الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
موازنات وحسابات مالية
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2017/12/31
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول الثابتة | | |
| الأصول غير المادية | 386 640 | 386 640 |
| تطرح الإستهلاكات | (386 326) | (380 369) |
| 314 | 6 271 |
| الأصول الثابتة المادية | 62 693 614 | 62 121 262 |
| تطرح الإستهلاكات | (53 828 333) | (51 715 677) |
| 8 865 280 | 10 405 584 |
| الأصول المالية | 6 270 530 | 6 234 562 |
| تطرح المدخرات | (2 662 447) | (3 105 909) |
| 3 608 083 | 3 128 652 |
| مجموع الأصول الثابتة | 12 173 677 | 13 540 507 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12 173 677 | 13 540 507 |
| الأصول الجارية | | |
| المخزونات | 23 443 646 | 20 723 696 |
| مدخرات | (675 945) | (663 972) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 10 792 628 | 14 586 603 |
| تطرح المدخرات | (762 110) | (749 376) |
| أصول جارية أخرى | 2 574 182 | 1 647 442 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 861 390 | 898 271 |
| تطرح المدخرات | (45 859) | (45 859) |
| السيولة وما يعادل السيولة | 349 284 | 182 076 |
| مجموع الاصول الجارية | 36 537 217 | 36 578 881 |
| مجموع الاصول | 48 710 895 | 50 119 389 |
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2017/12/31
| البيان | 2016 | 2017 |
|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | | |
| رأس المال الإجتماعي | 9 000 000 | 9 000 000 |
| الإحتياطات | 18 120 768 | 18 120 768 |
| النتائج المؤجلة | (9 887 455) | (13 656 793) |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 754 563 | 1 657 586 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 18 987 876 | 15 121 560 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (3 769 338) | (7 734 906) |
| مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 15 218 538 | 7 386 654 |
| الخصوم | | |
| الخصوم غير الجارية | | |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 789 201 | 527 388 |
| القروض | 1 250 000 | 250 000 |
| الحساب الجاري للمساهمين | 6 000 000 | 6 000 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 8 039 201 | 6 777 388 |
| الخصوم الجارية | | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 14 849 139 | 16 844 581 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3 824 002 | 5 266 082 |
| الخصوم الجارية المالية | 6 010 179 | 9 033 532 |
| تغطية بنكية | 2 178 330 | 3 402 658 |
| مجموع الخصوم الجارية | 26 861 650 | 34 546 853 |
| مجموع الخصوم | 34 900 851 | 41 324 241 |
| المجموع العام | 50 119 389 | 48 710 895 |
قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2017/12/31
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|
| إيرادات الاستغلال | | |
| مداخيل | 35 301 270 | 40 775 203 |
| أيرادات الاستغلال الأخرى | 2 066 558 | 1 878 713 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 37 367 828 | 42 653 916 |
| أعباء الاستغلال | | |
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | 1 367 601 | (1 634 199) |
| مشتريات السلع المستهلكة | 18 524 252 | 21 390 022 |
| أعباء الأعوان | 18 080 424 | 19 005 982 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 2 262 353 | 2 687 666 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 2 562 050 | 3 140 627 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 42 796 680 | 44 590 098 |
| نتيجة الاستغلال | (5 428 852) | (1 936 183) |
| أعباء مالية صافية | (2 194 557) | (2 359 273) |
| إيرادات التوظيفات | 27 475 | 16 876 |
| الأرباح العادية الأخرى | 37 142 | 112 192 |
| عائدات مدخرات | 562 496 | 618 808 |
| خسائر عادية أخرى | (659 398) | (130 339) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | (7 655 694) | (3 677 920) |
| الأداءات على الأرباح | (79 212) | (89 919) |
| مساهمة ظرفية | 0 | (1 500) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | (7 734 906) | (3 769 338) |
| التعديلات المحاسبية | | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (7 734 906) | (3 769 338) |
جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار / لسنة محاسبية مختومة في 2017/12/31
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | | |
| النتيجة الصافية | (7 734 906) | (3 769 338) |
| التعديلات المحاسبية | | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (7 734 906) | (3 769 338) |
| تسويات | | |
| بالنسبة لتأثير الصرف على السيولة أو ما يشبه السيولة | 15 406 | 19 652 |
| بالنسبة للإستهلاكات | 2 118 613 | 2 308 366 |
| بالنسبة للمدخرات | 143 740 | 379 300 |
| بالنسبة لمدخرات الإحالة على التقاعد | (62 258) | |
| بالنسبة لعائدات المدخرات | (762 051) | (524 939) |
| بالنسبة للتجهيزات المدعمة | (8 308) | (8 308) |
| بالنسبة لفائض قيمة التفويت | 0 | (8 000) |
| بالنسبة للفوائض الجارية | (4 647) | 49 351 |
| تغيرات | | |
| المخزونات | (2 719 950) | (1 523 570) |
| المستحقات | 3 793 975 | 1 237 702 |
| أصول جارية أخرى | (926 741) | 910 421 |
| أصول جارية مالية | 31 429 | 75 758 |
| المزودون | 1 995 442 | 3 035 359 |
| ديون أخرى | (1 442 081) | (295 879) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (2 678 175) | 1 885 875 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | (272 352) | (233 669) |
| الدفوعات المتأتية من التفويت | 0 | 8 000 |
| الدفوعات المتأتية من قروض الصندوق الإجتماعي | (154 500) | (234 942) |
| المقابيض المتأتية من قروض الصندوق الإجتماعي | 161 484 | 315 352 |
| الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى | (37 500) | (25 000) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (302 868) | (170 258) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | | |
| المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي | 99 219 | 110 134 |
| الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي | (187 889) | (261 709) |
| المقابيض المتأتية من القروض | 3 028 000 | |
| تمديد ديون | (1 000 000) | (1 375 449) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | 1 939 330 | (1 527 024) |
| تأثير الصرف على السيولة أو ما يشبه السيولة | (15 406) | (19 652) |
| تغير الخزينة | (1 057 119) | 168 942 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (1 996 255) | (2 165 196) |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | (3 053 374) | (1 996 255) |
للإحالة: الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، الإعلانات القانونية عدد 139 لسنة 2018 بتاريخ 15 نوفمبر 2018، صفحة 7314.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.