En application de l'article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, Millenium Obligataire SICAV publie ci-après son bilan 2019, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Millenium Obligataire SICAV – 17 rue de l’Ile de Malte – Immeuble LIRA-Les Jardins du Lac- Lac 2-1053 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2019
(Unité : en D.T.)
| ACTIF | Note | AU 31/12/2019 | AU 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| AC 1 - Portefeuille-titres | 4.1.1 | 1 565 754 | 3 979 902 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 102 144 | - | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 1 463 610 | 3 979 902 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4.1.2 | 536 915 | 43 983 |
| a - Placements monétaires | 207 697 | - | |
| b - Disponibilités | 329 218 | 43 983 | |
| AC 4 - Autres actifs | 4.1.5 | 3 124 | 20 |
| a - Débiteurs divers | 3 124 | 20 | |
| TOTAL ACTIF | 2 105 793 | 4 023 905 |
PASSIF
| PA 2 - Opérateurs créditeurs | 4.1.6 | 5 119 | 8 199 |
|---|---|---|---|
| PA 3 - Autres créditeurs divers | 4.1.7 | 6 897 | 11 621 |
| TOTAL PASSIF | 12 016 | 19 820 | |
| --- | --- | --- | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 4.1.8 | 2 030 686 | |
| 3 864 764 | |||
| CP 2 - Sommes distribuables | 63 091 | 139 321 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 15 | 3 | |
| b - Sommes distribuables de la période | 63 076 | 139 318 | |
| ACTIF NET | 2 093 777 | 4 004 085 | |
| --- | --- | --- | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 105 793 | 4 023 905 | |
| --- | --- | --- |
(Unité : en D.T.)
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
| Note | Période du 01/01/2019 | Période du 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|
| Au | Au | ||
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4.2.1 | 97 448 | 209 680 |
| a - Dividende | - | ||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 97 448 | 209 680 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4.2.2 | 8 276 | 18 230 |
| c - Intérêts sur comptes courants | 1 625 | 1 204 | |
| d - Revenu des autres placements monétaires | 6 651 | 17 026 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 105 724 | 227 910 | |
| CH 2 - Charges de gestion des placements | 4.2.3 | (21 686) | (37 140) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 84 038 | 190 770 | |
| CH 3 Autres charges | 4.24 | (8 364) | (15 049) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 75 674 | 175 721 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (12 598) | (36 403) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 63 076 | 139 318 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 12 598 | 36 403 | |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | (1 446) | (2 862) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 53 996 | (8 647) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (55 155) | 5 785 | |
| Frais de négociation de titres | (287) | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 74 228 | 172 859 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET T ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
(Unité : en D.T.)
| Période du | Période du | |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | 01/01/2018 | |
| Au | Au | |
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 74 228 | 172 859 |
| a - Résultat d'exploitation | 75 674 | 175 721 |
| b - Variation des plus (ou moins) values portent./titres | 53 996 | (8 647) |
| c - Plus (ou moins) values réalisées/cession de titres | (55 155) | 5 785 |
| d - Frais de négociation de titres | (287) | - |
| AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (67 745) | (145 408) |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 916 792) | (2 382 456) |
| a - Souscriptions | 2 278 516 | 4 022 609 |
| - Capital | 2 198 200 | 3 900 600 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 8 491 | 19 253 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 71 825 | 102 756 |
| b - Rachats | (4 195 307) | (6 405 065) |
| - Capital | (4 023 504) | (6 193 200) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (15 819) | (30 766) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (155 984) | (181 099) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1 910 308) | (2 355 005) |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - en début de période | 4 004 085 | 6 359 090 |
| b - en fin de période | 2 093 777 | 4 004 085 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de période | 38 479 | 61 405 |
| b - en fin de période | 20 226 | 38 479 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,519 | 104,059 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 2,96% | 3,43% |