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Divers · Bilans et comptes financiers

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

Publié au Annonces légales n° 100 du 22 octobre 2019, page 3587 · réf. 2019R02344BCFA5

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(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNOTES31/12/201831/12/2017
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILSES
Immobilisations incorporelles889 112769 266
(-) Amortissements(736 478)(654 060)
1-4152 634115 206
Immobilisations corporelles6 913 0776 015 843
(-) Amortissements(4 201 135)(4 345 403)
2-42 711 9431 670 440
Autres actifs non courants22 56821 266
3-422 56821 266
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS2 887 1451 806 912
ACTIFS COURANTS
Socks136 946137 816
(-) Provisions(48 646)(49 577)
4-488 30188 239
Clients et comptes rattachés226 828233 532
(-) Provisions(162 145)(156 345)
5-464 68377 188
Autres actifs courants1 746 008747 569
(-) Provisions(28 283)(28 283)
6-41 717 725719 286
Liquidités et équivalents de liquidités7-43 462 4304 003 268
TOTAL DES ACTIFS COURANTS5 333 1394 887 981
TOTAL DES ACTIFS8 220 2846 694 893
p. 3588

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES31/12/201831/12/2017
FONDS PROPRES
Fonds de dotation214 975214 975
Résultats reportés(3 561 801)(1 659 286)
Modification comptables(222 452)(222 452)
Autres capitaux propres3 551 3062 293 719
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice(17 972)626 957
Résultat de l'exercice(1 367 636)(1 902 515)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES8-4(1 385 608)(1 275 559)
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Provisions5 5559 702
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS9-45 5559 702
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés10-44 271 9273 385 672
Autres passifs courants11-45 328 4104 575 078
TOTAL DES PASSIFS COURANTS9 600 3377 960 749
TOTAL DES PASSIFS9 605 8927 970 452
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS8 220 2846 694 893
p. 3589

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(EXPRIME EN DINARS)

NOTES31/12/201831/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATIONS
Revenus1-5883 285930 365
Autres produits d'exploitations2-515 885 87814 566 343
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONS16 769 16315 496 708
CHARGES D'EXPLOITATIONS
Variation de stocks870761
Achts d'approvisionnement consommés3-5289 075291 726
Charges de personnel4-59 444 2588 458 679
Dotations aux amortissements et aux provisions5-5391 214391 008
Autres charges d'exploitations6-58 028 3698 260 732
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION18 153 78417 402 906
RESULTATS D'EXPLOITATION(1 384 621)(1 906 197)
Charges financières nettes(319)(69)
Autres gains ordinaires7-543 6444 116
Autres pertes ordinaires8-5(26 140)(366)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT(1 367 436)(1 902 515)
Impôts sur les bénéfices9-5(200)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT(1 367 636)(1 902 515)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE(1 367 636)(1 902 515)
p. 3590

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(EXPRIME EN DINARS)

NOTES31/12/201831/12/2017
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat net(1 367 636)(1 902 515)
Ajustement pour :
*Reprises sur amortissements et provisions(9 118)(10 594)
* Amortissements et provisions391 214391 008
*Quote part des subventions d'exploitations(385 414)(376 132)
*Autres gains et pertes ordinaires(23 822)(3 751)
*Transferts de charges(82 908)(57 075)
*Subventions d'exploitations(14 243 100)(14 528 400)
*Gains et pertes de changes31969
Variations :
*variation de stocks870(761)
*créance (clients)6 704(16 353)
*Autres actifs(998 439)(532 029)
*Fournisseurs et autres dettes1 585 236453 340
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation(15 126 094)(15 517 612)
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT
Encaissement /indimnité d'assurance sur immobilisation9 346
Encaissement /Cession d'immobilisation29 709
Décaissement/Acquisition d'immobilisation(1 233 761)(535 084)
Décaissement/Acquisition Autres actifs non courants(6 138)(12 632)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(1 200 844)(547 716)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement provenant des subventions d'investissements1 543 000649 000
Encaissement provenant des titres 111 243 1009 528 400
Encaissement provenant de droit de tirage3 000 0005 000 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement15 786 10015 177 400
Variation de trésorerie(540 838)(887 928)
Trésorerie au début de l'exercice4 003 2684 891 196
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE3 462 4304 003 268

Citer : BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018, JORT (Annonces légales) n° 100 du 22 octobre 2019, p. 3587.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.