| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 79.106.367 | 45.431.054 | 1- محفظة السندات |
| 72.469.679 | 42.364.794 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 6.636.688 | 3.066.261 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 56.166.661 | 27.806.770 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 36.160.060 | 27.198.221 | - التوظيفات النقدية |
| 18.006.601 | 608.548 | - السيولة |
| 45.526 | 9.861 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصول أخرى | ||
| 135.318.554 | 73.247.685 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 134.905 | 76.996 | 1- متعاملون دائنون |
| 87.124 | 54,923 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 222.029 | 131,919 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 126.425.374 | 68, 620,861 | 1- رأس المال |
| 1.114 | 412 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 8.670.037 | 4, 494,493 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 135.096.525 | 73.115.766 | مجموع الأصول الصافية |
| 135.318.554 | 73.247.685 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(الوحدة : بالدينار)
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| 3.182.985 | 2.637.953 | مداخيل محفظة السندات |
| 3.030.978 | 2.492.553 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 156.006 | 145.400 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 3.821.154 | 2.333.812 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7.004.138 | 4,971,765 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (404,745) | (292,803) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 6.599.394 | 4,678,962 | دخل التوظيفات الصافي |
| (211,436) | (174.974) | عياء أخرى |
| 6.387.958 | 4, 503,987 | نتيجة الاستغلال |
| 2.282.079 | (9.494) | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 8.670.037 | 4,494,493 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (2.282.079) | 9.494 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 103.739 | 87.259 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| 203.628 | (11,481) | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| 6.695.325 | 4, 579,766 | النتيجة الصافية |
سيـــكـــاف تـــونس والإمـــارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
قائمـــــة تغير الأصول الصّافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| 6.695.325 | 4, 579,766 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 6.387.958 | 4.503.987 | - نتيجة الاستغلال |
| 103.739 | 87.259 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| 103.739 | (11,481) | - زوائد(أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (2.174.537) | (1.586.068) | - توزيع النتائج |
| 57.459.971 | 557,540 | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 182.948.650 | 86.307.212 | - رأس المال |
| 107.697 | 52.692 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 9.020.411 | 2.779.885 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعـــادة الشراء | ||
| (125.463.186) | (83.702.736) | - رأس المال |
| (96.015) | (46.363) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (9.057.586) | (4.833.150) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 61.980.759 | 3, 551,239 | تغير الأصول الصـــافية |
| الأصول الصافية | ||
| 73.115.766 | 69.564.527 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 135.096.525 | 73.115.766 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـــدد الأســـهم | ||
| 685.420 | 659.374 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 1.259.614 | 685.420 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 107.252 | 106.673 | قيـــمة التصفيـــة |
| %6.69 | %6.33 | معدل العائد |
القوائم المالية متوفّرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.