office de développement de rjim maatoug-kebili — Annonces légales JORT n° 93 du 27 septembre 2019

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31 Décembre 2018	31 Décembre 2017
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles		56,212	35,978
Moins : Amortissements		(30,981)	(23,492)
		(25,231)	(12,487)
Immobilisations corporelles		9,852,450	9,772,114
Moins : Amortissements		(7,002,148)	(6,945,907)
	01	2,850,302	2,826,207
Immobilisations financières		2,305	2,305
Moins : Provisions		(2,305)	(2,305)
		0	0
		2,875,533	2,838,694
Autres actifs non courants	2	63,919,082	62,148,569
Total des actifs non courants		66,794,615	64,987,263
ACTIFS COURANTS
Stocks		2,140,358	2,011,332
Moins : Provisions		(278,649)	(278,649)
	03	1,861,709	1,732,683
Autres actifs courants		165,053	489,682
Moins : Provisions		(8,895)	(8,895)
	04	156,158	480,787
Liquidités et équivalents de liquidités	05	4,952,977	1,890,999
Total des actifs courants		6,970,843	4,104,469
TOTAL DES ACTIFS		73,765,458	69,091,732

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 3396

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31 Décembre 2018	31 Décembre 2017
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'investissements amortissables		2,631,485	2,595,086
Subventions d'investissements non amortissables		67,586,540	64,495,129
Subvention à affecter		135,265	393,709
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		70,353,290	67,483,923
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres	06	70,353,290	67,483,923
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Provisions	07	220,091	215,531
Total des passifs non courants		220,091	215,531
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	08	517,880	974,529
Autres passifs courants	09	335,317	417,749
Total des passifs courants		853,197	1,392,278
Compte special banque centrale		2,338,882	0
Total des passifs		3,412,169	1,607,808
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		73,765,458	69,091,731

p. 3397

ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018
(Exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2018	31 Décembre 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	10	136,934	46,851
Autres produits d'exploitation	11	5,826,816	4,845,301
Production immobilisée		167,352	724,029
Qute-part des subvention d'investissement
Reprise sur provision
Total des produits d'exploitation		6,131,102	5,616,181
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés	12	708,881	752,136
Charges de personnel	13	4,674,020	3,955,874
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	536,706	610,196
Autres charges d'exploitation	15	300,655	309,140
Total des charges d'exploitation		6,220,262	5,627,346
RÉSULAT D'EXPLOITATION		89,161	11,165
Produits financiers
Autres gains ordinaires	16	91,077	14,424
Autres pertes ordinaires		- 1,916	- 3,259
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES			-
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE			-

p. 3398

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018
(Exprimé en dinars)

	Notes	2018	2017
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		(655,630)	(4,967)
Encaissement reçu des clients	1-7	3,522,167	2,706,535
Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels		(2,866,537)	(2,701,568)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp		(568,985)	(346,979)
Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug		(3,158,972)	(2,572,341)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(3,727,957)	(2,919,320)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'equipements	2-7	6,134,304	3,463,000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		6,134,304	3,463,000
Variation de trésorerie de l'exercice		3,061,978	548,647
Trésorerie au début de l'exercice		1,890,999	1,342,352
Compte special banque centrale		2,338,882
Trésorerie à la clôture de l'exercice		4,952,977	1,890,999

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