Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
au 31 Décembre 2020
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 5 046 844 | 3 077 215 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 534 100 | 231 343 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 4 512 744 | 2 845 872 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3 932 064 | 1 651 946 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 3 007 241 | - |
| b- Disponibilités | 924 823 | 1 651 946 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 3 | 840 | 2 308 |
| AC 4 - Autres Placements | 3 - 4 | 3 110 687 | - |
| TOTAL ACTIF | 12 090 435 | 4 731 469 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 5 | 23 567 | 8 168 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 6 | 466 056 | 244 797 |
| TOTAL PASSIF | 489 623 | 252 965 | |
| ACTIF NET | |||
| CPI = Capital | 3 - 7 | 10 963 822 | 4 280 902 |
| CP- 2 Sommes capitalisables | 3 - 8 | 636 990 | 197 602 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs (*) | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 636 990 | 197 602 | |
| ACTIF NET | 11 600 812 | 4 478 504 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 090 435 | 4 731 469 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 880SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la 8H Bank
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2020
(Unité en TND)
| Notes | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 233 209 | 202 693 |
| a- Dividendes | 23 985 | 11 586 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 209 224 | 191 107 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 167 184 | 49 883 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 400 393 | 252 576 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 46 931 | 30 544 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 353 462 | 222 032 | |
| PR 3 - Autres produits | 4-4 | 23 279 | - |
| CH 2 - Autres charges | 4-5 | 24 683 | 21 523 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 352 058 | 200 509 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 284 932 | (2 907) | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 636 990 | 197 602 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (284 932) | 2 907 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | (14 106) | 207 017 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 2 097 | (224 593) | |
| * Frais de négociation des titres | - | (3 060) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 340 049 | 179 873 |
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p. 881SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2020
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| - | 340 049 | 179 873 |
| a- Résultat d'exploitation | 352 058 | 200 509 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | (14 106) | 207 017 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 2 097 | (224 593) |
| d- Frais de négociation des titres | - | (3 060) |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - | - |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 9 156 656 | 200 606 |
| * Capital | 27 951 200 | 647 400 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (19 204 478) | (453 079) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 409 934 | 6 285 |
| b- Rachats | 2 374 397 | 225 159 |
| * Capital | 7 185 800 | 719 200 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (4 936 405) | (503 233) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 125 002 | 9 192 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7 122 308 | 155 320 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de l'exercice | 4 478 504 | 4 323 184 |
| b- En fin de l'exercice | 11 600 812 | 4 478 504 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 142 538 | 143 256 |
| b- En fin de l'exercice | 350 192 | 142 538 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 33,127 | 31,420 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5,43% | 4,12% |
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