SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A — Annonces légales JORT n° 139 du 15 novembre 2018

SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.

BILAN AU 31 Décembre 2017 (Exprimé en dinars)
ACTIFS	31/12/2017	31/12/2016
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles	386 640	386 640
Amortissements	(386 326)	(380 369)
	314	6 271
Immobilisations corporelles	62 693 614	62 121 262
Amortissements	(53 828 333)	(51 715 677)
	8 865 280	10 405 584
Immobilisations financières	6 270 530	6 234 562
provisions	(2 662 447)	(3 105 909)
	3 608 083	3 128 652
Total des actifs immobilisés	12 173 677	13 540 507
Total des actifs non courants	12 173 677	13 540 507
ACTIFS COURANTS
Stocks	23 443 646	20 723 696
Provisions	(675 945)	(663 972)
	22 767 700	20 059 724
Clients et comptes rattachés	10 792 628	14 586 603
Provisions	(762 110)	(749 376)
	10 030 518	13 837 227
Autres actifs courants	2 574 182	1 647 442
Autres actifs financiers	861 390	898 271
Provisions	(45 859)	(45 859)
Liquidités et équivalents de liquidités	349 284	182 076
Total des actifs courants	36 537 217	36 578 881
Total des actifs	48 710 895	50 119 389

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BILAN
AU 31 Décembre 2017
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES
Capital Social	9 000 000	9 000 000
Réserves	18 120 768	18 120 768
Résultats reportés	(13 656 793)	(9 887 455)
Autres capitaux propres	1 657 586	1 754 563
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	15 121 560	18 987 876
Résultat de l'exercice	(7 734 906)	(3 769 338)
Capitaux Propres	7 386 654	15 218 538
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges	527 388	789 201
Emprunts	250 000	1 250 000
Compte courant actionnaires	6 000 000	6 000 000
Total des passifs non courants	6 777 388	8 039 201
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	16 844 581	14 849 139
Autres passifs courants	5 266 082	3 824 002
Autres passifs financiers	9 033 532	6 010 179
Découvert bancaire	3 402 658	2 178 330
Total des passifs courants	34 546 853	26 861 650
Total des passifs	41 324 241	34 900 851
Total des cap. propres et des passifs	48 710 895	50 119 389

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ETAT DE RESULTAT
PERIODE CLOSE AU 31 Décembre 2017
(Exprimé en dinars)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation
Ventes publics	15 200 182	15 850 751
Ventes hôpitaux	19 743 968	23 878 008
Ventes à l'export	357 120	1 046 444
Autres produits d'exploitation	2 066 558	1 878 713
Total des produits d'exploitation	37 367 828	42 653 916
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et semi finis	1 367 601	(1 634 199)
Achat d'approvisionnements consommés	18 524 252	21 390 022
Charges de personnel	18 080 424	19 005 982
Dotation aux amortissements	2 118 613	2 308 366
Dotation aux provisions	143 740	379 300
Autres charges d'exploitation	2 562 050	3 140 627
Total des charges d'exploitation	42 796 680	44 590 098
Résultat d'exploitation	(5 428 852)	(1 936 183)
Charges financières nettes	(2 194 557)	(2 359 273)
Produits des placements	27 475	16 876
Autres gains ordinaires	37 142	112 192
Reprise sur provisions	562 496	618 808
Autres pertes ordinaires	(659 398)	(130 339)
Résultat des activités ordinaires avant impôt	(7 655 694)	(3 677 920)
Impôt sur les bénéfices	(79 212)	(89 919)
Contribution conjoncturelle	0	(1 500)
Résultat des activités ordinaires après impôt	(7 734 906)	(3 769 338)
Modification comptable	-	-
Résultat net de l'exercice	(7 734 906)	(3 769 338)

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ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 Décembre 2017
(Exprimé en dinars)

ELEMENTS	31/12/2017	31/12/2016
A- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net	(7 734 906)	(3 769 338)
Modification comptable
Résultat net après modification comptable	(7 734 906)	(3 769 338)
Ajustement pour :
Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités	15 406	19 652
Amortissements	2 118 613	2 308 366
Provisions	143 740	379 300
Provisions pour départ à la retraite	(62 258)	0
Reprise sur Provisions	(762 051)	(524 939)
quote part matériel subventionné	(8 308)	(8 308)
Plus-value sur cessions d'immobilisations	0	(8 000)
Interets courus	(4 647)	49 351
Variation des:
Stocks	(2 719 950)	(1 523 570)
Créances clients	3 793 975	1 237 702
Autres actifs courants	(926 741)	910 421
Autres actifs financiers	31 429	75 758
Fournisseurs	1 995 442	3 035 359
Autres dettes	(1 442 081)	(295 879)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	(2 678 175)	1 885 875
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles	(272 352)	(233 669)
Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles	0	8 000
Décaissements nets prêts fonds social	(154 500)	(234 942)
Encaissements nets prêts fonds social	161 484	315 352
Décaissements affectés à l'acq d'immob. financières	(37 500)	(25 000)
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVES	(302 868)	(170 258)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissements fonds social	99 219	110 134
Décaissements fonds social	(187 889)	(261 709)
Encaissement des emprunts	3 028 000	0
Remboursement des emprunts	(1 000 000)	(1 375 449)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FIN	1 939 330	(1 527 024)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités	(15 406)	(19 652)
VARIATION DE TRESORERIE	(1 057 119)	168 942
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE	(1 996 255)	(2 165 196)
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	(3 053 374)	(1 996 255)