5bis, Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis
(BILAN)
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 79 106 367 | 45 431 054 |
| Obligations et valeurs assimilées | 72 469 679 | 42 364 794 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 6 636 688 | 3 066 261 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 56 166 661 | 27 806 770 | |
| Placements monétaires | 5 | 38 160 060 | 27 198 221 |
| Disponibilités | 18 006 601 | 608 548 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 45 526 | 9 861 |
| TOTAL ACTIF | 135 318 554 | 73 247 685 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 134 905 | 76 996 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 87 124 | 54 923 |
| TOTAL PASSIF | 222 029 | 131 919 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 126 425 374 | 68 620 861 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 114 | 412 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 8 670 037 | 4 494 493 | |
| ACTIF NET | 135 096 525 | 73 115 766 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 135 318 554 | 73 247 685 |
TUNISO-EMIRATIE SICAV
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TUNISO-EMIRATIE SICAV
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 01/01 au 31/12/2020 | Période du 01/01 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 3 182 985 | 2 637 953 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 030 978 | 2 492 553 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 152 006 | 145 400 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 3 821 154 | 2 333 812 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 004 138 | 4 971 765 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (404 745) | (292 803) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 599 394 | 4 678 962 | |
| Autres charges | 13 | (211 436) | (174 974) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 387 958 | 4 503 987 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 282 079 | (9 494) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8 670 037 | 4 494 493 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (2 282 079) | 9 494 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 103 739 | 87 259 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 203 628 | (11 481) | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 6 695 325 | 4 579 766 |
TUNISO – EMIRATIE SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinar)
| Période du 01/01 au 31/12/2020 | Période du 01/01 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 6 695 325 | 4 579 766 |
| Résultat d'exploitation | 6 387 958 | 4 503 987 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 103 739 | 87 259 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 203 628 | (11 481) |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES | (2 174 537) | (1 586 068) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 57 459 971 | 557 540 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 182 948 650 | 86 307 212 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 107 697 | 52 692 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9 020 411 | 2 779 885 |
| Rachats | ||
| - Capital | (125 463 186) | (83 702 736) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (96 015) | (46 363) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (9 057 586) | (4 833 150) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 61 980 759 | 3 551 239 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 73 115 766 | 69 564 527 |
| En fin de l'exercice | 135 096 525 | 73 115 766 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 685 420 | 659 374 |
| En fin de l'exercice | 1 259 614 | 685 420 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,252 | 106,673 |
|---|---|---|
| TAUX DE RENDEMENT | 6,69% | 6,33% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF