités | 2 339 265,863 | 2 975 689,727 | |
| Placements monétaires | 5 | 998 524,815 | 998 117,798 |
| Disponibilités | 1 340 741,048 | 1 977 571,929 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 6 123,677 | 7 212,767 |
| TOTAL ACTIF | 9 849 837,173 | 12 438 750,468 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 21 759,506 | 26 917,497 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 18 146,190 | 18 925,622 |
| TOTAL PASSIF | 39 905,696 | 45 843,119 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 9 456 320,975 | 11 908 778,851 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 13,694 | 39,164 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 353 596,808 | 484 089,334 | |
| ACTIF NET | 9 809 931,477 | 12 392 907,349 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 9 849 837,173 | 12 438 750,468 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Année 2017 | Année 2016 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 437 913,311 | 583 731,689 |
| Résultat d'exploitation | 434 616,300 | 557 304,922 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 186,759 | (1 320,054) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 110,252 | 27 746,821 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (367 873,390) | (389 822,832) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (2 653 015,793) | (3 907 333,681) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 22 790 774,649 | 26 518 564,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (6 973,020) | 22 325,212 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 784 871,279 | 909 732,622 |
| Rachats | ||
| - Capital | (25 242 053,199) | (30 159 912,000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 496,683 | (31 530,765) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (982 132,185) | (1 166 512,750) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2 582 975,872) | (3 713 424,824) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 12 392 907,349 | 16 106 332,173 |
| En fin de l'exercice | 9 809 931,477 | 12 392 907,349 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 120 726 | 157 694 |
| En fin de l'exercice | 95 876 | 120 726 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,319 | 102,653 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,58% | 4,07% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.
p. 3015ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2017 | Année 2016 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 462 739,218 | 546 347,011 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 439 591,662 | 519 362,149 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 23 147,556 | 26 984,862 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 94 871,454 | 114 523,483 |
| Revenus des prises en pension (*) | 12 | 18 973,742 | 13 824,798 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 576 584,414 | 674 695,292 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (77 899,497) | (91 187,501) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 498 684,917 | 583 507,791 | |
| Autres charges | 14 | (22 270,642) | (26 212,016) |
| Autres produits | - | 9,147 | |
| Contribution conjoncturelle | 15 | (41 797,975) | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 434 616,300 | 557 304,922 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (81 019,492) | (73 215,588) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 353 596,808 | 484 089,334 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 81 019,492 | 73 215,588 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 110,252 | 27 746,821 | |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 186,759 | (1 320,054) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 437 913,311 | 583 731,689 |
(*) Les revenus des prises en pension présentés initialement au niveau de la rubrique "Revenus des placements monétaires" ont été classés dans une rubrique spécifique.