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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

| LIBELLES | 2017 | 2016 |

Publié au Annonces légales n° 26 du 28 février 2019, page 1152 · réf. 2019D00028BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1152) Tout le numéro 26 النصّ العربي
Produits d'exploitation
- Reversus11.011.060.89510.175.052.500
- Autres produits d'exploitation203.540.144303.947.934
Total des produits d'exploitation11.214.601.33910.479.000.434
Charges d'exploitation
- Achats d'approvisionnements consommés318.271.379284.953.621
- Charges de personnel6.575.925.3196.311.282.766
- Dotation aux amortis. & aux provisions1.787.275.4821.501.857.198
- Autres charges d'exploitation873.257.189832.946.126
Total des charges d'exploitation9.554.730.1698.931.039.711
Résultat d'exploitation1.659.870.1701.547.960.723
- Charges financières nettes-56,050
- Produits financiers des placements523.995.981350.562.015
- Autres gains ordinaires1.164.017.0711.299.883.425
- Autres pertes ordinaires-113.464.057-20.933.898
Rés. des activités ordi. avant impôt3.234.363.3153.177.472.265
Impôts sur les bénéfices (ret. à la source)0,0000,000
Résultat net de l'exercice3.234.363.3153.177.472.265
p. 1153

(exprimé en dinars)
STE,REG TRANSPORT ELGOUAFEL
BILAN

ACTIFS20162015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles37 50637 186
Moins : amortissements-37 284-35 988
2221 198
Immobilisations corporelles59 108 47051 647 611
Moins : amortissements-38 274 177-33 501 253
20 834 29318 146 359
Immobilisations financières48 04748 047
Moins : provisions-21 600-21 600
26 44726 447
Immobilisations en cours
Total des actifs immobilisé20 860 96218 174 004
Autres actifs non courants--
Total des actifs non courants20 860 96218 174 004
ACTIFS COURANTS
Stocks1 356 3871 310 551
Moins : provisions-202 109-202 109
1 154 2781 108 442
Clients et comptes rattachés8 606 3496 549 132
Moins : provisions-5 164 291-1 143 054
3 442 0585 406 078
Autres actifs courants6 575 6408 838 308
Moins : provisions-76 232-76 232
6 499 4088 762 076
Placements--
Liquidités et équivalents de li1 422 6093 153 664
Total des actifs courants12 518 35318 430 260
Total des actifs33 379 31536 604 264
p. 1154

BILAN

(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20162015
CAPITAUX PROPRES
Capital143 500143 500
Réserves90 97590 975
Autres capitaux propres3 251 2533 870 627
Résultats reportés-2 643 522-2 125 639
Total capit. Prop. Avant rés842 2061 979 463
Résultat de l'exercice-286 8372 397 204
Total des capitaux propres555 3694 376 667
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts5 229 6535 213 171
Autres passifs financiers140 1974 197 022
Provisions
Total des passifs non cour5 369 8509 410 193
Passifs courants
Fournisseurs et comptes ratt6 182 9885 614 555
Autres passifs courants17 100 21015 043 235
Concours bancaires et autres4 170 8972 159 613
Total des passifs courants27 454 09622 817 403
Total des passifs32 823 94632 227 597
Total des capit propres et passifs33 379 31536 604 264
p. 1155

ETAT DE RESULTAT

(exprimé en dinars)

20162015
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus10 019 28711 117 149
Autres produits d'exploitation25 355 54419 587 012
Production immobilisé
Variation des stocks
Total des produits d'exploitation35 374 83030 704 161
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks marchandise45 83667 225
Achats de marchandises consommées
Achats d'approvisionnements-5 899 788-5 798 981
Charges de personnel-16 258 080-14 202 513
Dotations aux amortissements-10 590 489-6 041 376
Autres charges d'exploitation-2 419 305-2 104 826
Total des charges d'exploitation-35 121 825-28 080 471
Résultat d'exploitation253 0052 623 690
Charges financières nettes-609 756-266 674
Produits des placements
Autres gains ordinaires146 738113 785
Autres pertes ordinaires-57 581-45 822
Résultat des activités ordinaires avant impôts-267 5942 424 979
Impôts sur les bénéfices-19 242-27 774
Résultat des activités ordinaires après impôts-286 8372 397 204
Eléments extraordinaires (gains ou pertes)
Résultat-286 8372 397 204
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôts)--
Résultat après modific comptables-286 8372 397 204
p. 1156

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

20162015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net		-286 8372 397 204
* Modifications comptables-2 915 087-
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions10 590 4896 041 376
* Quote part subventions d'invers-803 374-771 783
* Variations des :
stocks-45 836-67 225
Créances-2 057 217-3 035 379
Autres actifs2 262 6681 475 818
fournisseurs et autres3 294 972-2 651 868
* Plus ou moins - values de cession
* Intérêts emprunts10 80252 218
* Reprise des Amortissements-4 930 169-45 228
* Production immobilisé--
* Transfert de charges
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation5 120 4103 395 132
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS
Décais. provenant d'aquisition d'immo		-9 052 431-16 566 409
Encais. provenant des cessions d'immob corp et incorp--
Décais. provenant d'aquisition d'immo--
Encais. provenant des cessions d'immob financières
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement-9 052 431-16 566 409
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS
Encais.subventions d'équipement		184 0002 464 000
Encais.provenant des emprunts3 500 0005 300 000
Remboursement d'emprunts-2 192 903-1 906 425
Variation résultatsb reportés
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement1 491 0975 857 575
Incidence des variat de taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE-2 440 923-7 313 702
trésorerie au début de l'exerc3 153 32310 467 025
trésorerie à la clôture de l'exer712 4003 153 323

Citer : | LIBELLES | 2017 | 2016 |, JORT (Annonces légales) n° 26 du 28 février 2019, p. 1152.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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