الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
الموازنة لسنة 2018
بآلاف الدنانير
| الأصول | إلى غاية 31-ديسمبر-2018 | إلى غاية 31-ديسمبر-2017 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية و غير المادية / تطرح الإهتلاكات | 83 964 / (58 201) / 25 763 | 82 970 / (56 454) / 26 516 |
| الأصول المالية / تطرح المخصصات | 80 647 / (1 136) / 79 511 | 77 416 / (1 136) / 76 280 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 105 275 | 102 796 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المخصصات | 828 076 / (8 089) / 819 987 | 1 004 571 / (8 065) / 996 506 |
| أصول جارية أخرى | 235 268 | 44 767 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 28 287 | 76 779 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 13 762 | 8 125 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 097 303 | 1 126 176 |
| مجموع الأصول | 1 202 578 | 1 228 972 |
الموازنة لسنة 2018
بآلاف الدنانير
إلى غاية
| الأموال الذاتية و الخصوم | 31-ديسمبر-2018 | 31-ديسمبر-2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطيات | (1 031 099) | (847 915) |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (787 425) | (182 796) |
| مجموع الأموال الذاتية | (1 818 524) | (1 030 711) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 92 309 | 75 212 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون وخدمات للدفع | 72 408 | 62 661 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 793 113 | 2 108 648 |
| الخصوم البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 63 271 | 13 162 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 928 793 | 2 184 471 |
| مجموع الخصوم | 3 021 102 | 2 259 683 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 202 578 | 1 228 972 |
بآلاف الدنانير
قائمة النتائج لسنة 2018
| إلى غاية 31-ديسمبر-2017 | إلى غاية 31-ديسمبر-2018 | ||
|---|---|---|---|
| مداخيل الأنظمة الاجتماعية | 3 629 068 | 3 944 269 | |
| تكاليف الأنظمة الاجتماعية | (4 380 459) | (4 856 558) | |
| الهامش الفني الخام | الهامش الفني الخام | (751 392) | (912 290) |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 13 304 | 12 875 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (72 960) | (91 730) | |
| نتيجة الإستغلال | نتيجة الإستغلال | (811 048) | (991 145) |
| ايرادات التوظيفات المالية / الأرباح العادية الأخرى | 8 755 / 3 002 | 2 762 / 958 | |
| نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | (799 291) | (987 425) |
| الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لفائدة الصندوق | 500 000 | ||
| المساهمة التضامنية الاجتماعية | 200 000 | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الضرائب) | 116 495 | ||
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (182 796) | (787 425) |
عـدد 118 صفحـة 4135
ص 4136جدول التدفقات النقدية لسنة 2018
بآلاف الدنانير
| البيان | 31-ديسمبر-2018 | 31-ديسمبر-2017 |
|---|---|---|
| إلى غاية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | 154 898 | (313 423) |
| مبالغ مقبوضة من الدولة و المؤسسات المشغلة و المنخرطين | 3 519 081 | 3 015 957 |
| الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لفائدة الصندوق | 500 000 | |
| المساهمة التضامنية الإجتماعية | 200 000 | |
| التسبقة المالية الممنوحة من طرف الخزينة العامة لفائدة الصندوق | 460 000 | 100 000 |
| التسبقة المالية الممنوحة من طرف وزارة الشؤون الإجتماعية لفائدة الصندوق | 28 000 | |
| مبالغ مسددة لذوي الحق بعنوان الأنظمة الاجتماعية | (3 912 817) | (3 543 453) |
| مبالغ مسددة للأعوان | (35 436) | (38 274) |
| مبالغ مقبوضة بعنوان فوائد التوظيفات المالية | 2 875 | 7 994 |
| مبالغ مدفوعة بعنوان فوائد على التسهيلات البنكية | (613) | |
| أداءات مدفوعة | (98 816) | (349 078) |
| مبالغ مسددة للمزودين | (7 376) | (6 568) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (4 077) | (31) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (1 538) | (1 567) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مالية | (31 467) | (31 175) |
| المقابيض المتأتية من التفويت أو إستخلاص أصول ثابتة مالية | 28 764 | 30 886 |
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 163 | 1 825 |
| التدفقات النقدية المرتبطة بالمعاملات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض | (214 633) | 202 333 |
| مقابيض راجعة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض | 1 639 | 689 920 |
| دفوعات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض | (216 272) | (487 587) |
| تغيرات الخزينة | (63 812) | (111 121) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 14 302 | 125 424 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 49 509 | 14 302 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية