Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31/12/2019
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2019 | Au 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 2 186 111 | 2 930 828 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 191 903 | 107 043 | |
| b- Obligations | 1 994 208 | 2 615 601 | |
| c- Emprunts d'Etat | 0 | 208 185 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 801 320 | 869 206 |
| a- Placements monétaires | 0 | 0 | |
| b- Disponibilités | 1 801 320 | 869 206 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 3 987 430 | 3 800 034 | |
| PASSIFS | 31 183 | 30 099 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 15 394 | 15 530 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 15 789 | 14 568 |
| ACTIF NET | 3 956 247 | 3 769 935 | |
| Capital | CP1 | 3 616 449 | 3 612 633 |
| Sommes capitalisables | CP2 | 339 798 | 157 303 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 157 160 | 489 | |
| b- Résultat capitalisable de l'exercice | 180 627 | 174 010 | |
| c- Régul.Résultats capitalisables de l'exercice | 2011 | -17 196 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 3 987 430 | 3 800 034 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2019 au 31.12.2019 | Du 01.01.2018 au 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 129 477 | 169 754 |
| a- Dividendes | 0 | 0 | |
| b- Revenus des obligations | 127 814 | 160 954 | |
| c- Revenus des B.T.A | 1 664 | 8 800 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 98 665 | 54 156 |
| Total des revenus des placements | 228 142 | 223 910 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -28 667 | -30 732 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 199 475 | 193 178 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -18 849 | -19 168 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 180 627 | 174 010 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 011 | -17 196 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 182 638 | 156 814 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2 011 | 17 196 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 165 | -4 345 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 0 | 6 441 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 187 792 | 176 106 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Du 01.01.2019 au 31.12.2019 | Du 01.01.2018 au 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation a- Résultat d'exploitation | 187 792 | 176 106 | |
| 180 627 | 174 010 | ||
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 165 | -4 345 | |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 0 | 6 441 | |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| Distributions de dividendes | 0 | -153 440 | |
| Transactions sur le capital | -1 480 | -1 116 147 | |
| a- Souscriptions | 2 609 181 | 5 403 406 | |
| - Capital | 2 426 900 | 5 237 400 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -162 | -13 353 | |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 182 443 | 179 359 | |
| b- Rachats | 2 610 661 | 6 519 553 | |
| - Capital | 2 430 300 | 6 313 000 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -213 | -15 907 | |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 180 574 | 222 460 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 186 312 | -1 093 481 | |
| ACTIF NET | |||
| a- Début de l'exercice | 3 769 935 | 4 863 417 | |
| b- Fin de l'exercice | 3 956 247 | 3 769 935 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| a- Début de l'exercice | 36 224 | 46 980 | |
| b- Fin de l'exercice | 36 190 | 36 224 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,318 | 104,072 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,041% | 4,229% |
FINACorp Obligataire SICAV