Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2018
| 2018 | 2017 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Actifs non Courants | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 410 660,456 | 389 536,156 | 21 124,300 |
| Amortissements | - 344 330,891 | -301 674,669 | -42 656,222 |
| Immobilisations Corporelles | 65 176 630,155 | 63 782 442,978 | 1 394 187,177 |
| Amortissements | - 45 979 676,073 | -43 896 258,056 | -2 083 418,017 |
| Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier | 4 732 528,209 | 4 732 528,209 | 0,000 |
| Amortissements | - 3 929 873,362 | -3 751 380,346 | -178 493,016 |
| Immobilisations Encours | 138 100,734 | 135 700,134 | 2 400,600 |
| provision | - 135 700,134 | -135 700,134 | 0,000 |
| Immobilisations Financières | 6 889 321,780 | 6 927 667,798 | -38 346,018 |
| Provisions | - 360 940,00 | -360 940,000 | 0,000 |
| Total des actifs immobilisés | 26 596 720,874 | 27 521 922,070 | -925 201,196 |
| Total des actifs non courants | 26 596 720,874 | 27 521 922,070 | -925 201,196 |
| Actifs Courants | |||
| Stock | 372 099,293 | 279 239,546 | 92859,747 |
| Provisions | -2 547,000 | - | -2 547,000 |
| Clients et Comptes Rattachés | 1 709 968,421 | 1 275 884,693 | 434 083,728 |
| Provisions | - 625 080,938 | -625 080,938 | - |
| Autres actifs Courants | 10 973 026,132 | 9 454 801,667 | 1 518 224,465 |
| Provisions | - 2 704 137,009 | -2 362 987,009 | -341 150,000 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 151 397,470 | 134 545,611 | 16 851,859 |
| Provisions | -770,932 | -770,932 | - |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 46 168 321,884 | 43 930 846,403 | 2 237 475,481 |
| Total des Actifs Courants | 56 042 277,321 | 52 086 479,041 | 3 955 798,280 |
| Total des Actifs | 82 638 998,195 | 79 608 401,111 | 3 030 597,084 |
إكليلات
شركـة الخدمات الوطنية و الإقامة
القوانم المالية لسنة
Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2018
| 2018 | 2017 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Capital Social | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| Réserves | 42 022 962,134 | 41 896 454,095 | 126 508,039 |
| Autres Capitaux Propres | 1 798 220,000 | 2 533 070,000 | -734 850,000 |
| Résultats reportés | 3 552 653,409 | - 1 130 170,707 | 4 682 824,116 |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 66 665 015,543 | 62 590 533,388 | 4 074 482,155 |
| Résultat de l'exercice | 1 581 951,212 | 4 982 824,116 | -3 400 872,904 |
| Total des Capitaux Propres avant affectation | 68 246 966,755 | 67 573 357,504 | 673 609,251 |
| Passifs | |||
| Passifs non Courants | |||
| Provisions | 8 655 310,381 | 6 865 880,986 | 1 789 429,395 |
| Total Passifs non Courants | 8 655 310,381 | 6 865 880,986 | 1 789 429,395 |
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes | |||
| Rattachés | 3 133 512,694 | 2 313 161,181 | 820 351,513 |
| Autres Passifs Courants | 1 922 602,449 | 1 535 159,155 | 387 443,294 |
| Concours Bancaire et autres | 680 605,916 | 1 320 842,285 | -640 236,369 |
| Passifs Financiers | |||
| Total des Passifs Courants | 5 736 721,059 | 5 169 162,621 | 567 558,438 |
| Total des Passifs | 14 392 031,440 | 12 035 043,607 | 2 356 987,833 |
| Total des Capitaux | 82 638 998,195 | 79 608 401,111 | 3 030 597,084 |
| Propres et des Passifs |
2018 |ch | ب.د. | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Etat de Résultat
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2018
| 2018 | 2017 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenus | 116 202 568,852 | 93 409 032,353 | 22 793 536,499 |
| Autres Produits d'Exploitations | 761 795,417 | 759 865,517 | 1 929,900 |
| Productions Immobilisée | |||
| Total des Produits d'Exploitation | 116 964 364,269 | 94 168 897,870 | 22 795 466,399 |
| Charges d'Exploitation | |||
| Achats de Marchandises Consommés | 109 081 189,973 | 84 560 779,864 | 24 520 410,109 |
| Charges de Personnel | 3 546 391,499 | 3 462 006,009 | 84 385,490 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 4 383 093,345 | 651 687,564 | 3 731 405,781 |
| Autres Charges d'Exploitations | 1 797 978,582 | 1 544 168,817 | 253 809,765 |
| Total Charges d'Exploitation | 118 808 653,399 | 90 218 642,254 | 28 590 011,145 |
| Résultat d'Exploitation | - 1 844 289,130 | 3 950 255,616 | -5 794 544,746 |
| Charges Financières | 614 332,111 | 217 173,505 | 397 158,606 |
| Produits des Placements | 4 150 432,664 | 3 226 060,099 | 924 372,565 |
| Autres Gains Ordinaires | 63 868,247 | 332 924,946 | -269 056,699 |
| Autres Pertes Ordinaires | 173 228,458 | 2 308 333,997 | -2 135 105,539 |
| Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt | 1 582 451,212 | 4 983 733,159 | -3 401 281,947 |
| Impôt sur le Bénéfice | 500,000 | 909,043 | -409,043 |
| Éléments extraordinaires | - | ||
| Résultat Net de l'Exercice | 1 581 951,212 | 4 982 824,116 | -3 400 872,904 |
| Effet modifications comptables | - | - | - |
| Résultat Net après modifications comptables | 1 581 951,212 | 4 982 824,116 | -3 400 872,904 |
إشركا الخدمات الوطنية و الإفتامات
القوائم المالية لسنة 2018
Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2018
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation | ||
| Résultat Net | 1 581 951,212 | 4 982 824,116 |
| Ajustements pour | ||
| Amortissements et Provisions | 4 669 883,270 | 3 167 729,769 |
| Reprise provisions | -232 189,620 | -2 598 554,576 |
| Subvention d'investissement | -734 850,000 | -734 850,000 |
| Variation de stocks | 91 085,187 | |
| Variation des Créances | -92 859,747 | -565 808,756 |
| Variation Autres Actifs | -434 083,728 | 371 208,016 |
| Variation Fournisseurs et autres Dettes | -1 518 224,465 | -340 632,799 |
| Variation plus value valeur sur cession | 567 558,438 | 0,000 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 3 807 185,360 | 4 373 000,957 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | ||
| Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations | -1 417 712,077 | -179 135,342 |
| Corporelles et Incorporelles | ||
| Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations | -172 818,000 | -124 542,000 |
| Financière | ||
| Encaissements Provenant des Emprunts | 194 312,159 | 175 204,068 |
| Décaissement Provenant de la Cession 'Immobilisations Financière | 0,000 | 0,000 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | -1 396 217,918 | -128 473,274 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | ||
| Décaissement provenant des dons et participation au fond social | -188 148,061 | -183 560,364 |
| Encaissements Provenant des des comptes du fond social | 14 656,100 | 17 193,880 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | -173 491,961 | -166 366,484 |
| Variation de Trésorerie | 2 237 475,481 | 4 078 161,199 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 43 930 846,403 | 39 852 685,204 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 46 168 321,884 | 43 930 846,403 |