CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SOCIALE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIFS	(EN MILLIERS DE DINARS)
	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
	2018	2017
Actifs non courants
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	83 964	82 970
Moins amortissements	(58 201)	(56 454)
	25 763	26 516
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 647	77 416
Moins provisions	(1 136)	(1 136)
	79 511	76 280
Total des actifs non courants	105 275	102 796
Actifs courants
AFFILIES ET COMPTES RATTACHES	828 076	1 004 571
Moins provisions	(8 089)	(8 065)
	819 987	996 506
AUTRES ACTIFS COURANTS	235 268	44 767
PLACEMENTS A MOINS D'UN AN	28 287	76 779
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	13 762	8 125
Total des actifs courants	1 097 304	1 126 177
TOTAL DES ACTIFS	1 202 578	1 228 972

p. 4132

(EN MILLIERS DE DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
	2018	2017
CAPITAUX PROPRES
Reserves	(1 031 099)	(847 915)
Resultat de l'exercice	(787 425)	(182 796)
Total des capitaux propres	(1 818 524)	(1 030 711)
PASSIFS
Passifs non courants	92 309	75 212
Passifs courants
Affilies et comptes rattachés	72 408	62 661
Autres passifs courants	2 793 113	2 108 648
Concours bancaires et autres passifs financiers	63 271	13 162
Total des passifs courants	2 928 792	2 184 471
TOTAL DES PASSIFS	3 021 101	2 259 683
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	1 202 578	1 228 972

p. 4133

(EN MILLIERS DE DINARS)

	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
	2018	2017
Revenus techniques des regimes	3 944 269	3 629 068
Couts techniques des regimes	(4 856 558)	(4 380 459)
Marge brute	(912 289)	(751 392)
Autres produits d'exploitation	12 875	13 304
Autres charges d'exploitation	(91 730)	(72 960)
Resultat d'exploitation	(991 144)	(811 048)
Produits financiers	2 762	8 755
Autres produits ordinaires	958	3 002
Resultat net de l'exercice	(787 424)	(799 291)
Subvention de l'Etat au profit de la caisse		500 000
Contribution solidarité sociale	200 000
Effets de modifications comptables (net d'impôts)		116 495
Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables	(787 425)	(182 796)

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CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SOCIALE

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2018

	(EN MILLIERS DE DINARS)
	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE	2018
FLUX DE TRESORERIE
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	154 898	(313 422)
Encaissement Reçus des des EC et affiliés	3 519 081	3 015 957
Subvention de l'Etat au profit de la caisse		500 000
Contribution solidarité sociale	200 000
Avance de la trésorerie générale au profit de la caisse	460 000	100 000
Avance ministère des affaires sociales	28 000
Sommes versées Aux Affiliés	(3 912 817)	(3 543 453)
Sommes versées Aux Personnels	(35 436)	(38 274)
Interes des placements net reçus	2 875	7 994
Charges financières	(613)
Impôts et taxes payés	(98 816)	(349 078)
Sommes versées aux fournisseurs	(7 376)	(6 568)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	(4 078)	(31)
DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES	(1 538)	(1 567)
DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(31 467)	(31 175)
ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 764	30 886
ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	163	1 825
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE LA CNAM	(214 633)	202 333
ENCAISSEMENT DE LA CNAM	1 639	689 920
DECAISSEMENT DE LA CNAM	(216 272)	(487 587)
VARIATION DE TRESORERIE	(63 812)	(111 120)
TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	14 302	125 424
TRESORERIE FIN DE PERIODE	49 509	14 302

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