BILANS COMPARES AU 31-12-2019
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2019 Montants en Dinars | 31/12/2018 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 102,689,536.297 | 169,740,921.810 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 27,418,930.174 | 37,771,896.491 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 67,695,612.135 | 127,290,055.819 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS ( Titres OPCVM) | 7,574,993.988 | 4,678,969.500 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 49,852,084.396 | 29,733,350.280 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 49,454,906.613 | 29,442,946.803 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 397,177.783 | 290,403.477 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 47,058.411 | 6,638.674 |
| TOTAL ACTIF | 152,588,679.104 | 199,480,910.764 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 68,127.257 | 88,824.439 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 70,315.045 | 81,846.010 |
| TOTAL PASSIF | PA | 138,442.302 | 170,670.449 | |
| ACTIF NET | 152,450,236.802 | 199,310,240.315 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 145,026,489.657 | 191,204,234.487 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 7,423,747.145 | 8,106,005.828 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 1,359.200 | 661.114 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 9,023,965.558 | 10,619,818.640 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -1.601,577.613 | -2.514,473.926 | |
| ACTIF NET | 152,450,236.802 | 199,310,240.315 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 152,588,679.104 | 199,480,910.764 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2019 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 447SICAV TRESOR
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2019
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 6,302,638.568 | 8,474,389.396 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 2,017,748.980 | 2,329,865.120 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 4,007,401.806 | 5,947,920.976 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | 277,487.782 | 196,603.300 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 3,883,706.829 | 3,777,349.386 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 212,769.529 | 55,336.997 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 2,358,084.588 | 3,722,012.389 | |
| PR2-C | REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 1,312,852.712 | 0.000 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 10,186,345.397 | 12,251,738.782 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -916,442.931 | -1,299,588.597 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9,269,902.466 | 10,952,150.185 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -245,936.908 | -332,331.545 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9,023,965.558 | 10,619,818.640 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -1,601,577.613 | -2,514,473.926 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7,422,387.945 | 8,105,344.714 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 1,601,577.613 | 2,514,473.926 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 2,882,024.459 | -517,344.064 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -2,707,489.453 | 254,756.953 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION DE TITRES | 0.000 | -2,668.131 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 9,198,500.564 | 10,354,563.398 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2019
| DESIGNATION | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 9,198,500.564 | 10,354,563.398 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 9,023,965.558 | 10,619,818.640 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 2,882,024.459 | -517,344.064 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -2,707,469.453 | 254,756.953 |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION DE TITRES | 0.000 | -2,665.131 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -7,805,962.203 | -9,802,158.080 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -40,252,541.874 | -95,456,480.372 |
| SOUSCRIPTIONS | 208,607,547.237 | 316,899,675.068 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 263,443,000.000 | 311,856,200.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | -5,070,544.911 | -5,436,262.019 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 3,327,333.568 | 4,068,950.087 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (S) | 6,907,758.580 | 6,410,786.400 |
| RACHATS | -336,860,089.111 | -412,350,155.440 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -330,616,700.000 | -406,092,700.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | 5,691,965.075 | 7,098,511.114 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -3,626,017.993 | -4,436,706.228 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (R) | -8,509,336.193 | -8,925,260.326 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -46,860,003.513 | -94,904,075.054 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 199,310,240.315 | 294,214,315.369 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 152,450,236.802 | 199,310,240.315 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,946,724 | 2,889,089 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,474,997 | 1,946,724 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 102,382 | 101,836 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103,357 | 102,382 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 5.02% | 3.99% |
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