Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2018
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2018 | Du 01/01 au 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 2,496,936.868 | 1,849,492.215 |
| Résultat d'exploitation | 2,486,592.235 | 1,844,254.697 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 9,894.514 | 15,237.518 |
| plus ou moins values réalisées sur cession e titres | 450.119 | -10,000.000 |
| Frais de négociation de titres | 0.000 | 0.000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,610,743.732 | 1,589,641.596 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3,005,387.073 | 6,052,548.095 |
| Souscriptions | 48,738,126.902 | 37,411,040.226 |
| Capital | 47,000,971.958 | 36,157,866.250 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 4,812.199 | 939.705 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,732,342.745 | 1,252,234.271 |
| Rachats | 45,732,739.829 | 31,358,492.131 |
| Capital | 43,781,454.542 | 30,180,986.250 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 4,557.274 | 868.761 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,946,728.013 | 1,176,637.120 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3,891,580.209 | 6,312,398.714 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 47,471,543.449 | 41,159,144.735 |
| En fin d'exercice | 51,363,123.658 | 47,471,543.449 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 443,531 | 385.291 |
| En fin d'exercice | 474,899 | 443,531 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108.156 | 107.031 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5.16% | 4.12% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1218Internationale Obligataire Sicav
Bilan arrêté au 31 Décembre 2018
(En Dinars)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 28,887,755.771 | 34,100,586.462 |
| Obligations et valeurs assimilées | 28,800,865.671 | 34,014,172.312 |
| Titres SICAV | 86,890.100 | 86,414.150 |
| Placements monétaires et disponibilités | 23,202,707.377 | 13,139,194.242 |
| Placements monétaires | 9,439,747.893 | 2,496,495.042 |
| Disponibilités | 13,762,969.484 | 10,042,099.200 |
| Créances d'exploitation | 18,559.622 | 1,002,391.340 |
| TOTAL ACTIF | 52,109,022.770 | 48,242,172.044 |
| Operateurs créditeurs | 59,744.213 | 57,718.184 |
| Autres créditeurs divers | 686,154.899 | 712,910.411 |
| TOTAL PASSIF | 745,899.112 | 770,628.595 |
| Capital | 48,752,721.032 | 45,522,604.058 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 68.707 | 140.037 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2,610,333.919 | 1,948,799.354 |
| ACTIF NET | 51,363,123.658 | 47,471,543.449 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 52,109,022.770 | 48,242,172.044 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2018
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2018 | Du 01/01 au 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1,749,095.080 | 1,686,249.639 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,745,899.535 | 1,682,984.789 |
| Revenus des titres OPCVM | 3,195.545 | 3,264.850 |
| Revenus des placements monétaires | 1,077,430.929 | 574,785.626 |
| Total des revenus des placements | 2,826,526.009 | 2,261,035.265 |
| Charges de gestion | 252,336.496 | 232,742.583 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,574,189.513 | 2,028,292.682 |
| Autres charges | 87,597.278 | 78,651.189 |
| Cotisation conjoncturelle | 0.000 | 105,386.796 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,486,592.235 | 1,844,254.697 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 123,741.684 | 104,544.657 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 2,610,333.919 | 1,948,799.354 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -123,741.684 | -104,544.657 |
| Plus ou moins values potentielles | 9,894.514 | 15,237.518 |
| Plus ou moins values réalisées | 450.119 | -10,000.000 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2,496,936.868 | 1,849,492.215 |