– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 12 ماي 2020
ص 954Top half
موازنات وحسابات مالية
بمقتضى الفصل 8 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي تنشر ميلانيوم الرقاعية سيكاف الموازنة لسنة 2019 / و قائمة النتائج و قائمة تغير الاصول الصافية / القوائم المالية برمتّهم وقع نشرهم بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية / ميلانيوم الرقاعية سيكاف
نهج جزيرة مالطا مبنى ليرا حدائق البحيرة 2 البحيرة - تونس 1053
الموازنة
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2019
( الوحدة : الدينار )
| أصول | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 1 565 754 | 3 979 902 |
| الأسهم والقيم المماثلةوالحقوق المتصلة بها | 102 144 | 0 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 1 463 610 | 3 979 902 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 536 915 | 43 983 |
| التوظيفات النقدية | 207 697 | 0 |
| السيولة | 329 218 | 43 983 |
| ديون الإستغلال | 0 | 0 |
Bottom half
| أصول | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| حصص الأرباح و الفوائض مستحقة القبض | 0 | 0 |
| سندات الدين المستحقة | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 3 124 | 20 |
| مدينون مختلف | 3 124 | 20 |
| صافي الأصول الثابتة | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 2 105 793 | 4 023 905 |
| الخصوم | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| الديون على اتفاقات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| متعاملون دائنون | 5 119 | 8 199 |
| دائنون مختلفون آخرون | 6 897 | 11 621 |
| مجموع الخصوم | 12 016 | 19 820 |
| الأصول الصافية | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| رأس المال | 2 030 686 | 3 864 764 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 63 091 | 139 321 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المحاسبية الفارطة | 15 | 3 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للفترة الحالية | 63 076 | 139 318 |
| الأصول الصافية | 2 093 777 | 4 004 085 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 093 777 | 4 023 905 |
Footer
ص 955قائمة النتائج
ميلانيوم الرقاعية سيكاف
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2019
( الوحدة : الدينار )
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السنادات | 97 448 | 209 680 |
| حصص الأرباح | 0 | 0 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 97 448 | 209 680 |
| مداخيل القيم الأخرى | 0 | 0 |
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| مداخيل التوظيفات النقدية | 8 276 | 18 230 |
| مداخيل من سندات الخزينة | 0 | 0 |
| مداخيل شهادات الإيداع | 0 | 0 |
| فوائد الحسابات الجارية | 1 625 | 1 204 |
| مداخيل حسابات الودائع لأجل | 0 | 0 |
| مداخيل الاستثمارات النقدية الأخرى | 6 651 | 17 026 |
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| مجموع مداخيل التوضيف | 105 724 | 227 910 |
| فوائد اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوضيفات | (21 686) | (37 140) |
| دخل التوضيفات الصافي | 84 038 | 190 770 |
| أعباء أخرى | (8 364) | (15 049) |
| نتيجة الإستغلال | 75 674 | 175 721 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (12 598) | (36 403) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 63 076 | 139 318 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 12 598 | 36 403 |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | (1 446) | (2 862) |
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السنادات | 53 996 | (8 647) |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات | (55 155) | 5 785 |
| نفقات تداول السنادات | (287) | 0 |
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 74 228 | 172 859 |
ميلانيوم الرقاعية سيكاف
قائمة تغير الأصول الصافية / السنة المحاسبية في 31 ديسمبر2019 / (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| 74 228 | 172 859 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 75 674 | 175 721 | نتيجة الإستغلال |
| 53 996 | (8 647) | تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض |
| (55 155) | 5 785 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات |
| (287) | 0 | نفقات تداول السنادات |
| (67 745) | (145 408) | توزيع حصص الأرباح |
| (1 916 792) | (2 382 456) | معاملات ت على رأس المال |
| 2 278 516 | 4 022 609 | إكتتابات |
| 2 198 200 | 3 900 600 | رأس المال |
| 8 491 | 19 253 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 71 825 | 102 756 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (4 195 307) | (6 405 065) | إعادة الشراء |
| (4 023 504) | (6 193 200) | رأس المال |
| (15 819) | (30 766) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| (155 984) | (181 099) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (1 910 308) | (2 355 005) | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 4 004 085 | 6 359 090 | في بداية السنة المحاسبية |
| 2 093 777 | 4 004 085 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 38 479 | 61 405 | في بداية السنة المحاسبية |
| 20 226 | 38 479 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 103,519 | 104,059 | قيمة التصفية |
| 2,96% | 3,43% | نسبة المردود السنوي |