BILAN
Arrêté au 31 décembre 2018
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | NOTES | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4 | 385 539 | 418 769 |
| Moins: ammortissement | -373 280 | -403 613 | |
| 12 259 | 15 156 | ||
| Immobilisations corporelles | 5 | 2 417 416 | 2 819 450 |
| Moins: ammortissement | -1 455 685 | -1 727 810 | |
| 961 731 | 1 091 640 | ||
| Immobilisations financières | 6 | 13 545 179 | 13 637 536 |
| Moins: provisions | -4 956 223 | -4 956 223 | |
| 8 588 956 | 8 681 313 | ||
| Total des actifs non courants | 9 562 946 | 9 788 109 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | 44 249 342 | 51 499 798 | |
| -736 377 | -736 377 | ||
| 7 | 43 512 965 | 50 763 421 | |
| Clients et comptes rattachés | 30 147 | 30 147 | |
| -30 147 | -30 147 | ||
| 0 | 0 | ||
| Autres actifs courants | 8 | 15 837 301 | 7 439 758 |
| Moins: provisions | -1 068 997 | -1 068 997 | |
| 14 768 304 | 6 370 761 | ||
| Placements et autres actifs financés | 143 164 | 206 523 | |
| Moins: provisions | -1 527 | -1 527 | |
| 141 637 | 204 996 | ||
| Liquidités et équivalent de liquidités | 9 | 14 756 973 | 8 776 378 |
| Total des actifs courants | 73 179 879 | 66 115 556 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 82 742 825 | 75 903 665 |
Agence Foncière Touristique
BILAN
Arrêté au 31 décembre 2018
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| Réserves | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| Autres capitaux propres | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| Résultats reportés | 13 | (10 574 400) | (13 329 586) |
| Réserves pour fonds social | 854 800 | 916 201 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercices | 6 758 854 | 4 065 069 | |
| Résultat de l'exercices | (5 293 230) | 2 755 186 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 465 624 | 6 820 255 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunt de L'Etat | 0 | 1 200 000 | |
| Provisions pour risques et charges | 4 517 444 | 4 517 444 | |
| Total des passifs non courants | 14 | 4 517 444 | 5 717 444 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 6 453 064 | 6 428 203 |
| Client Avance Et Acompte Terre | 16 | 54 791 937 | 43 157 507 |
| Aures passifs courants | 17 | 12 714 756 | 11 380 257 |
| 2 800 000 | 2 400 000 | ||
| Total des passifs courants | 76 759 757 | 63 365 967 | |
| Total des passifs | 81 277 201 | 69 083 411 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 82 742 825 | 75 903 665 |
Agence Foncière Touristique
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 décembre 2018
(Exprimé en dinars)
| NOTES | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 1 344 906 | 5 735 373 | |
| Total des produits d'exploitation | 1 344 906 | 5 735 373 | |
| charges d'exploitation | |||
| Achat de Terrain Consommé | 18 | ( 349 007) | (2 241 097) |
| Charges de personnel | 19 | (4 663 880) | (4 685 828) |
| Dotations aux amortissements et aux prov | 20 | (1 702 572) | ( 197 925) |
| Autres charges d'exploitation | 21 | (1 173 001) | (1 151 320) |
| Reprise sur provisions | 22 | 37 780 | 4 727 585 |
| Total des charges d'exploitation | (7 850 680) | (3 548 585) | |
| Résultat d'exploitation | (6 505 774) | 2 186 788 | |
| Charges financières nettes | 30 | ( 45) | ( 1 393) |
| Produits des placements | 31 | 1 171 007 | 536 043 |
| Autres gains ordinaires | 32 | 99 333 | 48 515 |
| Autres pertes ordinaires | 33 | ( 55 062) | ( 3 296) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | (5 290 540) | 2 766 657 | |
| Impôt sur les bénéfices | ( 2 689) | ( 11 471) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | (5 293 230) | 2 755 186 | |
| Element extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | (5 293 230) | 2 755 186 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat de l'exercice | (5 293 230) | 2 755 186 |
Agence Foncière Touristique
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2018
(Exprimés en Dinars)
| Flux liés à l'exploitation | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Résultat net | -5 293 230 | 2 755 186 |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissements et aux provisions | 202 708 | -4 540 991 |
| Variation du fonds social | -61 401 | 6 044 |
| Plus values sur cession | -48 413 | -35 830 |
| Variations des : | ||
| Stocks | 7 250 455 | 568 708 |
| Autres actifs courants | -8 397 542 | -335 903 |
| Fournisseurs et avances promoteurs | 11 659 292 | 1 856 696 |
| Autres passifs courants | 1 334 499 | 1 219 143 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 646 368 | 1 493 053 |
| Flux provenant des activités d'investissements : | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -68 336 | -192 615 |
| Décaissements provenant des crédits | -137 500 | -195 918 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles, incorporelles | 48 413 | 47 161 |
| Encaissements provenant des remboursements des crédits | 291 650 | 242 063 |
| Flux provenant des activités d'investissement | 134 227 | -99 309 |
| Flux provenant des activités de financement : | ||
| Encaissement provenant des emprunts | ||
| Remboursement d'emprunts | -800 000 | -400 000 |
| Flux liés aux activités financières | -800 000 | -400 000 |
| Variation de trésorerie | 5 980 595 | 993 744 |
| Trésorerie début de l'exercice | 8 776 378 | 7 782 634 |
| Trésorerie fin de l'exercice | 14 756 973 | 8 776 378 |