فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبَق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عددـ59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـــاری B2491662007
الموازنة و اللائحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2019
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 2 186 111 | 2 930 828 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي / قروض الدولة | 191 903 / 1 994 208 / 0 | 107 043 / 2 615 601 / 208 185 |
| توظيف مالي و سيولة | 1 801 320 | 869 206 |
| توظيف مالي | 0 | 0 |
| سيولة | 1 801 320 | 869 206 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 3 987 430 | 3 800 034 |
| خصوم | ||
|---|---|---|
| متدخلون دائنون | 15 394 | 15 530 |
| دائنون آخرون | 15 789 | 14 568 |
| مجموع الخصوم | 31 183 | 30 099 |
| أصول صافية | 3 956 247 | 3 769 935 |
| رأس مال | 3 616 449 | 3 612 633 |
| مبالغ مرسملة | 339 798 | 157 303 |
| مبالغ مرسملة للسنة المحاسبية المقفلة | 157 160 | 489 |
| مبالغ مرسملة للسنة الحالية | 180 627 | 174 010 |
| تعديل مرسملةالسنة الحالية | 2 011 | -17 196 |
| أصول صافية | 3 956 247 | 3 769 935 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 987 430 | 3 800 034 |
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| 129 477 | 169 754 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 0 | 0 | أرباح |
| 127 814 | 160 954 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة |
| 1 664 | 8 800 | عائدات قروض الدولة |
| 98 665 | 54 156 | عائدات التوظيف المالي |
| 228 142 | 223 910 | مجموع عائدات التوظيف |
| -28 667 | -30 732 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 199 475 | 193 178 | عائدات التوظيف الصافية |
| -18 849 | -19 168 | أعباء أخرى |
| 0 | 0 | أرباح أخرى |
| 180 627 | 174 010 | ناتج الإستغلال |
| 2 011 | -17 196 | تعديل ناتج الإستغلال |
| 182 638 | 156 814 | مبالغ مرسلة متعلقة بالسنة |
| -2 011 | 17 196 | تعديل ناتج الإستغلال(شطب) |
| 7 165 | -4 345 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 0 | 6 441 | تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 0 | 0 | أعباء التصرف |
| 187 792 | 176 106 | نتيجة السنة |
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 187 792 | 176 106 |
| ناتج الإستغلال | 180 627 | 174 010 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 7 165 | -4 345 |
| 0 | 6 441 | |
| توزيع الأرباح | 0 | 0 |
| تداول في رأس المال | -1 480 | -1 116 147 |
| الإكتتاب | 2 609 181 | 5 403 406 |
| - رأس المال | 2 426 900 | 5 237 400 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -162 | -13 353 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 182 443 | 179 359 |
| الإسترداد | 2 610 661 | 6 519 553 |
| - رأس المال | 2 430 300 | 6 313 000 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -213 | -15 907 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 180 574 | 222 460 |
| تغير الأصول الصافية | 186 312 | -1 093 481 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 3 769 935 | 4 863 417 |
| في نهاية الفترة | 3 956 247 | 3 769 935 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 36 224 | 46 980 |
| في نهاية الفترة | 36 190 | 36 224 |
| قيمة التصفية | 109,318 | 104,072 |
| نسبة المردودية | 5,041% | 4,229% |