Société régie par la loi n° 2001-03 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
Les états financiers sont intégralement publiés au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2018
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 599 060 | 4 472 928 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 998 850 | 4 441 299 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 600 210 | 31 629 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 040 870 | 1 253 676 |
| a- Placements monétaires | - | - |
| b- Disponibilités | 1 040 870 | 1 253 676 |
| AC3- Créances d'exploitation | 189 106 | 59 785 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 5 829 035 | 5 786 389 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 11 318 | 10 864 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 74 527 | 106 986 |
| TOTAL PASSIF | 85 845 | 117 851 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 666 409 | 5 613 774 |
| CP2- Sommes distribuables | 76 781 | 54 765 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 93 | 68 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 76 688 | 54 696 |
| ACTIF NET | 5 743 190 | 5 668 538 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 829 035 | 5 786 389 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2018
(Exprimé en dinars)
| Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 133 014 | 111 786 |
| a- Dividendes | 111 719 | 109 898 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 21 296 | 1 888 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 52 307 | 42 696 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 185 321 | 154 482 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 75 929 | 69 577 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 109 392 | 84 904 |
| PR 3- Autres produits | 9 124 | 10 302 |
| CH 2- Autres charges | 41 831 | 40 370 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 76 686 | 54 837 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 2 | -140 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 76 688 | 54 696 |
| 0 | ||
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2 | 140 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 15 214 | 255 616 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 58 813 | -31 363 |
| _ Frais de négociation de titres | -14 731 | -10 561 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 135 982 | 268 528 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2018
| Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017 Au 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 76 686 | 76 686 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 15 214 | 15 214 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 58 813 | 58 813 |
| d- Frais de négociation de titres | -14 731 | -14 731 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -54 607 | -64 092 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 60 | |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 35 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 3 | |
| _ Droits d' entrée | 1 | |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -6 649 | -11 583 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -107 | -24 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -65 | -141 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 74 652 | 60 143 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 5 668 538 | 5 475 849 |
| b- en fin de l'exercice | 5 743 190 | 5 743 190 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 93 776 | 93 977 |
| b- en fin de l'exercice | 93 666 | 93 776 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 61,316 | 61,244 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 2,40% | 6,28% |