Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
Les états financiers sont intégralement publiés au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2018
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 405 114 | 6 062 019 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 89 663 543 | 104 376 850 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 1 590 242 | 4 496 833 |
| b- Disponibilités | 412 306 | 7 773 811 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | 553 393 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 94 071 204 | 123 262 906 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 67 841 | 74 833 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 85 559 | 86 560 |
| TOTAL PASSIF | 153 400 | 161 393 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 89 455 768 | 118 529 446 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 426 | 511 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4 461 610 | 4 571 557 |
| ACTIF NET | 93 917 804 | 123 101 513 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 94 071 204 | 123 262 906 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2018
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2018 31/12/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 94 349 | 281 909 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5 837 031 | 5 659 608 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 453 895 | 1 216 792 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 385 275 | 7 158 309 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 762 335 | 892 554 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 622 940 | 6 265 756 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 178 243 | 698 018 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 444 697 | 5 567 737 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -983 087 | -996 180 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4 461 610 | 4 571 557 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 983 087 | 996 180 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 138 056 | -179 256 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -112 545 | 28 105 |
| _ Frais de négociation de titres | -126 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 470 082 | 5 416 586 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2018
| 01/01/2018 31/12/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 5 444 697 | 5 567 737 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 138 056 | -179 256 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -112 545 | 28 105 |
| d- Frais de négociation de titres | -126 | |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -4 258 856 | -5 650 530 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 178 629 215 | 161 410 317 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 156 883 | 259 943 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 3 846 879 | 5 368 155 |
| _ Droits d' entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -207 730 797 | -177 402 280 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -154 362 | -223 207 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -5 142 752 | -6 110 264 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -29 183 709 | -16 931 281 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 123 101 513 | 140 032 794 |
| b- en fin de période | 93 917 804 | 123 101 513 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 1 137 190 | 1 290 385 |
| b- en fin de période | 858 056 | 1 137 190 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,454 | 108,251 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,83% | 3,61% |